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Novembro 2011
- 1. Demonstrativo das Receitase Despesas: NOVEMBRO/2011 Repasse da Diretoria Estadual 6,248.46 Outras Receitas - Adiantamento Repasse 240.00 Emprestimos Sub-Sede 1,300.00 Receitas de Aplicação Financeira - Total de recebimentos 7,788.46 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago Salário 737.50 Ticket alimentação 563.47 Pago INSS 330.61 Pago FGTS 72.46 Vale Transportes 171.60 PIS 9.06 Pago Medicina Ocupacional 20.00 Total das despesas com pessoal 1,904.70 Despesas Gerais Ajuda de Custo - Aluguel 630.57 Assinaturas 56.23 Condomínio 236.00 Gráficas e Impressos - Correios - Despesas com Alimentação (lanches) 159.01 Despesas com combustível 887.08 Publicidade e Propaganda - Despesas Diversas - Despesa c/ Informática 125.00 Estacionamento 201.50 Internet 92.12 Despesas Cartorais - Material de Uso e Consumo 16.00 Material de Escritório 94.70 Dif. De Acerto 240.00 Despesa c/ Viagem Material de Limpeza e Higiene Serviços de Terceiros 270.00 Transportes 80.40 Despesa com veiculos Motoboy Leva e Traz 250.00 Xerox 103.40 Total das despesas gerais 3,442.01 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica 62.22 Telecomunicações 182.57 244.79 Honorários Honorários Contábeis 272.50 Honorários Advocaticios 220.00 492.50 Despesas Financeiras Despesas Bancárias 19.83 Multas/ Juros 51.99 71.82 IRRF s/ Aplicação Financeira - Depreciação Total das despesas 6,155.82
- 2. Balancete Saldo anterior Caixa 3,653.93 Aplicação Banco Itaú C/C Banco Itaú - Saldo em 31/10/2011 3,653.93 Arrecadação do período 11/2011 7,788.46 Soma (Saldo em 31/10/2011 + Arrecadação do periodo) 11,442.39 Despesas Realizadas 11/2011 6,155.82 Total 5,286.57 Saldos do Banco e Caixa em 30/11/2011 Conta Banco Itaú - Aplicação Banco Itaú - Caixa 5,286.57 Total 5,286.57 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute