O resumo mostra as receitas e despesas de abril de 2010 de uma organização. As receitas totalizaram R$8.775,71, incluindo repasses, empréstimos e rendimentos financeiros. As despesas somaram R$23.427,43, incluindo salários, aluguéis, doações, combustível e serviços. Ao final do mês houve um déficit de R$1.388,84.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Abril/2010
Repasse da Diretoria Estadual 30/04/2010 5,666.80
Empréstimo 3,000.00
Garagem 100.00
Outras Receitas -
Receitas de Aplicação Financeira 8.91
Total de recebimentos 8,775.71
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago salario 778.72
FGTS 72.54
INSS 321.89
Pago Astransp 255.00
Pis S/ Folha de Pagamento 9.07
Ticket alimentação 412.00
Total das despesas com pessoal 1,849.22
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 4,030.00
Aluguel 505.47
Condomínio 200.00
Correios 272.85
Despesas com Alimentação (lanches) 466.93
Despesas com combustivel 986.33
Despesas com Informática 160.00
Despesas com Seminarios / Caravanas 3,390.00
Despesas Diversas 11.88
Empréstimo 1,000.00
D
Doações Efetuadas
Ef d 340.00
Estacionamento 538.15
Material de Uso e Consumo 621.62
Material de Escritório 24.13
Material Higiene e Limpeza 10.95
Motoboy/ Leva & Traz 381.50
Despesa c/ Viagem 1,409.69
Serviços de Terceiros 205.00
Transportes 5,728.05
Xerox 31.08
Total das despesas gerais 20,313.63
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 47.54
Telecomunicações 741.13 788.67
Honorários
Honorários Contábeis 255.00
Honorários Advocaticios 208.21 463.21
Despesas Financeiras
Desp. Bancarias 3.83
Multas/ juros -
IRRF s/ Aplicação Financeira 8.87
12.70
Total das despesas 23,427.43

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa 1,465.06
Aplicação Banco Itaú 11,647.81
C/C Banco Itaú 150.01
Saldo em 28/03/2010 13,262.88
Arrecadação do período 04/2010 8,775.71
Soma (Saldo em 28/03/2010 + Arrecadação do periodo) 22,038.59
Despesas Realizadas 04/2010 23,427.43
Total (1,388.84)
Saldos do Banco e Caixa em 30/04/2010
Conta Banco Itaú 150.00
Aplicação Banco Itaú 3,516.57
Caixa (5,055.41)
Total (1,388.84)
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute