O documento apresenta o demonstrativo financeiro de agosto de 2011 de uma organização, com receitas de R$9.200,00 provenientes de empréstimos, e despesas de R$11.562,72, principalmente com salários, aluguéis, combustíveis e serviços terceirizados, resultando em um saldo final de R$6.395,09 em caixa no fim do mês.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: AGOSTO/2011
Repasse da Diretoria Estadual -
Outras Receitas -
Adiantamento Repasse
Emprestimos Sub-Sede 9,200.00
Receitas de Aplicação Financeira -
Total de recebimentos 9,200.00
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 725.15
Ticket alimentação
Pago INSS
Pago FGTS
PIS
Pago Medicina Ocupacional 20.00
Total das despesas com pessoal 745.15
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 3,300.00
Aluguel 540.06
Assinaturas
Condomínio 440.00
Gráficas e Impressos 590.00
Correios 191.65
Despesas com Alimentação (lanches) 758.54
Despesas com combustível 100.02
Despesas com Veículos 502.00
Despesas Diversas 2,054.70
Despesa c/ Informática
Estacionamento 291.75
Internet 106.80
Material de Uso e Consumo 184.39
Material de Escritório 101.90
Dif. De Acerto
Despesa c/ Viagem
Material de Limpeza e Higiene 39.22
Serviços de Terceiros 50.00
Transportes 1,016.30
Xerox
Total das despesas gerais 10,267.33
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica
Telecomunicações 197.41 197.41
Honorários
Honorários Contábeis 272.50
Honorários Advocaticios - 272.50
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 14.20
Multas/ Juros 66.13 80.33
IRRF s/ Aplicação Financeira -
Total das despesas 11,562.72

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa 4,234.60
Aplicação Banco Itaú
C/C Banco Itaú 4,523.21
Saldo em 30/07/2011 8,757.81
Arrecadação do período 07/2011 9,200.00
Soma (Saldo em 30/07/2011 + Arrecadação do periodo) 17,957.81
Despesas Realizadas 07/2011 11,562.72
Total 6,395.09
Saldos do Banco e Caixa em 31/08/2011
Conta Banco Itaú -
Aplicação Banco Itaú -
Caixa 6,395.09
Total 6,395.09
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute