O documento apresenta o balanço de receitas e despesas operacionais da APAE de Terra Nova do Norte para o mês de setembro de 2009. As receitas somaram R$12.903,59, provenientes principalmente de convênios com o CEMAT, professores e PDDE, enquanto as despesas totalizaram R$10.046,04, com destaque para folha de pagamento de professores e INSS. O resultado foi um prejuízo de R$7.188,49 no período.

1. APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ 00.650.858/0001-00
Travessa APAE nº. 54
78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO
RECEITAS OPERACIONAIS Mês 9 2009
Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 Saldo Banco Mês Anterior 1.217,66 1.217,66
2 Saldo Caixa Mês Anterior 457,59 457,59
3 Promoções - -
4 Doações - -
5 Convenio CEMAT 354,00 354,00
6 Convenio Professores 8.260,34 8.260,34
7 Mensalidades - -
8 Convênio PDDE 2.034,00 2.034,00
9 Convênio FUPIS - -
10 Convênio FNDE/PTE - -
11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - -
12 Pula - Pula 80,00 80,00
13 Vendas de Artesanatos - -
14 Convenio Prefeitura 500,00 500,00
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 12.903,59 12.903,59
DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL
20 Telefone 110,58 12.793,01
21 Energia 260,58 12.532,43
22 Folha Pagamento Professores 5.971,61 6.560,82
23 Combustível 500,00 6.060,82
25 Despesa com Reparos 56,00 6.004,82
26 Despesas Postais 31,20 5.973,62
27 Despesas com Cartório - 5.973,62
28 Despesa com Contabilidade - 5.973,62
29 Multas Fiscais - 5.973,62
30 Despesas de Viagem - 5.973,62
31 Despesas administrativas extras - 5.973,62
32 Material de Expediente - 5.973,62
33 Material de Informática e mão de obra - 5.973,62
34 Despesa com gás - 5.973,62
35 Despesa com Mercado 35,09 5.938,53
36 Contribuição Confederação APAE 94,00 5.844,53
37 IRPJ/RAIS - 5.844,53
38 Material para Artesanato - 5.844,53
39 Material Esportivo - 5.844,53
40 Material Permanente - 5.844,53
41 Serviços gerais ( diárias e reparos ) 675,00 5.169,53
42 Material Pedagógico 4,50 5.165,03
43 Despesa com piscina - 5.165,03
44 Despesas com publicidade - 5.165,03
45 Despesa com participação em eventos - 5.165,03
46 Imposto de renda 12,65 5.152,38
47 INSS 2.084,34 3.068,04
48 Despesas com manutenção interna - 3.068,04
49 Taxas do Detran - 3.068,04
50 Despesa com gincanas escolares 210,49 2.857,55
51 Prestação de Serviço - 2.857,55
52 Despesas com passeios e jogos estudantis - 2.857,55
53 Taxas Administrativas - 2.857,55

2. 54 Estorno Seduc - 2.857,55
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.046,04 (7.188,49)
LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -