O relatório mostra as receitas e despesas de setembro de 2010, com um total de recebimento de R$9.199,89 e despesas de R$7.024,91. As maiores despesas foram com salários, serviços terceirizados, telecomunicações e energia elétrica. O saldo final em conta bancária e caixa foi de R$3.999,56.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Setembro/2010
Repasse da Diretoria Estadual 08/2010 9,199.87
Outras Receitas -
Empréstimo -
Receitas de Aplicação Financeira 0.02
Total de recebimentos 9,199.89
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 693.28
Ticket alimentação 412.00
Pago INSS 279.22
Pago FGTS 61.20
PIS 7.65
Total das despesas com pessoal 1,453.35
Despesas Gerais
Aluguel 509.90
Condomínio 204.00
Correios 99.55
Despesas com Alimentação (lanches) 302.52
Despesas com combustível 606.09
Despesas Diversas 107.88
Estacionamento 150.00
Despesa c/ Informática 70.00
Material de Uso e Consumo 46.54
46 54
Material de Escritório 134.50
Material Higiene e Limpeza 44.82
Motoboy 6.00
Publicidade e Propaganda 16.90
Serviços de Terceiros 1,077.90
Transportes 401.10
Xerox 120.95
Total das despesas gerais 3,898.65
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 37.54
Telecomunicações 1,020.77 1,058.31
Honorários
Honorários Contábeis (Julho e Agosto) 510.00
Honorários Advocatícios 45.00 555.00
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 10.50
Multas/ Juros 49.10
IRRF s/ Aplicação Financeira -
59.60
Total das despesas 7,024.91

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa (4,577.00)
Aplicação Banco Itaú 13.73
C/C Banco Itaú 6,387.85
Saldo em 31/08/2010 1,824.58
Arrecadação do período 09/2010 9,199.89
Soma (Saldo em 31/08/2010 + Arrecadação do periodo 09/2010) 11,024.47
Despesas Realizadas 09/2010 7,024.91
Total 3,999.56
Saldos do Banco e Caixa em 30/09/2010
Conta Banco Itaú 7,955.27
Aplicação Banco Itaú 13.75
Caixa (3,969.46)
Total 3,999.56
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute