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Janeiro 2010
- 1. Demonstrativo das Receitase Despesas: Janeiro/2010 Repasse da Diretoria Estadual 9,370.81 Outras Receitas 100.00 Receitas de Aplicação Financeira 9.31 Total de recebimentos 9,480.12 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago salario Pago Astransp 68.00 Guia GRRF 822.63 Ticket alimentação 412.00 Pago INSS 505.03 Pago FGTS PIS 13.84 Total das despesas com pessoal 1,821.50 Despesas Gerais Aluguel 450.00 Assinaturas 22.00 Condomínio 400.00 Correios 20.05 Despesas Cartoriais 14.43 Despesas com Alimentação (lanches) 424.38 Despesas com combustivel 170.02 Despesas Cursos/ Palestras/ Assembleias Despesas com Informática 140.00 Despesas com Veiculos Despesas Diversas 11.88 Doações Efetuadas Estacionamento 585.00 Internet Material de Uso e Consumo 97.97 Material de Escritório 51.66 Material Higiene e Limpeza 39.54 Motoboy/ Leva & Traz Despesa c/ Viagem 86.15 Publicidade e Propaganda 96.48 Serviços de Terceiros 55.00 Transportes 198.10 Xerox 5.00 Total das despesas gerais 2,867.66 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica Telecomunicações 1,136.80 1,136.80 Honorários Honorários Contábeis 232.50 Honorários Advocaticios 138.10 370.60 Despesas Financeiras Desp. Bancarias 5.70 Multas/ juros 4.00 9.70 Total das despesas 6,206.26
- 2. Balancete Saldo anterior Caixa 590.73 Aplicação Banco Itaú 9,290.86 C/C Banco Itaú 10.00 Saldo em 31/12/2009 9,891.59 Arrecadação do período 9,480.12 Soma (Saldo em 31/12/2009 + Arrecadação do periodo) 19,371.71 Despesas Realizadas 6,206.26 Total 13,165.45 Saldos do Banco e Caixa em 31/01/2010 Conta Banco Itaú 150.00 Aplicação Banco Itaú 12,619.24 Caixa 396.21 Total 13,165.45 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010 _________________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute