Este documento apresenta o demonstrativo financeiro de dezembro de 2010 de uma organização. Ele mostra as receitas de repasse, empréstimos e aplicações financeiras totalizando R$5.931,24 e as despesas com pessoal, gerais, telefone/energia, honorários, financeiras totalizando R$9.887,48, resultando em um déficit de R$909,81.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Dezembro/2010
Repasse da Diretoria Estadual 5,931.22
Outras Receitas -
Empréstimo -
Receitas de Aplicação Financeira 0.02
Total de recebimentos 5,931.24
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 693.28
Pago decimo terceiro 1ª e 2ª parcela 653.83
Ticket alimentação -
Pago INSS 279.22
Pago FGTS 89.20
PIS 7.65
Total das despesas com pessoal 1,723.18
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 540.00
Aluguel 481.46
Condomínio 204.00
Gráficas e Impressos 1,300.00
Correios 830.00
Despesas com Alimentação (lanches) 589.89
Despesas com combustível 461.68
Despesas com Veículos 173.40
Despesas Diversas 375.86
Despesa c/ Informática 69.00
Material de Uso e Consumo 33.10
Material de Escritório 81.50
81 50
Motoboy 300.00
Despesa c/ Viagem 609.65
Publicidade e Propaganda 304.26
Serviços de Terceiros 60.00
Transportes 367.60
Xerox 150.40
Total das despesas gerais 6,931.80
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 80.84
Telecomunicações 758.66 839.50
Honorários
Honorários Contábeis 255.00
Honorários décimo terceiro 1ª parcela 127.50 382.50
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 10.50
Multas/ Juros -
IRRF s/ Aplicação Financeira -
10.50
Total das despesas 9,887.48

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa (4,885.99)
Aplicação Banco Itaú 13.79
C/C Banco Itaú 7,918.63
Saldo em 30/11/2010 3,046.43
Arrecadação do período 12/2010 5,931.24
Soma (Saldo em 30/11/2010 + Arrecadação do periodo) 8,977.67
Despesas Realizadas 12/2010 9,887.48
Total (909.81)
Saldos do Banco e Caixa em 31/12/2010
Conta Banco Itaú 2,091.42
Aplicação Banco Itaú 13.81
Caixa (3,015.04)
Total (909.81)
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute