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Maio 2011
- 1. Demonstrativo das Receitase Despesas: MAIO/2011 Repasse da Diretoria Estadual 6,455.97 Outras Receitas - Adiantamento Repasse 1,865.06 Receitas de Aplicação Financeira - Total de recebimentos 8,321.03 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago Salário 675.78 Ticket alimentação 659.20 Pago INSS 298.38 Contribuição Sindical Pago FGTS 65.40 PIS 8.18 Pago multa rescisoria Pago Medicina Ocupacional 20.00 Total das despesas com pessoal 1,726.94 Despesas Gerais Ajuda de Custo 2,898.00 Aluguel 715.06 Assinaturas 42.45 Condomínio 204.00 Gráficas e Impressos 2,540.00 Correios 457.35 Despesas com Alimentação (lanches) 633.27 Despesas com combustível 481.07 Despesas com Veículos 15.00 Despesas Diversas 13.90 13 90 Despesa c/ Informática 165.00 Estacionamento 174.75 Internet 217.50 Material de Uso e Consumo 137.69 Material de Escritório 62.40 Diferença de Acerto 820.00 Despesa c/ Viagem 20.30 MotoBoy 13.00 Multa de Transito 85.13 Serviços de Terceiros 25.00 Transportes 617.00 Xerox 150.00 Total das despesas gerais 10,487.87 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica 119.05 Telecomunicações 417.90 536.95 Honorários Honorários Contábeis 387.20 Honorários Advocaticios 387.20 Despesas Financeiras Despesas Bancárias 14.20 Multas/ Juros 14.20 IRRF s/ Aplicação Financeira - IPVA
- 2. Total das despesas 13,153.16 Balancete Saldo anterior Caixa (5,049.33) Aplicação Banco Itaú C/C Banco Itaú 11,987.46 Saldo em 30/04/2011 6,938.13 Arrecadação do período 04/2011 8,321.03 Soma (Saldo em 30/04/2011 + Arrecadação do periodo) 15,259.16 Despesas Realizadas 05/2011 13,153.16 Total 2,106.00 Saldos do Banco e Caixa em 30/05/2011 Conta Banco Itaú 945.53 Aplicação Banco Itaú - Caixa 1,160.47 Total 2,106.00 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute