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Julho 2012
- 1. Demonstrativo das Receitase Despesas: JULHO 2012 Repasse da Diretoria Estadual 5,626.14 Outras Receitas Adiantamento Repasse Despesas de Viagem - Repasse Diretoria Estadual Receitas de Aplicação Financeira - Total de recebimentos 5,626.14 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago Salário 762.97 Ticket alimentação Pago INSS ref.. 05/12 337.90 Pago FGTS ref. 05/12 75.38 PIS 9.42 Pago Medicina Ocupacional 20.00 1,205.67 Total das despesas com pessoal Despesas Gerais Ajuda de Custo Aluguel 1,310.70 Assinaturas 13.90 Condomínio 348.00 Gráficas e Impressos Correios 185.95 Despesas com Alimentação (lanches) 519.56 Despesas com combustível 110.02 Publicidade e Propaganda Despesas Diversas Despesa c/ Informática 56.90 56 90 Estacionamento 200.00 Internet Despesas Cartorais Material de Uso e Consumo 360.00 Material de Escritório 13.00 Despesas com seminários e Caravanas Despesa c/ Viagem 312.00 Material de Limpeza e Higiene Serviços de Terceiros 581.00 Transportes 116.30 Despesa com veiculos Motoboy Leva e Traz 380.00 Xerox 207.30 Total das despesas gerais 4,714.63 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica 78.50 Telecomunicações 355.49 433.99 Honorários Honorários Contábeis Honorários Advocaticios - Despesas Financeiras Despesas Bancárias 14.25 14.25 Multas/ Juros IRRF s/ Aplicação Financeira IPVA Multa de Transito Total das despesas 6,368.54
- 2. Balancete Saldo anterior Caixa (1,733.38) C/C Banco Itaú 0.96 Saldo em 30/06/2012 (1,732.42) Arrecadação do período 07/2012 5,626.14 Soma (Saldo em 30/06/2012+ Arrecadação do periodo) 3,893.72 Despesas Realizadas 07/2012 (6,368.54) Total (2,474.82) Saldos do Banco e Caixa em 31/07/2012 Conta Banco Itaú Aplicação Banco Itaú Caixa (2,474.82) Total (2,474.82) Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2012 ______________________________________ Eleandro da Fonseca Ferreira Diretor Financeiro Sind Ute