1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Dezembro/2009
Repasse da Diretoria Estadual 10,203.06
Outras Receitas 128.00
Rateio Processo Previdencia 17,732.22
Receitas de Aplicação Financeira 2.01
Total de recebimentos 28,065.29
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago despesas com salario 1,176.20
Pgto 2º Parc 13º Salário 390.70
Ticket alimentação 453.20
Pago INSS 821.63
Pago Rescisão Contratual 3,593.25
Pgto Medicina Ocupacional 8.00
Pago FGTS 145.08
PIS 13.84
Total das despesas com pessoal 6,601.90
Despesas Gerais
Aluguel 450.00
Assinaturas 22.00
Condomínio 204.00
Correios 2,491.45
Despesas com Alimentação (lanches) 298.63
Despesas com combustivel 135.32
Despesas Cursos/ Palestras/ Assembleias
Despesas com Informática 398.00
Despesas com Veiculos 460.00
Despesas Diversas 2,287.82
2 287 82 2,108.55
2 108 55
Doações Efetuadas 350.00
Estacionamento 1,835.14
Internet 79.90
Material de Uso e Consumo 52.12
Material de Escritório 98.50
Material Higiene e Limpeza
Motoboy/ Leva & Traz 20.00
Despesa c/ Viagem 900.00
Literatura
Publicidade e Propaganda 150.20
Serviços de Terceiros 515.00
Transportes 265.50
Xerox 203.30
Total das despesas gerais 11,216.88
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 148.13
Telecomunicações 975.31 1,123.44
Honorários
Honorários Contábeis 348.75
Honorários Advocaticios 265.80 614.55

2. Eleicões
Comissão Eleitoral 1,700.00
Energia Eletrica 54.52
Despesa c/ Aluguel 570.00
Despesa c/ Condomínio 200.00
Despesas c/ Informatica 120.00
Despesa c/ Telecomunicações 54.26
Depesas C/ Viagem 200.00
Despesa c/ Xerox 49.68
Internet 79.90
Multas e Juros 1.87
Multa Rescisoria Aluguel 1,500.00
Servico de Terceiro 1,795.00
6,325.23
CPMF
Despesas Bancárias 21.46
Multas e Juros -
21.46
Total das despesas 25,903.46
Despesas dos dias 19/12/2009 a 31/12/2009
Pgto 02 º parcela 13º 390.70
Aluguel 450.00
Despesas Diversas 70.00
Material Uso e consumo 2.99
Medicina Ocupacional 8.00
Despesa c/ Alimentação 17.95
Honorarios Advocaticios 66.45
Despesa c/ Internet 79.90
Rescisão Contratual 3,593.25
Total 4,679.24
4 679 24
Obs: As despesas acima estão incluídas no total do relatório
Balancete
Saldo anterior
Caixa (467.63)
Aplicação Banco Itaú 8,187.39
C/C Banco Itaú 10.00
Saldo em 30/11/2009 7,729.76
Arrecadação do período 28,065.29
Soma (Saldo em 30/11/2009 + Arrecadação do periodo) 35,795.05
Despesas Realizadas 25,903.46
Total 9,891.59
Saldos do Banco e Caixa em 31/12/2009
Conta Banco Itaú 10.00
Aplicação Banco Itaú 9,290.86
Caixa 590.73
Total 9,891.59
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2009
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Maria Francisca Viana
Diretora Sind Ute