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Demonstrativo das Receitas e Despesas: JANEIRO/2012
Repasse da Diretoria Estadual                         10,707.97
Outras Receitas                                             -
Adiantamento Repasse
Emprestimos Sub-Sede
Receitas de Aplicação Financeira                            -
Total de recebimentos                                             10,707.97

Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário                                            684.79
Pago 13º Salário 2ª parcela                             360.13
Ticket alimentação                                      256.00
Pago INSS                                               298.38
Pago FGTS                                                93.40
Vale Transportes                                         48.62
PIS                                                       8.17
Pago Medicina Ocupacional                                20.00
Total das despesas com pessoal                                     1,769.49

Despesas Gerais
Ajuda de Custo                                            95.00
Aluguel                                                  623.94
Assinaturas                                               56.77
Condomínio                                               236.00
Gráficas e Impressos                                   2,956.00
Correios                                               1,033.20
Despesas com Alimentação (lanches)                       615.89
Despesas com combustível                               1,020.00
Publicidade e Propaganda                                    -
Despesas Diversas                                         14.00
Despesa c/ Informática                                    70.00
Estacionamento                                           234.00
Internet                                                  88.78
Despesas Cartorais                                          -
Material de Uso e Consumo
Material de Escritório                                  159.41
Dif. De Acerto                                          120.00
Despesa c/ Viagem                                       300.00
Material de Limpeza e Higiene
Serviços de Terceiros
Transportes                                             492.91
Despesa com veiculos                                     95.00
Motoboy Leva e Traz                                     406.00
Xerox
Total das despesas gerais                                          8,616.90

Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica                                         63.59
Telecomunicações                                        182.86       246.45

Honorários
Honorários Contábeis                                    408.75
Honorários Advocaticios                                              408.75

Despesas Financeiras
Despesas Bancárias                                       14.95
Multas/ Juros                                                         14.95
IRRF s/ Aplicação Financeira                                -
Depreciação

T t ld d
Total das despesas                                                11,056.54
                                                                  11 056 54
Balancete

Saldo anterior
Caixa                                                                   8,375.44
Aplicação Banco Itaú
C/C Banco Itaú                                                             356.93
Saldo em 31/12/2011                                                      8,732.37
Arrecadação do período 01/2012                                          10,707.97
Soma (Saldo em 31/12/2011 + Arrecadação do periodo)                     19,440.34
Despesas Realizadas 01/2012                                             11,056.54
Total                                                                   8,383.80

                                Saldos do Banco e Caixa em 31/01/2012

Conta Banco Itaú                                                          870.41
Aplicação Banco Itaú                                                         -
Caixa                                                                   7,513.39
Total                                                                   8,383.80



           Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2012


                ______________________________________
                     Victoria de Fatima de Melo Pereira
                              Diretora Sind Ute
Balancete Analítico (Valores em Reais)
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG                              (0039)                     CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07                Folha:             00002

End.:      AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012

Município:     JUIZ DE FORA                            UF:   MG                                                                       Emitido em:     27/04/2012

Período:     Janeiro de 2012                           Data do encerramento:   31/01/2012

Grupo:    ATIVO

Acesso      Terc.   Classific.   Nome da Conta                                 Saldo Inicial            Mov.Débito       Mov.Crédito          Saldo Final




10002-8             1100000000   CIRCULANTE

10003-2             1101000000   CAIXA
10004-7             1101010000    CAIXA                                             8.375,44 D            9.285,06            10.147,11             7.513,39 D


                                  TOTAL DA CONTA 1101000000                         8.375,44    D        9.285,06         10.147,11             7.513,39      D


10005-1             1102000000   BANCOS CONTA MOVIMENTO
10038-6             1102050000    BANCO ITAU SA                                       356,93 D            9.813,49             9.300,01              870,41 D


                                  TOTAL DA CONTA 1102000000                           356,93    D        9.813,49             9.300,01               870,41   D


10028-2             1105000000   OUTROS CREDITOS
10071-9             1105010000    REPASSE A EFETUAR                                     0,00             10.707,97            10.707,97                0,00
10076-1             1105050000    SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR                          0,00                 20,74                 0,00               20,74   D


                                  TOTAL DA CONTA 1105000000                             0,00            10.728,71         10.707,97                   20,74   D


10016-0             1106000000   ADIANTAMENTOS
10069-1             1106010000    FORNECEDORES                                         16,02    D             0,00                 0,00               16,02   D


                                  TOTAL DA CONTA 1106000000                            16,02    D             0,00                0,00                16,02   D


                                  TOTAL DA CONTA 1100000000                         8.748,39    D       29.827,26         30.155,09             8.420,56      D


10023-0             1300000000   ATIVO PERMANENTE


10025-9             1302000000   IMOBILIZADO
10027-8             1302020000    MOV E UTENSILOS                                     871,00 D                0,00                 0,00              871,00 D
10035-2             1302040000    VEICULOS                                         31.590,65 D                0,00                 0,00         31.590,65 D
10056-4             1302150000    COMPUTADORES E PERIFERICOS                        4.132,43 D                0,00                 0,00          4.132,43 D


                                  TOTAL DA CONTA 1302000000                       36.594,08     D             0,00                0,00         36.594,08      D


10030-0             1303000000   DEPRECIACAO ACUMULADA
10032-9             1303020000    DEPRECIACAO ACUM MOV/UTEN                           487,00 C                0,00                 0,00              487,00 C
10070-4             1303050000    DEPR ACUM COMPUT E PERIFERICOS                    3.138,43 C                0,00                 0,00          3.138,43 C
10072-3             1303060000    DEPRECIACAO ACUM VEICULOS                        15.269,03 C                0,00                 0,00         15.269,03 C


                                  TOTAL DA CONTA 1303000000                       18.894,46     C             0,00                0,00         18.894,46      C


                                  TOTAL DA CONTA 1300000000                       17.699,62     D             0,00                0,00         17.699,62      D


                                  T O T A L      D O    G R U P O                 26.448,01     D       29.827,26         30.155,09            26.120,18      D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG                              (0039)                     CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07               Folha:            00003

End.:      AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012

Município:     JUIZ DE FORA                            UF:   MG                                                                      Emitido em:    27/04/2012

Período:     Janeiro de 2012                           Data do encerramento:   31/01/2012

Grupo:    PASSIVO

Acesso      Terc.   Classific.   Nome da Conta                                 Saldo Inicial            Mov.Débito       Mov.Crédito         Saldo Final




20002-9             2100000000   CIRCULANTE

20009-0             2103000000   IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER
20048-0             2103010000    PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER                          7,65    C             8,17                8,17               7,65   C


                                  TOTAL DA CONTA 2103000000                             7,65    C             8,17               8,17               7,65    C


20011-8             2104000000   CONTR SOCIAIS A RECOLHER
20015-6             2104040000    FGTS A RECOLHER                                       0,00                 93,40               93,40               0,00
20016-0             2104050000    INSS A RECOLHER                                     372,37 C              298,38              298,38             372,37 C


                                  TOTAL DA CONTA 2104000000                           372,37    C           391,78              391,78             372,37   C


20019-4             2105000000   CONTAS A PAGAR
20020-7             2105010000    ORDENADOS E SAL A PAGAR                               0,00                838,24              838,24               0,00
20023-0             2105040000    DEC TER SAL A PAGAR                                   0,00                360,63                0,00             360,63 D


                                  TOTAL DA CONTA 2105000000                             0,00             1.198,87               838,24             360,63   D


                                  TOTAL DA CONTA 2100000000                           380,02    C        1.598,82             1.238,19             19,39    C


20031-5             2200000000   EXIGIVEL A LONGO PRAZO


20033-4             2202000000   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
20083-2             2202030000    ANTEC. DIRET.ESTA. DESP.VIAGEM                   23.440,63    C             0,00                0,00         23.440,63    C


                                  TOTAL DA CONTA 2202000000                       23.440,63     C             0,00               0,00         23.440,63     C


                                  TOTAL DA CONTA 2200000000                       23.440,63     C             0,00               0,00         23.440,63     C


20037-2             2400000000   PATRIMONIO LIQUIDO

20041-9             2405000000   SUPERAVIT
20042-3             2405010000    SUPERAVIT ACUMUL EX ANTERIORES                   50.082,37 C                0,00                0,00         50.082,37 C
24505-3             2405030000    AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES                      3.396,86 D                0,00                0,00          3.396,86 D
24502-0             2405030000    SUPERAVIT ACUMULADO                               1.944,34 C                0,00                0,00          1.944,34 C


                                  TOTAL DA CONTA 2405000000                       48.629,85     C             0,00               0,00         48.629,85     C


20028-3             2406000000   PREJUIZOS
20066-9             2406010000    DEFICIT ACUMULADO                                46.002,49    D             0,00                0,00         46.002,49    D


                                  TOTAL DA CONTA 2406000000                       46.002,49     D             0,00               0,00         46.002,49     D


                                  TOTAL DA CONTA 2400000000                         2.627,36    C             0,00               0,00          2.627,36     C


                                  T O T A L      D O    G R U P O                 26.448,01     C        1.598,82             1.238,19        26.087,38     C
Balancete Analítico (Valores em Reais)
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG                               (0039)                     CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07             Folha:             00004

End.:      AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012

Município:     JUIZ DE FORA                             UF:   MG                                                                    Emitido em:     27/04/2012

Período:     Janeiro de 2012                            Data do encerramento:   31/01/2012

Grupo:    DESPESAS

Acesso      Terc.    Classific.   Nome da Conta                                 Saldo Inicial            Mov.Débito       Mov.Crédito       Saldo Final




50002-1              5100000000   DESPESAS OPERACIONAIS

50003-6              5102000000   DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS


50004-0              5102010000    DESP C/ PESSOAL
50007-4              5102010100     DESP C/ ALIMENTACAO                                  0,00                256,00             39,00              217,00 D
50014-4              5102010100     FGTS                                                 0,00                 93,40              0,00               93,40 D
50018-2              5102010100     INSS                                                 0,00                232,98              0,00              232,98 D
50023-3              5102010100    MEDICINA OCUPACIONAL                                  0,00                 20,00              0,00               20,00 D
50015-9              5102010100     ORDENADOS E SALARIOS                                 0,00                817,50              0,00              817,50 D
50022-9              5102010100     VALE TRANSPORTE                                      0,00                 48,62             49,05                0,43 C


                                   TOTAL DA CONTA 5102010000                             0,00             1.468,50             88,05          1.380,45      D


50024-8              5102020000    DESPESAS GERAIS
50059-1              5102020100     AJUDA DE CUSTO                                       0,00                 95,00              0,00               95,00   D
50031-8              5102020100     ALUGUEL                                              0,00                623,94              0,00              623,94 D
50032-2              5102020100     ASSINATURAS                                          0,00                 56,27              0,00               56,27 D
50061-9              5102020100     CONDOMINIO                                           0,00                236,00              0,00              236,00 D
50037-5              5102020100     CORREIOS                                             0,00              1.033,20              0,00             1.033,20 D
50040-7              5102020100     DESP DIVERSAS                                        0,00                 14,00              0,00                14,00 D
50033-7              5102020100     DESP. C/ VIAGENS                                     0,00                300,00              0,00               300,00 D
50060-4              5102020100    DESP.COM ALIMENTACAO                                  0,00                615,89              0,00              615,89 D
50045-0              5102020100    DESPESA C/ TELEFONE                                   0,00                182,86              0,00              182,86 D
50062-3              5102020100    DESPESAS C/ VEICULOS                                  0,00                 95,00              0,00               95,00 D
50070-8              5102020100    DESPESAS COM COMBUSTIVEL                              0,00              1.020,00              0,00             1.020,00 D
50145-2              5102020100    DIFERENCA ACERTO                                      0,00                120,00              0,00               120,00 D
50039-4              5102020100    ENERGIA ELETRICA                                      0,00                 63,59              0,00                63,59 D
50102-4              5102020100    ESTACIONAMENTO                                        0,00                234,00              0,00               234,00 D
50041-1              5102020100    GRAFICAS E IMPRESSOS                                  0,00              2.956,00              0,00             2.956,00 D
50028-6              5102020100    HONORARIOS CONTABEIS                                  0,00                408,75              0,00               408,75 D
50026-7              5102020100     INFORMATICA                                          0,00                 70,00              0,00               70,00 D
50068-0              5102020100     INTERNET                                             0,00                 88,78              0,00               88,78 D
50042-6              5102020100     MAT ESCRITORIO                                       0,00                159,41              0,00              159,41 D
50107-7              5102020100     MOTOBOY / LEVA & TRAZ                                0,00                406,00              0,00              406,00 D
50074-6              5102020100     TRANSPORTES                                          0,00                492,91              0,00              492,91 D


                                   TOTAL DA CONTA 5102020000                             0,00             9.271,60              0,00          9.271,60      D


                                   TOTAL DA CONTA 5102000000                             0,00            10.740,10             88,05         10.652,05      D


50046-4              5103000000   DESPESAS FINANCEIRAS
50047-9              5103010000    DESP BANCARIAS                                        0,00                 14,95              0,00               14,95   D


                                   TOTAL DA CONTA 5103000000                             0,00                 14,95             0,00                14,95   D


50049-8              5104000000   DESPESAS TRIBUTARIAS
50066-1              5104050000    PIS S/ FOLHA DE PAGTO                                 0,00                  8,17              0,00                8,17   D


                                   TOTAL DA CONTA 5104000000                             0,00                  8,17             0,00                 8,17   D


                                   TOTAL DA CONTA 5100000000                             0,00            10.763,22             88,05         10.675,17      D


                                   T O T A L      D O    G R U P O                       0,00            10.763,22             88,05         10.675,17      D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG                              (0039)                     CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07                Folha:           00005

End.:      AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012

Município:     JUIZ DE FORA                            UF:   MG                                                                       Emitido em:   27/04/2012

Período:     Janeiro de 2012                           Data do encerramento:   31/01/2012

Grupo:    RECEITA

Acesso      Terc.   Classific.   Nome da Conta                                 Saldo Inicial            Mov.Débito       Mov.Crédito          Saldo Final




60029-1             6100000000   DOACOES

60003-7             6101000000   DOA€OES


60038-0             6101040000    RECEITA DE SERVICOS
60039-5             6101040100     REPASSE DA DIRETORIA ESTADUAL                        0,00                  0,00            10.707,97         10.707,97   C


                                  TOTAL DA CONTA 6101040000                             0,00                  0,00        10.707,97            10.707,97    C


                                  TOTAL DA CONTA 6101000000                             0,00                  0,00        10.707,97            10.707,97    C


                                  TOTAL DA CONTA 6100000000                             0,00                  0,00        10.707,97            10.707,97    C


                                  T O T A L      D O    G R U P O                       0,00                  0,00        10.707,97            10.707,97    C
Balancete Analítico (Valores em Reais)
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG                          (0039)                    CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07              Folha:           00006

End.:      AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012

Município:     JUIZ DE FORA                       UF:      MG                                                                  Emitido em:   27/04/2012

Período:     Janeiro de 2012                      Data do encerramento:   31/01/2012

Grupo:   RESUMO

Acesso      Terc.   Classific.   Nome da Conta                            Saldo Inicial            Mov.Débito        Mov.Crédito       Saldo Final




                                                                Resumo do Balancete
                                    ATIVO                                                    26.120,18           D
                                    PASSIVO                                                  26.087,38           C




                                    DESPESAS                                                 10.675,17           D
                                    RECEITA                                                  10.707,97           C

                                     Diferença                                                     0,00

                                    Resultado do Período                                         32,80           C




HELENA NEVES LEAL
RUA HALFELD 651 1007
CEP 36010-902 - JUIZ DE FORA - MG
TELEFONE 32 32110079
CONTADORA CRC 70742 CPF 874.075.746-34

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  • 1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: JANEIRO/2012 Repasse da Diretoria Estadual 10,707.97 Outras Receitas - Adiantamento Repasse Emprestimos Sub-Sede Receitas de Aplicação Financeira - Total de recebimentos 10,707.97 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago Salário 684.79 Pago 13º Salário 2ª parcela 360.13 Ticket alimentação 256.00 Pago INSS 298.38 Pago FGTS 93.40 Vale Transportes 48.62 PIS 8.17 Pago Medicina Ocupacional 20.00 Total das despesas com pessoal 1,769.49 Despesas Gerais Ajuda de Custo 95.00 Aluguel 623.94 Assinaturas 56.77 Condomínio 236.00 Gráficas e Impressos 2,956.00 Correios 1,033.20 Despesas com Alimentação (lanches) 615.89 Despesas com combustível 1,020.00 Publicidade e Propaganda - Despesas Diversas 14.00 Despesa c/ Informática 70.00 Estacionamento 234.00 Internet 88.78 Despesas Cartorais - Material de Uso e Consumo Material de Escritório 159.41 Dif. De Acerto 120.00 Despesa c/ Viagem 300.00 Material de Limpeza e Higiene Serviços de Terceiros Transportes 492.91 Despesa com veiculos 95.00 Motoboy Leva e Traz 406.00 Xerox Total das despesas gerais 8,616.90 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica 63.59 Telecomunicações 182.86 246.45 Honorários Honorários Contábeis 408.75 Honorários Advocaticios 408.75 Despesas Financeiras Despesas Bancárias 14.95 Multas/ Juros 14.95 IRRF s/ Aplicação Financeira - Depreciação T t ld d Total das despesas 11,056.54 11 056 54
  • 2. Balancete Saldo anterior Caixa 8,375.44 Aplicação Banco Itaú C/C Banco Itaú 356.93 Saldo em 31/12/2011 8,732.37 Arrecadação do período 01/2012 10,707.97 Soma (Saldo em 31/12/2011 + Arrecadação do periodo) 19,440.34 Despesas Realizadas 01/2012 11,056.54 Total 8,383.80 Saldos do Banco e Caixa em 31/01/2012 Conta Banco Itaú 870.41 Aplicação Banco Itaú - Caixa 7,513.39 Total 8,383.80 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2012 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute
  • 3. Balancete Analítico (Valores em Reais) SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00002 End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012 Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012 Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012 Grupo: ATIVO Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 10002-8 1100000000 CIRCULANTE 10003-2 1101000000 CAIXA 10004-7 1101010000 CAIXA 8.375,44 D 9.285,06 10.147,11 7.513,39 D TOTAL DA CONTA 1101000000 8.375,44 D 9.285,06 10.147,11 7.513,39 D 10005-1 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 10038-6 1102050000 BANCO ITAU SA 356,93 D 9.813,49 9.300,01 870,41 D TOTAL DA CONTA 1102000000 356,93 D 9.813,49 9.300,01 870,41 D 10028-2 1105000000 OUTROS CREDITOS 10071-9 1105010000 REPASSE A EFETUAR 0,00 10.707,97 10.707,97 0,00 10076-1 1105050000 SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR 0,00 20,74 0,00 20,74 D TOTAL DA CONTA 1105000000 0,00 10.728,71 10.707,97 20,74 D 10016-0 1106000000 ADIANTAMENTOS 10069-1 1106010000 FORNECEDORES 16,02 D 0,00 0,00 16,02 D TOTAL DA CONTA 1106000000 16,02 D 0,00 0,00 16,02 D TOTAL DA CONTA 1100000000 8.748,39 D 29.827,26 30.155,09 8.420,56 D 10023-0 1300000000 ATIVO PERMANENTE 10025-9 1302000000 IMOBILIZADO 10027-8 1302020000 MOV E UTENSILOS 871,00 D 0,00 0,00 871,00 D 10035-2 1302040000 VEICULOS 31.590,65 D 0,00 0,00 31.590,65 D 10056-4 1302150000 COMPUTADORES E PERIFERICOS 4.132,43 D 0,00 0,00 4.132,43 D TOTAL DA CONTA 1302000000 36.594,08 D 0,00 0,00 36.594,08 D 10030-0 1303000000 DEPRECIACAO ACUMULADA 10032-9 1303020000 DEPRECIACAO ACUM MOV/UTEN 487,00 C 0,00 0,00 487,00 C 10070-4 1303050000 DEPR ACUM COMPUT E PERIFERICOS 3.138,43 C 0,00 0,00 3.138,43 C 10072-3 1303060000 DEPRECIACAO ACUM VEICULOS 15.269,03 C 0,00 0,00 15.269,03 C TOTAL DA CONTA 1303000000 18.894,46 C 0,00 0,00 18.894,46 C TOTAL DA CONTA 1300000000 17.699,62 D 0,00 0,00 17.699,62 D T O T A L D O G R U P O 26.448,01 D 29.827,26 30.155,09 26.120,18 D
  • 4. Balancete Analítico (Valores em Reais) SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00003 End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012 Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012 Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012 Grupo: PASSIVO Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 20002-9 2100000000 CIRCULANTE 20009-0 2103000000 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER 20048-0 2103010000 PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER 7,65 C 8,17 8,17 7,65 C TOTAL DA CONTA 2103000000 7,65 C 8,17 8,17 7,65 C 20011-8 2104000000 CONTR SOCIAIS A RECOLHER 20015-6 2104040000 FGTS A RECOLHER 0,00 93,40 93,40 0,00 20016-0 2104050000 INSS A RECOLHER 372,37 C 298,38 298,38 372,37 C TOTAL DA CONTA 2104000000 372,37 C 391,78 391,78 372,37 C 20019-4 2105000000 CONTAS A PAGAR 20020-7 2105010000 ORDENADOS E SAL A PAGAR 0,00 838,24 838,24 0,00 20023-0 2105040000 DEC TER SAL A PAGAR 0,00 360,63 0,00 360,63 D TOTAL DA CONTA 2105000000 0,00 1.198,87 838,24 360,63 D TOTAL DA CONTA 2100000000 380,02 C 1.598,82 1.238,19 19,39 C 20031-5 2200000000 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 20033-4 2202000000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 20083-2 2202030000 ANTEC. DIRET.ESTA. DESP.VIAGEM 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C TOTAL DA CONTA 2202000000 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C TOTAL DA CONTA 2200000000 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C 20037-2 2400000000 PATRIMONIO LIQUIDO 20041-9 2405000000 SUPERAVIT 20042-3 2405010000 SUPERAVIT ACUMUL EX ANTERIORES 50.082,37 C 0,00 0,00 50.082,37 C 24505-3 2405030000 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES 3.396,86 D 0,00 0,00 3.396,86 D 24502-0 2405030000 SUPERAVIT ACUMULADO 1.944,34 C 0,00 0,00 1.944,34 C TOTAL DA CONTA 2405000000 48.629,85 C 0,00 0,00 48.629,85 C 20028-3 2406000000 PREJUIZOS 20066-9 2406010000 DEFICIT ACUMULADO 46.002,49 D 0,00 0,00 46.002,49 D TOTAL DA CONTA 2406000000 46.002,49 D 0,00 0,00 46.002,49 D TOTAL DA CONTA 2400000000 2.627,36 C 0,00 0,00 2.627,36 C T O T A L D O G R U P O 26.448,01 C 1.598,82 1.238,19 26.087,38 C
  • 5. Balancete Analítico (Valores em Reais) SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00004 End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012 Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012 Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012 Grupo: DESPESAS Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 50002-1 5100000000 DESPESAS OPERACIONAIS 50003-6 5102000000 DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS 50004-0 5102010000 DESP C/ PESSOAL 50007-4 5102010100 DESP C/ ALIMENTACAO 0,00 256,00 39,00 217,00 D 50014-4 5102010100 FGTS 0,00 93,40 0,00 93,40 D 50018-2 5102010100 INSS 0,00 232,98 0,00 232,98 D 50023-3 5102010100 MEDICINA OCUPACIONAL 0,00 20,00 0,00 20,00 D 50015-9 5102010100 ORDENADOS E SALARIOS 0,00 817,50 0,00 817,50 D 50022-9 5102010100 VALE TRANSPORTE 0,00 48,62 49,05 0,43 C TOTAL DA CONTA 5102010000 0,00 1.468,50 88,05 1.380,45 D 50024-8 5102020000 DESPESAS GERAIS 50059-1 5102020100 AJUDA DE CUSTO 0,00 95,00 0,00 95,00 D 50031-8 5102020100 ALUGUEL 0,00 623,94 0,00 623,94 D 50032-2 5102020100 ASSINATURAS 0,00 56,27 0,00 56,27 D 50061-9 5102020100 CONDOMINIO 0,00 236,00 0,00 236,00 D 50037-5 5102020100 CORREIOS 0,00 1.033,20 0,00 1.033,20 D 50040-7 5102020100 DESP DIVERSAS 0,00 14,00 0,00 14,00 D 50033-7 5102020100 DESP. C/ VIAGENS 0,00 300,00 0,00 300,00 D 50060-4 5102020100 DESP.COM ALIMENTACAO 0,00 615,89 0,00 615,89 D 50045-0 5102020100 DESPESA C/ TELEFONE 0,00 182,86 0,00 182,86 D 50062-3 5102020100 DESPESAS C/ VEICULOS 0,00 95,00 0,00 95,00 D 50070-8 5102020100 DESPESAS COM COMBUSTIVEL 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 D 50145-2 5102020100 DIFERENCA ACERTO 0,00 120,00 0,00 120,00 D 50039-4 5102020100 ENERGIA ELETRICA 0,00 63,59 0,00 63,59 D 50102-4 5102020100 ESTACIONAMENTO 0,00 234,00 0,00 234,00 D 50041-1 5102020100 GRAFICAS E IMPRESSOS 0,00 2.956,00 0,00 2.956,00 D 50028-6 5102020100 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 408,75 0,00 408,75 D 50026-7 5102020100 INFORMATICA 0,00 70,00 0,00 70,00 D 50068-0 5102020100 INTERNET 0,00 88,78 0,00 88,78 D 50042-6 5102020100 MAT ESCRITORIO 0,00 159,41 0,00 159,41 D 50107-7 5102020100 MOTOBOY / LEVA & TRAZ 0,00 406,00 0,00 406,00 D 50074-6 5102020100 TRANSPORTES 0,00 492,91 0,00 492,91 D TOTAL DA CONTA 5102020000 0,00 9.271,60 0,00 9.271,60 D TOTAL DA CONTA 5102000000 0,00 10.740,10 88,05 10.652,05 D 50046-4 5103000000 DESPESAS FINANCEIRAS 50047-9 5103010000 DESP BANCARIAS 0,00 14,95 0,00 14,95 D TOTAL DA CONTA 5103000000 0,00 14,95 0,00 14,95 D 50049-8 5104000000 DESPESAS TRIBUTARIAS 50066-1 5104050000 PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 8,17 0,00 8,17 D TOTAL DA CONTA 5104000000 0,00 8,17 0,00 8,17 D TOTAL DA CONTA 5100000000 0,00 10.763,22 88,05 10.675,17 D T O T A L D O G R U P O 0,00 10.763,22 88,05 10.675,17 D
  • 6. Balancete Analítico (Valores em Reais) SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00005 End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012 Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012 Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012 Grupo: RECEITA Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 60029-1 6100000000 DOACOES 60003-7 6101000000 DOA€OES 60038-0 6101040000 RECEITA DE SERVICOS 60039-5 6101040100 REPASSE DA DIRETORIA ESTADUAL 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C TOTAL DA CONTA 6101040000 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C TOTAL DA CONTA 6101000000 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C TOTAL DA CONTA 6100000000 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C T O T A L D O G R U P O 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C
  • 7. Balancete Analítico (Valores em Reais) SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00006 End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012 Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012 Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012 Grupo: RESUMO Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final Resumo do Balancete ATIVO 26.120,18 D PASSIVO 26.087,38 C DESPESAS 10.675,17 D RECEITA 10.707,97 C Diferença 0,00 Resultado do Período 32,80 C HELENA NEVES LEAL RUA HALFELD 651 1007 CEP 36010-902 - JUIZ DE FORA - MG TELEFONE 32 32110079 CONTADORA CRC 70742 CPF 874.075.746-34