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  • 1. Administração de Contas a Pagar, Receber e Tesouraria 04/fev a 31/03 Senac - Guarulhos
  • 2.  Apresentações  Conteúdo Programático  Calendário de Aulas e Cronograma  Metodologia  Material de Apoio  Expectativas
  • 3. Conteúdo Programático e 08 encontros das 09h às 12h Cronograma 04 Fev 11 Fev 17 Fev 03 Mar  Visão Geral de uma  Estrutura da Área  Fluxo Financeiro  Contas a Receber: Empresa Financeira  Segregação de Funções Gestão e Controle  Tipos de Negócios  Funções Financeiras Documentos e Cadastro  Contas a Pagar: Relatórios e Análises  Processos  Planejamento e Ciclo Financeiro e Econômico Gestão e Controle  Concessão de Crédito e  Energia Vital do Negócio Documentos e Cadastro Risco  Aplicativos Financeiros: Relatórios e Análises  Mapa Mental do Fluxo do  Cobrança Dinheiro Vendas, Contas a Receber, Recebimentos  Gestão Financeira Compras, Contas a Pagar,  Linguagem Financeira Pagamentos  Ferramentas e Sistemas Tesouraria, Caixa, e de Informação Bancos 10 Mar 17 Mar 24 Mar 31 Mar  Fluxo de Caixa:  Matemática Financeira:  Gestão de Caixa  Conciliação Bancária Preparação Conceitos básicos  Captação de Recursos Ferramentas de Fontes de Informação Operações com juros conciliação Análise simples, compostos, Fontes de Captação Análise e Revisão descontos Linhas de Curto Prazo Financeiro x Contábil  Tesouraria: Valor Presente e Taxas Linhas de Longo Prazo de Juros  Encerramento Pagamentos e Recebimentos HP 12c Conciliações e Controles Excel
  • 4. Metodologia Material de Apoio  Exposição Dialogada  Apostila Senac  Discussão e Apresentação em  Sites especializados Grupo www.scribd.com www.4shared.com  Exercícios e Jogos Práticos www.slideshare.net www.youtube.com www.google.com/books  Preparação Prévia Leitura e Exercícios  Grupo de Discussão: blog, Exemplos e Dúvidas Profissionais twiter, facebook, formação de grupos de e-mail