Este documento apresenta o demonstrativo financeiro de março de 2011 de uma organização. Ele mostra que as receitas totais foram de R$18.792,98, provenientes principalmente de repasses, e as despesas totais foram de R$10.559,93, incluindo gastos com pessoal, gerais, telefone/energia, honorários e financeiros. O saldo final em 31/03/2011 foi de R$6.095,49.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: MARCO/2011
Repasse da Diretoria Estadual 17,342.98
Outras Receitas -
Adiantamento Repasse 1,450.00
Receitas de Aplicação Financeira -
Total de recebimentos 18,792.98
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 678.33
Ticket alimentação 1,042.36
Pago INSS 635.64
Pago INSS 13º
Pago FGTS 92.88
PIS 17.41
Pago multa rescisoria 2,615.48
Pago Medicina Ocupacional 20.00
Total das despesas com pessoal 5,102.10
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 965.80
Aluguel 540.06
Assinaturas 42.33
Condomínio 204.00
Gráficas e Impressos 250.00
Correios -
Despesas com Alimentação (lanches) 17.00
Despesas com combustível 206.98
Despesas com Veículos -
Despesas Diversas 34.36
34 36
Despesa c/ Informática 146.00
Estacionamento 165.00
Internet 109.80
Material de Uso e Consumo 204.24
Material de Escritório 28.60
Motoboy -
Despesa c/ Viagem 1,013.22
Publicidade e Propaganda -
Serviços de Terceiros 305.00
Transportes 382.20
Xerox 177.50
Total das despesas gerais 4,792.09
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 37.28
Telecomunicações 204.89 242.17
Honorários
Honorários Contábeis 350.00
Honorários Advocaticios - 350.00
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 10.50
Multas/ Juros 63.07 73.57
IRRF s/ Aplicação Financeira -
Total das despesas 10,559.93

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa R$ (2,137.56)
Aplicação Banco Itaú
C/C Banco Itaú -
Saldo em 28/02/2011 (2,137.56)
Arrecadação do período 03/2011 18,792.98
Soma (Saldo em 31/03/2011 + Arrecadação do periodo) 16,655.42
Despesas Realizadas 03/2011 10,559.93
Total 6,095.49
Saldos do Banco e Caixa em 31/03/2011
Conta Banco Itaú 2,545.21
Aplicação Banco Itaú -
Caixa 3,550.28
Total 6,095.49
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute