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                               CNPJ 00.650.858/0001-00
                                 Travessa APAE nº 54
               78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO


RECEITAS OPERACIONAIS                               Mês       7             2009
Código DESCRIÇÃO                                CRÉDITO                  SALDO ATUAL
     1 Saldo Banco Mês Anterior                   142,83                       142,83
     2 Saldo Caixa Mês Anterior                    75,23                        75,23
     3 Promoções                                      -                            -
     4 Doações                                    200,00                       200,00
     5 Convenio CEMAT                             386,00                       386,00
     6 Convênio Professores                     8.205,54                     8.205,54
     7 Mensalidades                                   -                            -
     8 Convênio PDDE                                  -                            -
     9 Convênio FUPIS                                 -                            -
    10 Convênio FNDE/PTE                              -                            -
    11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE            -                            -
    12 Pula - Pula                                180,00                       180,00
    13 Vendas de Artesanatos                          -                            -
    14 Convênio Prefeitura                            -                            -
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS                 9.189,60                     9.189,60

DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO                                               DÉBITO    SALDO ATUAL
    20 Telefone                                                 149,27       9.040,33
    21 Energia                                                  332,90       8.707,43
    22 Folha Pagamento Professores                            5.984,26       2.723,17
    23 Combustível                                                  -        2.723,17
    25 Despesa com Reparos                                          -        2.723,17
    26 Despesas Postais                                          4,85        2.718,32
    27 Despesas com Cartório                                        -        2.718,32
    28 Despesa com Contabilidade                                    -        2.718,32
    29 Multas Fiscais                                               -        2.718,32
    30 Despesas de Viagem                                           -        2.718,32
    31 Despesas administrativas extras                              -        2.718,32
    32 Material de Expediente                                       -        2.718,32
    33 Material de Informática e mão de obra                        -        2.718,32
    34 Despesa com gás                                              -        2.718,32
    35 Despesa com Mercado                                       16,42       2.701,90
    36 Contribuição Confederação APAE                               -        2.701,90
    37 IRPJ/RAIS                                                    -        2.701,90
    38 Material para Artesanato                                     -        2.701,90
    39 Material Esportivo                                           -        2.701,90
    40 Material Permanente                                       48,00       2.653,90
    41 Serviços gerais ( diárias e reparos )                        -        2.653,90
    42 Material Pedagógico                                          -        2.653,90
    43 Despesa com piscina                                      127,00       2.526,90
    44 Despesas com publicidade                                     -        2.526,90
    45 Despesa com participação em eventos                          -        2.526,90
46 Imposto de renda                                 -     2.526,90
   47 INSS                                       2.084,34      442,56
   48 Despesas com manutenção interna                  -       442,56
   49 Taxas do Detran                                  -       442,56
   50 Despesa com gincanas escolares                   -       442,56
   51 Prestação de Serviço                             -       442,56
   52 Despesas com passeios e jogos estudantis         -       442,56
   53 Taxas Administrativas                            -       442,56
   54 Estorno Seduc                                    -       442,56
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS                  8.747,04   (8.304,48)

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Prestação de contas- julho

  • 1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 00.650.858/0001-00 Travessa APAE nº 54 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO RECEITAS OPERACIONAIS Mês 7 2009 Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 Saldo Banco Mês Anterior 142,83 142,83 2 Saldo Caixa Mês Anterior 75,23 75,23 3 Promoções - - 4 Doações 200,00 200,00 5 Convenio CEMAT 386,00 386,00 6 Convênio Professores 8.205,54 8.205,54 7 Mensalidades - - 8 Convênio PDDE - - 9 Convênio FUPIS - - 10 Convênio FNDE/PTE - - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - - 12 Pula - Pula 180,00 180,00 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convênio Prefeitura - - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 9.189,60 9.189,60 DESPESAS OPERACIONAIS Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL 20 Telefone 149,27 9.040,33 21 Energia 332,90 8.707,43 22 Folha Pagamento Professores 5.984,26 2.723,17 23 Combustível - 2.723,17 25 Despesa com Reparos - 2.723,17 26 Despesas Postais 4,85 2.718,32 27 Despesas com Cartório - 2.718,32 28 Despesa com Contabilidade - 2.718,32 29 Multas Fiscais - 2.718,32 30 Despesas de Viagem - 2.718,32 31 Despesas administrativas extras - 2.718,32 32 Material de Expediente - 2.718,32 33 Material de Informática e mão de obra - 2.718,32 34 Despesa com gás - 2.718,32 35 Despesa com Mercado 16,42 2.701,90 36 Contribuição Confederação APAE - 2.701,90 37 IRPJ/RAIS - 2.701,90 38 Material para Artesanato - 2.701,90 39 Material Esportivo - 2.701,90 40 Material Permanente 48,00 2.653,90 41 Serviços gerais ( diárias e reparos ) - 2.653,90 42 Material Pedagógico - 2.653,90 43 Despesa com piscina 127,00 2.526,90 44 Despesas com publicidade - 2.526,90 45 Despesa com participação em eventos - 2.526,90
  • 2. 46 Imposto de renda - 2.526,90 47 INSS 2.084,34 442,56 48 Despesas com manutenção interna - 442,56 49 Taxas do Detran - 442,56 50 Despesa com gincanas escolares - 442,56 51 Prestação de Serviço - 442,56 52 Despesas com passeios e jogos estudantis - 442,56 53 Taxas Administrativas - 442,56 54 Estorno Seduc - 442,56 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.747,04 (8.304,48) LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -