O documento apresenta o demonstrativo financeiro de janeiro de 2010 de uma organização. Ele mostra que as receitas totais foram de R$9.480,12, enquanto as despesas totais foram de R$6.206,26, deixando um saldo de R$13.165,45. As maiores despesas foram com pessoal (R$1.821,50), gerais (R$2.867,66) e telecomunicações (R$1.136,80).

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Janeiro/2010
Repasse da Diretoria Estadual 9,370.81
Outras Receitas 100.00
Receitas de Aplicação Financeira 9.31
Total de recebimentos 9,480.12
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago salario
Pago Astransp 68.00
Guia GRRF 822.63
Ticket alimentação 412.00
Pago INSS 505.03
Pago FGTS
PIS 13.84
Total das despesas com pessoal 1,821.50
Despesas Gerais
Aluguel 450.00
Assinaturas 22.00
Condomínio 400.00
Correios 20.05
Despesas Cartoriais 14.43
Despesas com Alimentação (lanches) 424.38
Despesas com combustivel 170.02
Despesas Cursos/ Palestras/ Assembleias
Despesas com Informática 140.00
Despesas com Veiculos
Despesas Diversas 11.88
Doações Efetuadas
Estacionamento 585.00
Internet
Material de Uso e Consumo 97.97
Material de Escritório 51.66
Material Higiene e Limpeza 39.54
Motoboy/ Leva & Traz
Despesa c/ Viagem 86.15
Publicidade e Propaganda 96.48
Serviços de Terceiros 55.00
Transportes 198.10
Xerox 5.00
Total das despesas gerais 2,867.66
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica
Telecomunicações 1,136.80 1,136.80
Honorários
Honorários Contábeis 232.50
Honorários Advocaticios 138.10 370.60
Despesas Financeiras
Desp. Bancarias 5.70
Multas/ juros 4.00
9.70
Total das despesas 6,206.26

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa 590.73
Aplicação Banco Itaú 9,290.86
C/C Banco Itaú 10.00
Saldo em 31/12/2009 9,891.59
Arrecadação do período 9,480.12
Soma (Saldo em 31/12/2009 + Arrecadação do periodo) 19,371.71
Despesas Realizadas 6,206.26
Total 13,165.45
Saldos do Banco e Caixa em 31/01/2010
Conta Banco Itaú 150.00
Aplicação Banco Itaú 12,619.24
Caixa 396.21
Total 13,165.45
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute