O documento apresenta o demonstrativo financeiro de janeiro de 2012 de uma organização sindical. Recebeu repasse de R$ 10,7 mil e teve despesas de R$ 11 mil, principalmente com salários e encargos sociais, aluguéis, gráficas e transportes. Terminou o mês com saldo de caixa e bancos de R$ 8,3 mil.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: JANEIRO/2012
Repasse da Diretoria Estadual 10,707.97
Outras Receitas -
Adiantamento Repasse
Emprestimos Sub-Sede
Receitas de Aplicação Financeira -
Total de recebimentos 10,707.97
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 684.79
Pago 13º Salário 2ª parcela 360.13
Ticket alimentação 256.00
Pago INSS 298.38
Pago FGTS 93.40
Vale Transportes 48.62
PIS 8.17
Pago Medicina Ocupacional 20.00
Total das despesas com pessoal 1,769.49
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 95.00
Aluguel 623.94
Assinaturas 56.77
Condomínio 236.00
Gráficas e Impressos 2,956.00
Correios 1,033.20
Despesas com Alimentação (lanches) 615.89
Despesas com combustível 1,020.00
Publicidade e Propaganda -
Despesas Diversas 14.00
Despesa c/ Informática 70.00
Estacionamento 234.00
Internet 88.78
Despesas Cartorais -
Material de Uso e Consumo
Material de Escritório 159.41
Dif. De Acerto 120.00
Despesa c/ Viagem 300.00
Material de Limpeza e Higiene
Serviços de Terceiros
Transportes 492.91
Despesa com veiculos 95.00
Motoboy Leva e Traz 406.00
Xerox
Total das despesas gerais 8,616.90
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 63.59
Telecomunicações 182.86 246.45
Honorários
Honorários Contábeis 408.75
Honorários Advocaticios 408.75
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 14.95
Multas/ Juros 14.95
IRRF s/ Aplicação Financeira -
Depreciação
T t ld d
Total das despesas 11,056.54
11 056 54

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa 8,375.44
Aplicação Banco Itaú
C/C Banco Itaú 356.93
Saldo em 31/12/2011 8,732.37
Arrecadação do período 01/2012 10,707.97
Soma (Saldo em 31/12/2011 + Arrecadação do periodo) 19,440.34
Despesas Realizadas 01/2012 11,056.54
Total 8,383.80
Saldos do Banco e Caixa em 31/01/2012
Conta Banco Itaú 870.41
Aplicação Banco Itaú -
Caixa 7,513.39
Total 8,383.80
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2012
______________________________________
Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute

3. Balancete Analítico (Valores em Reais)
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00002
End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012
Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012
Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012
Grupo: ATIVO
Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
10002-8 1100000000 CIRCULANTE
10003-2 1101000000 CAIXA
10004-7 1101010000 CAIXA 8.375,44 D 9.285,06 10.147,11 7.513,39 D
TOTAL DA CONTA 1101000000 8.375,44 D 9.285,06 10.147,11 7.513,39 D
10005-1 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO
10038-6 1102050000 BANCO ITAU SA 356,93 D 9.813,49 9.300,01 870,41 D
TOTAL DA CONTA 1102000000 356,93 D 9.813,49 9.300,01 870,41 D
10028-2 1105000000 OUTROS CREDITOS
10071-9 1105010000 REPASSE A EFETUAR 0,00 10.707,97 10.707,97 0,00
10076-1 1105050000 SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR 0,00 20,74 0,00 20,74 D
TOTAL DA CONTA 1105000000 0,00 10.728,71 10.707,97 20,74 D
10016-0 1106000000 ADIANTAMENTOS
10069-1 1106010000 FORNECEDORES 16,02 D 0,00 0,00 16,02 D
TOTAL DA CONTA 1106000000 16,02 D 0,00 0,00 16,02 D
TOTAL DA CONTA 1100000000 8.748,39 D 29.827,26 30.155,09 8.420,56 D
10023-0 1300000000 ATIVO PERMANENTE
10025-9 1302000000 IMOBILIZADO
10027-8 1302020000 MOV E UTENSILOS 871,00 D 0,00 0,00 871,00 D
10035-2 1302040000 VEICULOS 31.590,65 D 0,00 0,00 31.590,65 D
10056-4 1302150000 COMPUTADORES E PERIFERICOS 4.132,43 D 0,00 0,00 4.132,43 D
TOTAL DA CONTA 1302000000 36.594,08 D 0,00 0,00 36.594,08 D
10030-0 1303000000 DEPRECIACAO ACUMULADA
10032-9 1303020000 DEPRECIACAO ACUM MOV/UTEN 487,00 C 0,00 0,00 487,00 C
10070-4 1303050000 DEPR ACUM COMPUT E PERIFERICOS 3.138,43 C 0,00 0,00 3.138,43 C
10072-3 1303060000 DEPRECIACAO ACUM VEICULOS 15.269,03 C 0,00 0,00 15.269,03 C
TOTAL DA CONTA 1303000000 18.894,46 C 0,00 0,00 18.894,46 C
TOTAL DA CONTA 1300000000 17.699,62 D 0,00 0,00 17.699,62 D
T O T A L D O G R U P O 26.448,01 D 29.827,26 30.155,09 26.120,18 D

4. Balancete Analítico (Valores em Reais)
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00003
End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012
Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012
Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012
Grupo: PASSIVO
Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
20002-9 2100000000 CIRCULANTE
20009-0 2103000000 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER
20048-0 2103010000 PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER 7,65 C 8,17 8,17 7,65 C
TOTAL DA CONTA 2103000000 7,65 C 8,17 8,17 7,65 C
20011-8 2104000000 CONTR SOCIAIS A RECOLHER
20015-6 2104040000 FGTS A RECOLHER 0,00 93,40 93,40 0,00
20016-0 2104050000 INSS A RECOLHER 372,37 C 298,38 298,38 372,37 C
TOTAL DA CONTA 2104000000 372,37 C 391,78 391,78 372,37 C
20019-4 2105000000 CONTAS A PAGAR
20020-7 2105010000 ORDENADOS E SAL A PAGAR 0,00 838,24 838,24 0,00
20023-0 2105040000 DEC TER SAL A PAGAR 0,00 360,63 0,00 360,63 D
TOTAL DA CONTA 2105000000 0,00 1.198,87 838,24 360,63 D
TOTAL DA CONTA 2100000000 380,02 C 1.598,82 1.238,19 19,39 C
20031-5 2200000000 EXIGIVEL A LONGO PRAZO
20033-4 2202000000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
20083-2 2202030000 ANTEC. DIRET.ESTA. DESP.VIAGEM 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C
TOTAL DA CONTA 2202000000 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C
TOTAL DA CONTA 2200000000 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C
20037-2 2400000000 PATRIMONIO LIQUIDO
20041-9 2405000000 SUPERAVIT
20042-3 2405010000 SUPERAVIT ACUMUL EX ANTERIORES 50.082,37 C 0,00 0,00 50.082,37 C
24505-3 2405030000 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES 3.396,86 D 0,00 0,00 3.396,86 D
24502-0 2405030000 SUPERAVIT ACUMULADO 1.944,34 C 0,00 0,00 1.944,34 C
TOTAL DA CONTA 2405000000 48.629,85 C 0,00 0,00 48.629,85 C
20028-3 2406000000 PREJUIZOS
20066-9 2406010000 DEFICIT ACUMULADO 46.002,49 D 0,00 0,00 46.002,49 D
TOTAL DA CONTA 2406000000 46.002,49 D 0,00 0,00 46.002,49 D
TOTAL DA CONTA 2400000000 2.627,36 C 0,00 0,00 2.627,36 C
T O T A L D O G R U P O 26.448,01 C 1.598,82 1.238,19 26.087,38 C

5. Balancete Analítico (Valores em Reais)
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00004
End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012
Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012
Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012
Grupo: DESPESAS
Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
50002-1 5100000000 DESPESAS OPERACIONAIS
50003-6 5102000000 DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS
50004-0 5102010000 DESP C/ PESSOAL
50007-4 5102010100 DESP C/ ALIMENTACAO 0,00 256,00 39,00 217,00 D
50014-4 5102010100 FGTS 0,00 93,40 0,00 93,40 D
50018-2 5102010100 INSS 0,00 232,98 0,00 232,98 D
50023-3 5102010100 MEDICINA OCUPACIONAL 0,00 20,00 0,00 20,00 D
50015-9 5102010100 ORDENADOS E SALARIOS 0,00 817,50 0,00 817,50 D
50022-9 5102010100 VALE TRANSPORTE 0,00 48,62 49,05 0,43 C
TOTAL DA CONTA 5102010000 0,00 1.468,50 88,05 1.380,45 D
50024-8 5102020000 DESPESAS GERAIS
50059-1 5102020100 AJUDA DE CUSTO 0,00 95,00 0,00 95,00 D
50031-8 5102020100 ALUGUEL 0,00 623,94 0,00 623,94 D
50032-2 5102020100 ASSINATURAS 0,00 56,27 0,00 56,27 D
50061-9 5102020100 CONDOMINIO 0,00 236,00 0,00 236,00 D
50037-5 5102020100 CORREIOS 0,00 1.033,20 0,00 1.033,20 D
50040-7 5102020100 DESP DIVERSAS 0,00 14,00 0,00 14,00 D
50033-7 5102020100 DESP. C/ VIAGENS 0,00 300,00 0,00 300,00 D
50060-4 5102020100 DESP.COM ALIMENTACAO 0,00 615,89 0,00 615,89 D
50045-0 5102020100 DESPESA C/ TELEFONE 0,00 182,86 0,00 182,86 D
50062-3 5102020100 DESPESAS C/ VEICULOS 0,00 95,00 0,00 95,00 D
50070-8 5102020100 DESPESAS COM COMBUSTIVEL 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 D
50145-2 5102020100 DIFERENCA ACERTO 0,00 120,00 0,00 120,00 D
50039-4 5102020100 ENERGIA ELETRICA 0,00 63,59 0,00 63,59 D
50102-4 5102020100 ESTACIONAMENTO 0,00 234,00 0,00 234,00 D
50041-1 5102020100 GRAFICAS E IMPRESSOS 0,00 2.956,00 0,00 2.956,00 D
50028-6 5102020100 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 408,75 0,00 408,75 D
50026-7 5102020100 INFORMATICA 0,00 70,00 0,00 70,00 D
50068-0 5102020100 INTERNET 0,00 88,78 0,00 88,78 D
50042-6 5102020100 MAT ESCRITORIO 0,00 159,41 0,00 159,41 D
50107-7 5102020100 MOTOBOY / LEVA & TRAZ 0,00 406,00 0,00 406,00 D
50074-6 5102020100 TRANSPORTES 0,00 492,91 0,00 492,91 D
TOTAL DA CONTA 5102020000 0,00 9.271,60 0,00 9.271,60 D
TOTAL DA CONTA 5102000000 0,00 10.740,10 88,05 10.652,05 D
50046-4 5103000000 DESPESAS FINANCEIRAS
50047-9 5103010000 DESP BANCARIAS 0,00 14,95 0,00 14,95 D
TOTAL DA CONTA 5103000000 0,00 14,95 0,00 14,95 D
50049-8 5104000000 DESPESAS TRIBUTARIAS
50066-1 5104050000 PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 8,17 0,00 8,17 D
TOTAL DA CONTA 5104000000 0,00 8,17 0,00 8,17 D
TOTAL DA CONTA 5100000000 0,00 10.763,22 88,05 10.675,17 D
T O T A L D O G R U P O 0,00 10.763,22 88,05 10.675,17 D

6. Balancete Analítico (Valores em Reais)
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00005
End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012
Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012
Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012
Grupo: RECEITA
Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
60029-1 6100000000 DOACOES
60003-7 6101000000 DOA€OES
60038-0 6101040000 RECEITA DE SERVICOS
60039-5 6101040100 REPASSE DA DIRETORIA ESTADUAL 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C
TOTAL DA CONTA 6101040000 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C
TOTAL DA CONTA 6101000000 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C
TOTAL DA CONTA 6100000000 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C
T O T A L D O G R U P O 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C

7. Balancete Analítico (Valores em Reais)
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00006
End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012
Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012
Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012
Grupo: RESUMO
Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
Resumo do Balancete
ATIVO 26.120,18 D
PASSIVO 26.087,38 C
DESPESAS 10.675,17 D
RECEITA 10.707,97 C
Diferença 0,00
Resultado do Período 32,80 C
HELENA NEVES LEAL
RUA HALFELD 651 1007
CEP 36010-902 - JUIZ DE FORA - MG
TELEFONE 32 32110079
CONTADORA CRC 70742 CPF 874.075.746-34