As receitas do mês de agosto de 2012 foram de R$7.134,88, provenientes principalmente de repasses da diretoria estadual. As despesas somaram R$9.606,06, incluindo gastos com pessoal, serviços gerais, telefone, honorários e despesas bancárias. O balancete mostra um déficit de R$4.946,00 no caixa em 31 de agosto.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: AGOSTO 2012
Repasse da Diretoria Estadual 5,559.88
Outras Receitas
Depósito - despesas de viagem - Assembléia Pirapora - 11/08/12 1,575.00
Despesas de Viagem - Repasse Diretoria Estadual
Receitas de Aplicação Financeira -
Total de recebimentos 7,134.88
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário ref. 07/12 762.97
Ticket alimentação
Pago INSS ref. 06/12 337.90
Pago FGTS ref. 06/12 75.38
PIS 9.42
Pago Medicina Ocupacional 20.00
Total das despesas com pessoal 1,205.67
Despesas Gerais
Ajuda de Custo
Aluguel 1,310.70
Assinaturas 13.90
Condomínio 354.00
Gráficas e Impressos
Correios
Despesas com Alimentação (lanches) 1,221.29
Despesas com combustível 467.57
Publicidade e Propaganda
Despesas Diversas 120.04
Despesa c/ Informática 760.00
760 00
Estacionamento 200.00
Internet
Despesas com viagem 400.00
Material de Uso e Consumo
Material de Escritório
Diferença ajuda de custo atividade Divinopolis 30.00
Despesas efetuadas de viagem - Caravana Pirapora - 11/08/12 1,120.00
Material de Limpeza e Higiene
Serviços de Terceiros 240.00
Transportes 324.20
Despesa com veiculos 267.00
Motoboy Leva e Traz
Xerox 167.65 6,996.35
Total das despesas gerais
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica
Telecomunicações 755.69 755.69
Honorários
Honorários Contábeis acumulados 622.00
Honorários Advocaticios 622.00
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 26.35 26.35
Multas/ Juros
IRRF s/ Aplicação Financeira
IPVA
Multa de Transito
Total das despesas 9,606.06

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa (2,474.82)
C/C Banco Itaú
Saldo em 31/07/2012 (2,474.82)
Arrecadação do período 08/2012 7,134.88
Soma (Saldo em 31/07/12 + Arrecadação do periodo) 4,660.06
Despesas Realizadas 08/2012 (9,606.06)
Total (4,946.00)
Saldos do Banco e Caixa em 31/08/2012
Conta Banco Itaú -
Aplicação Banco Itaú
Caixa (4,946.00)
Total (4,946.00)
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2012
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Eleandro da Fonseca Ferreira
Diretor Financeiro- Sind Ute