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Dezembro 2010
- 1. Demonstrativo das Receitase Despesas: Dezembro/2010 Repasse da Diretoria Estadual 5,931.22 Outras Receitas - Empréstimo - Receitas de Aplicação Financeira 0.02 Total de recebimentos 5,931.24 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago Salário 693.28 Pago decimo terceiro 1ª e 2ª parcela 653.83 Ticket alimentação - Pago INSS 279.22 Pago FGTS 89.20 PIS 7.65 Total das despesas com pessoal 1,723.18 Despesas Gerais Ajuda de Custo 540.00 Aluguel 481.46 Condomínio 204.00 Gráficas e Impressos 1,300.00 Correios 830.00 Despesas com Alimentação (lanches) 589.89 Despesas com combustível 461.68 Despesas com Veículos 173.40 Despesas Diversas 375.86 Despesa c/ Informática 69.00 Material de Uso e Consumo 33.10 Material de Escritório 81.50 81 50 Motoboy 300.00 Despesa c/ Viagem 609.65 Publicidade e Propaganda 304.26 Serviços de Terceiros 60.00 Transportes 367.60 Xerox 150.40 Total das despesas gerais 6,931.80 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica 80.84 Telecomunicações 758.66 839.50 Honorários Honorários Contábeis 255.00 Honorários décimo terceiro 1ª parcela 127.50 382.50 Despesas Financeiras Despesas Bancárias 10.50 Multas/ Juros - IRRF s/ Aplicação Financeira - 10.50 Total das despesas 9,887.48
- 2. Balancete Saldo anterior Caixa (4,885.99) Aplicação Banco Itaú 13.79 C/C Banco Itaú 7,918.63 Saldo em 30/11/2010 3,046.43 Arrecadação do período 12/2010 5,931.24 Soma (Saldo em 30/11/2010 + Arrecadação do periodo) 8,977.67 Despesas Realizadas 12/2010 9,887.48 Total (909.81) Saldos do Banco e Caixa em 31/12/2010 Conta Banco Itaú 2,091.42 Aplicação Banco Itaú 13.81 Caixa (3,015.04) Total (909.81) Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute