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Julho 2011
- 1. Demonstrativo das Receitase Despesas: JULHO/2011 Repasse da Diretoria Estadual 18,308.69 Outras Receitas - Adiantamento Repasse 2,950.00 Receitas de Aplicação Financeira - Total de recebimentos 21,258.69 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago Salário 715.16 Ticket alimentação 1,071.20 Pago INSS 636.10 Pago FGTS 139.42 PIS 17.43 Pago Medicina Ocupacional 20.00 Total das despesas com pessoal 2,599.31 Despesas Gerais Ajuda de Custo 1,650.00 Aluguel 636.34 Assinaturas Condomínio 436.00 Gráficas e Impressos Correios 222.55 Despesas com Alimentação (lanches) 283.24 Despesas com combustível 170.00 Despesas com Veículos 350.00 Despesas Diversas 27.80 Despesa c/ Informática 232.00 Estacionamento 180.00 180 00 Internet 200.78 Material de Uso e Consumo 74.15 Material de Escritório 21.80 Dif. De Acerto 600.00 Despesa c/ Viagem Material de Limpeza e Higiene 40.23 Serviços de Terceiros 600.00 Transportes 366.10 Xerox Total das despesas gerais 6,090.99 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica 121.57 Telecomunicações 208.70 330.27 Honorários Honorários Contábeis 272.50 Honorários Advocaticios - 272.50 Despesas Financeiras Despesas Bancárias 7.40 Multas/ Juros 4.00 11.40 IRRF s/ Aplicação Financeira - Total das despesas 9,304.47
- 2. Balancete Saldo anterior Caixa (3,198.94) Aplicação Banco Itaú C/C Banco Itaú 2.53 Saldo em 30/06/2011 (3,196.41) Arrecadação do período 07/2011 21,258.69 Soma (Saldo em 30/06/2011 + Arrecadação do periodo) 18,062.28 Despesas Realizadas 07/2011 9,304.47 Total 8,757.81 Saldos do Banco e Caixa em 31/07/2011 Conta Banco Itaú 4,523.21 Aplicação Banco Itaú - Caixa 4,234.60 Total 8,757.81 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute