Baixar para ler offline
Setembro 2011
- 1. Demonstrativo das Receitase Despesas: SETEMBRO/2011 Repasse da Diretoria Estadual 10,001.36 Outras Receitas - Adiantamento Repasse Emprestimos Sub-Sede 3,400.00 Receitas de Aplicação Financeira - Total de recebimentos 13,401.36 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago Salário 723.65 Ticket alimentação 268.67 Pago INSS 314.38 Pago FGTS 68.90 PIS 8.61 Pago Medicina Ocupacional 20.00 Total das despesas com pessoal 1,404.21 Despesas Gerais Ajuda de Custo 1,962.00 Aluguel 540.06 Assinaturas 13.90 Condomínio 236.00 Gráficas e Impressos 980.00 Correios 466.00 Despesas com Alimentação (lanches) 1,075.61 Despesas com combustível 638.22 Publicidade e Propaganda 950.00 Despesas Diversas 719.60 Despesa c/ Informática 205.00 205 00 Estacionamento 254.75 Internet 198.86 Material de Uso e Consumo 48.00 Material de Escritório 54.95 Dif. De Acerto 920.00 Despesa c/ Viagem 57.23 Material de Limpeza e Higiene Serviços de Terceiros 350.00 Transportes 1,256.00 Xerox 352.10 Total das despesas gerais 11,278.28 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica 42.65 Telecomunicações 191.40 234.05 Honorários Honorários Contábeis 272.50 Honorários Advocaticios - 272.50 Despesas Financeiras Despesas Bancárias 10.50 Multas/ Juros 96.29 106.79 IRRF s/ Aplicação Financeira - Total das despesas 13,295.83
- 2. Balancete Saldo anterior Caixa 6,395.09 Aplicação Banco Itaú C/C Banco Itaú Saldo em 30/07/2011 6,395.09 Arrecadação do período 08/2011 13,401.36 Soma (Saldo em 31/08/2011 + Arrecadação do periodo) 19,796.45 Despesas Realizadas 08/2011 13,295.83 Total 6,500.62 Saldos do Banco e Caixa em 30/09/2011 Conta Banco Itaú 0.40 Aplicação Banco Itaú - Caixa 6,500.22 Total 6,500.62 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute