O documento apresenta o demonstrativo financeiro de junho de 2010 de uma organização, com receitas de repasses, empréstimos e aplicações financeiras totalizando R$10.188,82. As despesas somaram R$15.174,79, principalmente com salários, aluguéis, seminários, pagamento de empréstimo e serviços terceirizados. Isso gerou um déficit de R$5.016,52 no mês, com saldos negativos em caixa e aplicações bancárias no final do período.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Junho/2010
Repasse da Diretoria Estadual 04/2010 9,207.23
Empréstimo 980.00
Receitas de Aplicação Financeira 1.59
Total de recebimentos 10,188.82
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago salario 692.99
Ticket alimentação 412.00
Pago INSS 271.57
Contribuição Sindical 25.50
Pago FGTS 61.20
PIS 7.65
Total das despesas com pessoal 1,470.91
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 120.00
Aluguel 509.92
Assinaturas 22.00
Despesas com Alimentação (lanches) 497.29
Despesas com combustivel 624.05
Despesas com Seminarios / Caravanas 416.50
Despesas Diversas 311.88
Pgto Empréstimo 7,380.00
Estacionamento 177.60
Graficas 930.00
Despesa c/ Viagem 870.20
Serviços de Terceiros 15.00
Transportes 207.15
207 15
Total das despesas gerais 12,081.59
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 65.92
Telecomunicações 1,264.71 1,330.63
Honorários
Honorários Advocaticios 186.48 186.48
Despesas Financeiras
Desp. Bancarias 14.98
Multas/ juros 90.00
IRRF s/ Aplicação Financeira 0.20
105.18
Total das despesas 15,174.79
Balancete
Saldo anterior
Caixa (1,667.23)
Aplicação Banco Itaú 1,626.67
C/C Banco Itaú 10.01
Saldo em 31/05/2010 (30.55)
Arrecadação do período 06/2010 10,188.82
Soma (Saldo em 31/05/2010 + Arrecadação do periodo) 10,158.27
Despesas Realizadas 06/2010 15,174.79
Total (5,016.52)

2. Saldos do Banco e Caixa em 30/06/2010
Conta Banco Itaú 10.02
Aplicação Banco Itaú 331.39
Caixa (5,357.93)
Total (5,016.52)
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute