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Dezembro 2011
- 1. Demonstrativo das Receitase Despesas: DEZEMBRO/2011 Repasse da Diretoria Estadual 8,614.93 Outras Receitas - Adiantamento Repasse Emprestimos Sub-Sede 360.63 Receitas de Aplicação Financeira - Total de recebimentos 8,975.56 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago Salário 684.78 Pago 13º Salário 710.63 Ticket alimentação Pago INSS 327.50 Pago FGTS 71.78 Vale Transportes PIS 8.87 Pago Medicina Ocupacional 20.00 Total das despesas com pessoal 1,823.56 Despesas Gerais Ajuda de Custo 160.00 Aluguel 682.56 Assinaturas 56.23 Condomínio 236.00 Gráficas e Impressos - Correios - Despesas com Alimentação (lanches) 126.24 Despesas com combustível 244.99 Publicidade e Propaganda - Despesas Diversas - Despesa c/ Informática 135.00 Estacionamento 173.75 Internet 92.06 Despesas Cartorais - Material de Uso e Consumo 99.87 Material de Escritório 5.58 Dif. De Acerto Despesa c/ Viagem Material de Limpeza e Higiene Serviços de Terceiros 325.00 Transportes 213.00 Despesa com veiculos Motoboy Leva e Traz 600.00 Xerox 259.00 Total das despesas gerais 3,409.28 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica 46.65 Telecomunicações 220.22 266.87 Honorários Honorários Contábeis Honorários Advocaticios - Despesas Financeiras Despesas Bancárias 30.05 Multas/ Juros 30.05
- 2. IRRF s/ AplicaçãoFinanceira - Depreciação Total das despesas 5,529.76 Balancete Saldo anterior Caixa 5,286.57 Aplicação Banco Itaú C/C Banco Itaú - Saldo em 30/09/2011 5,286.57 Arrecadação do período 10/2011 8,975.56 Soma (Saldo em 30/09/2011 + Arrecadação do periodo) 14,262.13 Despesas Realizadas 09/2011 5,529.76 Total 8,732.37 Saldos do Banco e Caixa em 31/12/2011 Conta Banco Itaú 356.93 Aplicação Banco Itaú - Caixa 8,375.44 Total 8,732.37 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute