O documento apresenta o demonstrativo financeiro de uma organização para o mês de julho de 2010, com receitas de repasses, empréstimos e aplicações financeiras totalizando R$15.372,04. As despesas no período somaram R$12.217,60, principalmente com salários, aluguéis, empréstimos e serviços. Ao final do mês restou um saldo negativo de R$1.862,08.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Julho/2010
Repasse da Diretoria Estadual 05/2010 4,928.22
Repasse da Diretoria Estadual 06/2010 5,943.44
Empréstimo 4,500.00
Receitas de Aplicação Financeira 0.38
Total de recebimentos 15,372.04
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago salario 692.99
Ticket alimentação 824.00
Pago INSS 573.74
Pago FGTS 122.40
PIS 15.30
Total das despesas com pessoal 2,228.43
Despesas Gerais
Aluguel 1,509.39
Correios 115.70
Despesas Cartoriais 21.03
Despesas com Alimentação (lanches) 320.46
PG. Empréstimo 05/2010 e 06/2010 - parcela 2/4 e 3/4 3,500.00
Despesas Diversas 2,373.76
Estacionamento 155.60
Material de Uso e Consumo 53.54
Material de Escritório 112.40
Publicidade e Propaganda 621.00
Xerox 211.05
Total das despesas gerais 8,993.93
8 993 93
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 60.71
Telecomunicações 141.14 201.85
Honorários
Honorários Contábeis 05/2010 e 06/2010 510.00
Honorários Advocaticios 274.00 784.00
Despesas Financeiras
Desp. Bancarias 0.27
Multas/ juros 9.08
IRRF s/ Aplicação Financeira 0.04
9.39
Total das despesas 12,217.60
Balancete
Saldo anterior
Caixa (5,357.93)
Aplicação Banco Itaú 331.39
C/C Banco Itaú 10.02
Saldo em 30/06/2010 (5,016.52)
Arrecadação do período 07/2010 15,372.04
Soma (Saldo em 30/06/2010 + Arrecadação do periodo) 10,355.52
Despesas Realizadas 07/2010 12,217.60
Total (1,862.08)

2. Saldos do Banco e Caixa em 31/07/2010
Conta Banco Itaú 1,289.51
Aplicação Banco Itaú 13.72
Caixa (3,165.31)
Total (1,862.08)
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute