Baixar para ler offline
Abril 2011
- 1. Demonstrativo das Receitase Despesas: ABRIL/2011 Repasse da Diretoria Estadual 9,442.25 Outras Receitas - Adiantamento Repasse 1,190.29 Receitas de Aplicação Financeira - Total de recebimentos Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago Salário 648.53 Ticket alimentação 659.20 Pago INSS 298.38 Contribuição Sindical 27.25 Pago FGTS 65.40 PIS 8.18 Pago multa rescisoria Pago Medicina Ocupacional 20.00 Total das despesas com pessoal Despesas Gerais Ajuda de Custo 1,694.00 Aluguel 540.06 Assinaturas Condomínio 204.00 Gráficas e Impressos 440.00 Correios 1,548.37 Despesas com Alimentação (lanches) 322.48 Despesas com combustível 310.04 Despesas com Veículos - Despesas Diversas 24.88 24 88 Despesa c/ Informática 93.00 Estacionamento 166.50 Internet 108.75 Material de Uso e Consumo 232.43 Material de Escritório 92.90 Diferença de Acerto 120.00 Despesa c/ Viagem 63.85 Publicidade e Propaganda - Serviços de Terceiros 76.50 Transportes 368.40 Xerox 200.00 Total das despesas gerais Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica 60.74 Telecomunicações 526.09 Honorários Honorários Contábeis 350.00 Honorários Advocaticios 291.20 Despesas Financeiras Despesas Bancárias Multas/ Juros 65.44 IRRF s/ Aplicação Financeira - IPVA 163.33 Total das despesas
- 2. Balancete Saldo anterior Caixa 3,550.28 Aplicação Banco Itaú C/C Banco Itaú 2,545.21 Saldo em 31/03/2011 6,095.49 Arrecadação do período 04/2011 10,632.54 Soma (Saldo em 31/03/2011 + Arrecadação do periodo) 16,728.03 Despesas Realizadas 04/2011 9,789.90 Total 6,938.13 Saldos do Banco e Caixa em 31/04/2011 Conta Banco Itaú 11,987.46 Aplicação Banco Itaú - Caixa (5,049.33) Total 6,938.13 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute
- 3. 10,632.54 1,726.94 6,606.16 586.83 641.20 65.44 163.33 9,789.90