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Estratégias de investimentos perante o
       cenário econômico atual.
A PREVI




   ►   Fundada em 16.04.1904;

   ► Total   de participantes*: 195.187;

   ►   Patrimônio*: R$ 157,04 bilhões;

   ►   231 assentos e 163 conselheiros.




                                           * Junho / 2012.
Dados Participantes



                           Número de Participantes*




                 120,000

                 100,000
                                            501
                  80,000     88,357
                                                      Assistidos
                  60,000
                                          75,786      Ativo
                  40,000

                  20,000     30,543

                      -
                           Plano 1       PPF




                                                               * Junho / 2012.
Evolução do Patrimônio


                                 Evolução do Patrimônio (R$ bilhões)

                                                         390 %


                                                                          152.9   156.8    157.0
                                                 138.0            142.6
                                                          116.7
                                         106.0

                                  83.0
                          70.6



                  32.0




                 1999    2004    2005    2006    2007    2008     2009    2010    2011    2012*


                Patrimônio consolidado cresceu 390% nos últimos 13,5 anos.

                                                                                              * Até Junho / 2012.
Diversificação de Investimentos - Plano 1


                               Patrimônio* (R$ milhões): 150.115



                                                   Empréstimos e
                             Investimentos
                                                   Financiamentos
                              em Imóveis
                                                        3,4%
                                 4.7%
                  Investimentos
                   Estruturados
                       0.5%                           Renda Fixa
                                                        31.4%



                         Renda Variável
                            60.1%




                                                                    * Junho / 2012.
Plano 1




                                                Valor de Mercado*
                        RENDA FIXA                                  Participação
                                                    (R$ mil)


          Títulos Públicos                        42.673.156           90,5%

          Títulos Priv. Inst. Financeiras          2.710.919           5,7%

          Títulos Priv. Inst. Não Financeiras      1.421.081           3,0%

          Fundos Investimentos RF                    373.532           0,8%




                                                                           * Junho / 2012.
Plano 1


                                            Valor de Mercado*
                    RENDA VARIÁVEL                                   Participação
                                                (R$ mil)


          Participações                        56.266.919               62,4%

          Mercado                              30.668.184               34,0%

          Gestão Especial                       2.947.663               3,3%

          Terceirizada                            310.702               0,3%



                 Principais empresas da          Principais empresas da
                Carteira de Participações         Carteira de Mercado
              LITEL PARTICIPACOES S.A.        BANCO DO BRASIL S.A.
              NEOENERGIA S.A.                 AMBEV
              CPFL ENERGIA                    PETROBRAS
              BRASIL FOODS S.A.               ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
              INVEPAR                         EMBRAER S.A.
              TUPY S.A.



                                                                            * Junho / 2012.
Plano 1


                                                 Valor de Mercado*
            INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS                                                           Participação
                                                     (R$ mil)


           Private Equity                            599.259                                            86,4%

           Fundos Imobiliários                         94.525                            Plano 113,6%

                                                                              1%

          • Carteira composta por 20 Fundos:
                                                                                        6%
                - 17 Private Equity;                                                                    11%

                - 2 Venture Capital;                                    13%
                - 1 Fundo Imobiliário.                                                                             22%



                                                                   5%
          • Investimentos em torno de 60
          empresas e 20 empreendimentos                            3%

          imobiliários.                                1%           2%
                                                                     2%
                                                                       3%
          • A carteira de Investimentos                                      5%                                  34%

          Estruturados possui R$ 1,58 bilhão                                       4%

          em capital subscrito e 647,4 milhões
          em capital integralizado.
                                                   Geral - Governança              Agronegócios                    Infraestrutura
          • O total integralizado representa       Geral - Crédito Carbono         Imobiliário                     Saneamento Ambiental
                                                   Educação                        Sucro - alcooleiro              Geral - Região Nordeste
          0,46% dos Recursos Garantidores          Geral - Mezanino                Geral - Internacionalização     Óleo e Gás
          do Plano 1.                              Multisetorial                   Imóveis

                                                                                                                 * Junho / 2012.
Plano 1




                                                      Valor de Mercado*
             INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                                   Participação
                                                          (R$ mil)


          Investimentos Imobiliários                     7.000.372           100%




                                       Investimentos Imobiliários

                                 IMÓVEIS COMERCIAIS
                                 SHOPPING CENTER
                                 CONDOMÍNIOS INDUSTRIAIS E LOGíSTICOS
                                 IMÓVEIS CORPORATIVOS




                                                                                 * Junho / 2012.
Plano 1




                                         Valor de Mercado*
          EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       Participação
                                             (R$ mil)


          Empréstimos                       3.550.805           70,3%

          Financiamentos                    1.497.753           29,7%




                                                                    * Junho / 2012.
Diversificação de Investimentos – Plano Previ Futuro


                                 Patrimônio* (R$ milhões): 3.095



                                       Empréstimos e
                 Investimentos         Financiamentos
                  em Imóveis               13,0%
                     1.8%

         Investimentos
          Estruturados
              0.9%
                                                           Renda Fixa
                                                             46.3%
                         Renda Variável
                            38.1%




                                                                        * Junho / 2012.
Plano Previ Futuro




                                                  Valor de Mercado*
                          RENDA FIXA                                  Participação
                                                      (R$ mil)


            Títulos Públicos                         997.386             69,6%

            Títulos Priv. Inst. Financeiras          276.446             19,3%

            Títulos Priv. Inst. Não Financeiras      136.811             9,6%

            Fundos Investimentos RF                   21.931             1,5%




                                                                             * Junho / 2012.
Plano Previ Futuro




                                                    Valor de Mercado*
                      RENDA VARIÁVEL                                    Participação
                                                        (R$ mil)


            Mercado                                    1.100.940           93,4%

            Terceirizada                                 78.081            6,6%




                                   Principais empresas da
                                    Carteira de Mercado
                                 VALE
                                 PETROBRAS
                                 AMBEV
                                 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
                                 BR FOODS S.A.
                                 BMF BOVESPA S.A.




                                                                               * Junho / 2012.
Plano Previ Futuro – Renda Variável


            - Carteira Alfa: carteira ativa composta por ações de empresas com boas
  perspectivas no curto/médio prazo. É revisada mensalmente e composta por até 15 ações;


             - Carteira Dividendos: carteira ativa composta por ações de empresas com bom
  histórico de pagamento de dividendos e/ou perspectivas de bons pagamentos futuros. É
  revisada semestralmente, ou quando ocorre fato extraordinário, e composta por até 10
  ações;


             - Carteira Growth: carteira ativa composta por ações de empresas com
  características de crescimento no médio/longo prazo. É revisada semestralmente, ou
  quando ocorre fato extraordinário, e composta por até 10 ações;


             - Carteira Value: carteira ativa composta por ações de empresas cujo valor de
  mercado da companhia encontra-se abaixo de, aproximadamente, 80% do valor
  patrimonial. É revisada semestralmente, ou quando ocorre fato extraordinário, e composta
  por até 10 ações;


            - Carteira Terceirizada: carteiras sob gestão de terceiros, direcionadas para
  produtos e/ou nichos específicos de mercado de renda variável.
Plano Previ Futuro



                                                Valor de Mercado*
            INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS                                         Participação
                                                    (R$ mil)


           Private Equity                           27.978                          100%
                                                                      Plano PREVI Futuro

                                                                         9%         9%
          • Carteira composta por 10 Fundos
                                                                                              22%
          Private Equity.
                                                                16%
                                                                                                    5%
          • Investimento em torno de 9
          empresas e 20 empreendimentos                                                               7%
          imobiliários.                                    4%


          • A carteira de Investimentos
          Estruturados possui R$ 117,5
          milhões em capital subscrito e 32,4                                 43%
          milhões em capital integralizado.

          • O total integralizado representa
                                                   Agronegócios                     Imobiliário
          0,92% dos Recursos Garantidores          Geral - Mezanino                 Geral - Internacionalização
          do Plano Previ Futuro.                   Óleo e Gás                       Multisetorial
                                                   Infraestrutura                   Geral - Crédito Carbono


                                                                                             * Junho / 2012.
Plano Previ Futuro




                                                        Valor de Mercado*
               INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                                   Participação
                                                            (R$ mil)


            Investimentos Imobiliários                       54.713            100%




                                         Investimentos Imobiliários
                                   SHOPPING CENTER




                                                                                   * Junho / 2012.
Plano Previ Futuro




                                           Valor de Mercado*
            EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       Participação
                                               (R$ mil)


            Empréstimos                       385.863             96,1%

            Financiamentos                      15.636            3,9%




                                                                      * Junho / 2012.
Novos Desafios




   ►   Private Equity;

   ►   Imóveis (Real State);

   ►   Produtos de Renda Fixa Corporativa.
Obrigado
Antonio Luiz Benevides Xavier
    gecap@previ.com.br

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Estratégias de investimentos perante o cenário econômico atual

  • 1. Estratégias de investimentos perante o cenário econômico atual.
  • 2. A PREVI ► Fundada em 16.04.1904; ► Total de participantes*: 195.187; ► Patrimônio*: R$ 157,04 bilhões; ► 231 assentos e 163 conselheiros. * Junho / 2012.
  • 3. Dados Participantes Número de Participantes* 120,000 100,000 501 80,000 88,357 Assistidos 60,000 75,786 Ativo 40,000 20,000 30,543 - Plano 1 PPF * Junho / 2012.
  • 4. Evolução do Patrimônio Evolução do Patrimônio (R$ bilhões) 390 % 152.9 156.8 157.0 138.0 142.6 116.7 106.0 83.0 70.6 32.0 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Patrimônio consolidado cresceu 390% nos últimos 13,5 anos. * Até Junho / 2012.
  • 5. Diversificação de Investimentos - Plano 1 Patrimônio* (R$ milhões): 150.115 Empréstimos e Investimentos Financiamentos em Imóveis 3,4% 4.7% Investimentos Estruturados 0.5% Renda Fixa 31.4% Renda Variável 60.1% * Junho / 2012.
  • 6. Plano 1 Valor de Mercado* RENDA FIXA Participação (R$ mil) Títulos Públicos 42.673.156 90,5% Títulos Priv. Inst. Financeiras 2.710.919 5,7% Títulos Priv. Inst. Não Financeiras 1.421.081 3,0% Fundos Investimentos RF 373.532 0,8% * Junho / 2012.
  • 7. Plano 1 Valor de Mercado* RENDA VARIÁVEL Participação (R$ mil) Participações 56.266.919 62,4% Mercado 30.668.184 34,0% Gestão Especial 2.947.663 3,3% Terceirizada 310.702 0,3% Principais empresas da Principais empresas da Carteira de Participações Carteira de Mercado LITEL PARTICIPACOES S.A. BANCO DO BRASIL S.A. NEOENERGIA S.A. AMBEV CPFL ENERGIA PETROBRAS BRASIL FOODS S.A. ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. INVEPAR EMBRAER S.A. TUPY S.A. * Junho / 2012.
  • 8. Plano 1 Valor de Mercado* INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Participação (R$ mil) Private Equity 599.259 86,4% Fundos Imobiliários 94.525 Plano 113,6% 1% • Carteira composta por 20 Fundos: 6% - 17 Private Equity; 11% - 2 Venture Capital; 13% - 1 Fundo Imobiliário. 22% 5% • Investimentos em torno de 60 empresas e 20 empreendimentos 3% imobiliários. 1% 2% 2% 3% • A carteira de Investimentos 5% 34% Estruturados possui R$ 1,58 bilhão 4% em capital subscrito e 647,4 milhões em capital integralizado. Geral - Governança Agronegócios Infraestrutura • O total integralizado representa Geral - Crédito Carbono Imobiliário Saneamento Ambiental Educação Sucro - alcooleiro Geral - Região Nordeste 0,46% dos Recursos Garantidores Geral - Mezanino Geral - Internacionalização Óleo e Gás do Plano 1. Multisetorial Imóveis * Junho / 2012.
  • 9. Plano 1 Valor de Mercado* INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS Participação (R$ mil) Investimentos Imobiliários 7.000.372 100% Investimentos Imobiliários IMÓVEIS COMERCIAIS SHOPPING CENTER CONDOMÍNIOS INDUSTRIAIS E LOGíSTICOS IMÓVEIS CORPORATIVOS * Junho / 2012.
  • 10. Plano 1 Valor de Mercado* EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Participação (R$ mil) Empréstimos 3.550.805 70,3% Financiamentos 1.497.753 29,7% * Junho / 2012.
  • 11. Diversificação de Investimentos – Plano Previ Futuro Patrimônio* (R$ milhões): 3.095 Empréstimos e Investimentos Financiamentos em Imóveis 13,0% 1.8% Investimentos Estruturados 0.9% Renda Fixa 46.3% Renda Variável 38.1% * Junho / 2012.
  • 12. Plano Previ Futuro Valor de Mercado* RENDA FIXA Participação (R$ mil) Títulos Públicos 997.386 69,6% Títulos Priv. Inst. Financeiras 276.446 19,3% Títulos Priv. Inst. Não Financeiras 136.811 9,6% Fundos Investimentos RF 21.931 1,5% * Junho / 2012.
  • 13. Plano Previ Futuro Valor de Mercado* RENDA VARIÁVEL Participação (R$ mil) Mercado 1.100.940 93,4% Terceirizada 78.081 6,6% Principais empresas da Carteira de Mercado VALE PETROBRAS AMBEV ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. BR FOODS S.A. BMF BOVESPA S.A. * Junho / 2012.
  • 14. Plano Previ Futuro – Renda Variável - Carteira Alfa: carteira ativa composta por ações de empresas com boas perspectivas no curto/médio prazo. É revisada mensalmente e composta por até 15 ações; - Carteira Dividendos: carteira ativa composta por ações de empresas com bom histórico de pagamento de dividendos e/ou perspectivas de bons pagamentos futuros. É revisada semestralmente, ou quando ocorre fato extraordinário, e composta por até 10 ações; - Carteira Growth: carteira ativa composta por ações de empresas com características de crescimento no médio/longo prazo. É revisada semestralmente, ou quando ocorre fato extraordinário, e composta por até 10 ações; - Carteira Value: carteira ativa composta por ações de empresas cujo valor de mercado da companhia encontra-se abaixo de, aproximadamente, 80% do valor patrimonial. É revisada semestralmente, ou quando ocorre fato extraordinário, e composta por até 10 ações; - Carteira Terceirizada: carteiras sob gestão de terceiros, direcionadas para produtos e/ou nichos específicos de mercado de renda variável.
  • 15. Plano Previ Futuro Valor de Mercado* INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Participação (R$ mil) Private Equity 27.978 100% Plano PREVI Futuro 9% 9% • Carteira composta por 10 Fundos 22% Private Equity. 16% 5% • Investimento em torno de 9 empresas e 20 empreendimentos 7% imobiliários. 4% • A carteira de Investimentos Estruturados possui R$ 117,5 milhões em capital subscrito e 32,4 43% milhões em capital integralizado. • O total integralizado representa Agronegócios Imobiliário 0,92% dos Recursos Garantidores Geral - Mezanino Geral - Internacionalização do Plano Previ Futuro. Óleo e Gás Multisetorial Infraestrutura Geral - Crédito Carbono * Junho / 2012.
  • 16. Plano Previ Futuro Valor de Mercado* INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS Participação (R$ mil) Investimentos Imobiliários 54.713 100% Investimentos Imobiliários SHOPPING CENTER * Junho / 2012.
  • 17. Plano Previ Futuro Valor de Mercado* EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Participação (R$ mil) Empréstimos 385.863 96,1% Financiamentos 15.636 3,9% * Junho / 2012.
  • 18. Novos Desafios ► Private Equity; ► Imóveis (Real State); ► Produtos de Renda Fixa Corporativa.
  • 19. Obrigado Antonio Luiz Benevides Xavier gecap@previ.com.br