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Fevereiro 2010
- 1. Demonstrativo das Receitase Despesas: Fevereiro/2010 Repasse da Diretoria Estadual 11,502.15 Outras Receitas 100.00 Receitas de Aplicação Financeira 15.25 Total de recebimentos 11,617.40 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago salario 313.30 Pago Astransp 204.00 Ticket alimentação 412.00 Pago INSS 117.67 Pago FGTS 26.52 PIS 3.31 Total das despesas com pessoal 1,076.80 Despesas Gerais Ajuda de Custo 294.00 Aluguel Assinaturas Condomínio 200.00 Correios 45.80 Despesas Cartoriais Despesas com Alimentação (lanches) 250.10 Despesas com combustivel 145.01 Despesas Cursos/ Palestras/ Assembleias Despesas com Informática 293.00 Despesas com Veículos 150.84 Despesas Diversas 11.88 Doações Efetuadas 610.00 610 00 Estacionamento 494.73 Internet Material de Uso e Consumo 157.94 Material de Escritório Material Higiene e Limpeza 130.65 Motoboy/ Leva & Traz Despesa c/ Viagem 427.65 Publicidade e Propaganda Serviços de Terceiros 30.00 Transportes 221.15 Xerox - Total das despesas gerais 3,462.75 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica 46.70 Telecomunicações 631.12 677.82 Honorários Honorários Contábeis 255.00 Honorários Advocaticios 255.00 Despesas Financeiras Desp. Bancarias 10.50 Multas/ juros 10.50 Total das despesas 5,482.87
- 2. Balancete Saldo anterior Caixa 396.21 Aplicação Banco Itaú 12,619.24 C/C Banco Itaú 150.00 Saldo em 31/01/2010 13,165.45 Arrecadação do período 11,617.40 Soma (Saldo em 31/01/2010 + Arrecadação do periodo) 24,782.85 Despesas Realizadas 5,482.87 Total 19,299.98 Saldos do Banco e Caixa em 28/02/2010 Conta Banco Itaú 150.01 Aplicação Banco Itaú 18,445.26 Caixa 704.71 Total 19,299.98 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010 _______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute