O documento apresenta o demonstrativo financeiro de outubro de 2011 de uma organização, com receitas de R$8.595,42 provenientes de repasses e empréstimos, e despesas de R$11.442,11, incluindo salários, aluguéis, combustíveis e serviços. O balanço final mostra um saldo de caixa de R$3.653,93.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: OUTUBRO/2011
Repasse da Diretoria Estadual 6,835.42
Outras Receitas -
Adiantamento Repasse
Emprestimos Sub-Sede 1,760.00
Receitas de Aplicação Financeira -
Total de recebimentos 8,595.42
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 745.29
Ticket alimentação 832.27
Pago INSS 313.77
Pago FGTS 68.77
PIS 8.60
Pago Medicina Ocupacional 20.00
Total das despesas com pessoal 1,988.70
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 450.00
Aluguel 588.20
Assinaturas 13.90
Condomínio 236.00
Gráficas e Impressos -
Correios -
Despesas com Alimentação (lanches) 486.19
Despesas com combustível 713.76
Publicidade e Propaganda -
Despesas Diversas 48.37
Despesa c/ Informática 298.00
298 00
Estacionamento 694.50
Internet 182.20
Despesas Cartorais 100.00
Material de Uso e Consumo 515.78
Material de Escritório 42.70
Dif. De Acerto 1,760.00
Despesa c/ Viagem 337.14
Material de Limpeza e Higiene 138.11
Serviços de Terceiros 757.00
Transportes 597.21
Despesa com veiculos 30.00
Motoboy Leva e Traz 45.00
Xerox 398.00
Total das despesas gerais 8,432.06
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 65.07
Telecomunicações 221.97 287.04
Honorários
Honorários Contábeis 302.50
Honorários Advocaticios 370.00 672.50
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 8.95
Multas/ Juros 52.86 61.81
IRRF s/ Aplicação Financeira -
Total das despesas 11,442.11

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa 6,500.22
Aplicação Banco Itaú
C/C Banco Itaú 0.40
Saldo em 30/09/2011 6,500.62
Arrecadação do período 09/2011 8,595.42
Soma (Saldo em 30/09/2011 + Arrecadação do periodo) 15,096.04
Despesas Realizadas 10/2011 11,442.11
Total 3,653.93
Saldos do Banco e Caixa em 31/10/2011
Conta Banco Itaú -
Aplicação Banco Itaú -
Caixa 3,653.93
Total 3,653.93
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute