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“A única pessoa que você
esta destinada a se tornar
é a pessoa que você
decide ser.”
Ralph Emerson
FINANCEIRO
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Contas a pagar
Na aula anterior
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AULA 8
FLUXO DE CAIXA
Turma 21/AAC2.0-16
Gestor Cristiano
Página 39
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Fluxo de caixa
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Composição do fluxo de caixa
Entrada
 Controle de clientes.
 Controle de duplicatas a receber.
 Recebimento em cartão de
crédito.
 Controle de cheques pré-datados.
Saída
 Controle de fornecedores.
 Controle de duplicatas a pagar.
 Controle de impostos.
 Controle de pagamento de
comissões.
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Com o fluxo de caixa você consegue:
 Controlar todas as entradas e as saídas do caixa.
 Conciliar os saldos do fluxo de caixa com o saldo bancário.
 Saber o valor mensal gasto com cada item.
 Negociar prazos para pagar os fornecedores e para receber dos clientes.
 Identificar a necessidade de conquistar novos clientes ou de aumentar as
vendas.
 Fazer projeções e planejamentos para os meses seguintes.
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 Dados históricos: por exemplo, o fluxo de caixa de
períodos (semanas, meses ou anos) anteriores.
 Previsão de demandas: estimativas dos custos de
produção, despesas e investimentos necessários.
Projeção de
caixa
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Controle de Fluxo de caixa
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Dicas para aperfeiçoar o fluxo de caixa
 Analise diária e mensalmente seu saldo inicial e seu saldo final de caixa e, de
tempos em tempos, o saldo médio do fluxo de caixa.
 Controle seu estoque.
 Identifique sazonalidades.
 Calcule o capital de giro e identifique o ponto de equilíbrio.
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  • 1. “A única pessoa que você esta destinada a se tornar é a pessoa que você decide ser.” Ralph Emerson
  • 3. Contas a pagar Na aula anterior @professorcbs
  • 4. AULA 8 FLUXO DE CAIXA Turma 21/AAC2.0-16 Gestor Cristiano Página 39 @professorcbs
  • 6. Composição do fluxo de caixa Entrada  Controle de clientes.  Controle de duplicatas a receber.  Recebimento em cartão de crédito.  Controle de cheques pré-datados. Saída  Controle de fornecedores.  Controle de duplicatas a pagar.  Controle de impostos.  Controle de pagamento de comissões. @professorcbs
  • 7. Com o fluxo de caixa você consegue:  Controlar todas as entradas e as saídas do caixa.  Conciliar os saldos do fluxo de caixa com o saldo bancário.  Saber o valor mensal gasto com cada item.  Negociar prazos para pagar os fornecedores e para receber dos clientes.  Identificar a necessidade de conquistar novos clientes ou de aumentar as vendas.  Fazer projeções e planejamentos para os meses seguintes. @professorcbs
  • 8.  Dados históricos: por exemplo, o fluxo de caixa de períodos (semanas, meses ou anos) anteriores.  Previsão de demandas: estimativas dos custos de produção, despesas e investimentos necessários. Projeção de caixa @professorcbs
  • 9. Controle de Fluxo de caixa @professorcbs
  • 10. Dicas para aperfeiçoar o fluxo de caixa  Analise diária e mensalmente seu saldo inicial e seu saldo final de caixa e, de tempos em tempos, o saldo médio do fluxo de caixa.  Controle seu estoque.  Identifique sazonalidades.  Calcule o capital de giro e identifique o ponto de equilíbrio. @professorcbs
  • 11. ATIVIDADE AVALIATIVA NA PRÓXIMA AULA @professorcbs

Notas do Editor

  1. Georgiǐ Ivanovič Gǐurdžiev, foi um místico e mestre espiritual armênio. Ensinou a filosofia do autoconhecimento profundo, através da lembrança de si, transmitindo a seus alunos, primeiro em São Petersburgo, depois em Paris, o que aprendera em suas viagens pela Rússia, Afeganistão e outros países. 
  2. Agora podemos ver o que é e como funciona o fluxo de caixa. As questões que envolvem dinheiro precisam ter um cuidado muito grande pois a falta de controle, ou o mau gerenciamento, pode gerar a falência de uma empresa. O controle pode ser simples mais precisa existir.
  3. O fluxo de caixa é uma ferramenta de controle financeiro para registrar todas as entradas e as saídas de dinheiro de sua empresa em um determinado período de tempo: dia, semana, mês ou ano. Um fluxo de caixa atualizado e completo permite apurar todas as movimentações financeiras de sua empresa, isto é, o que entrou, o que saiu, com que gastou mais dinheiro e qual serviço ou produto trouxe mais receita.
  4. Para ser uma ferramenta eficiente, o fluxo de caixa deve estar sempre atualizado e, em alguns casos, você precisará manter outros controles adicionais. Como você viu, isso requer disciplina e compromisso, pois todas as entradas e as saídas devem ser lançadas diariamente, mesmo aquelas que não tiverem comprovantes. Todo esse trabalho pode parecer muito desgastante, mas ele vale muito a pena!
  5. Você sabia que o fluxo de caixa fornece informações que podem ajudá-lo a controlar e a planejar o seu caixa? É aqui que entra a projeção de caixa!
  6. A projeção de caixa permite que você desenvolva uma visão de futuro e planeje seu caixa. Para realizar uma boa projeção, são necessários:
  7. O fluxo de caixa é uma ferramenta de controle financeiro para registrar todas as entradas e as saídas de dinheiro de sua empresa em um determinado período de tempo: dia, semana, mês ou ano. Um fluxo de caixa atualizado e completo permite apurar todas as movimentações financeiras de sua empresa, isto é, o que entrou, o que saiu, com que gastou mais dinheiro e qual serviço ou produto trouxe mais receita.
  8. A utilização desse instrumento único – que inclui informações de entradas, saídas, contas a receber e contas a pagar – poderá auxiliar e orientar você a realizar seu planejamento financeiro e tomar decisões proativas. Assim, você sairá daquele círculo vicioso de resolver emergências financeiras e administrar as despesas apenas quando elas aparecem.