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Junho 2011
- 1. Demonstrativo das Receitase Despesas: JUNHO/2011 Repasse da Diretoria Estadual Outras Receitas - Adiantamento Repasse 1,900.00 Receitas de Aplicação Financeira - Total de recebimentos 1,900.00 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago Salário 703.14 Ticket alimentação Pago INSS Contribuição Sindical Pago FGTS PIS Pago multa rescisoria Pago Medicina Ocupacional 20.00 Total das despesas com pessoal 723.14 Despesas Gerais Ajuda de Custo 1,720.00 Aluguel 540.06 Assinaturas Condomínio 204.00 Gráficas e Impressos Correios 702.60 Despesas com Alimentação (lanches) 96.20 Despesas com combustível 160.05 Despesas com Veículos Despesas Diversas 19.00 Despesa c/ Informática 151.00 Estacionamento 186.75 186 75 Internet Material de Uso e Consumo 363.91 Material de Escritório 40.00 Diferença de Acerto Maquinas e Equipamentos 399.00 Despesa c/ Viagem 334.43 MotoBoy 8.00 Material de Limpeza 46.46 Serviços de Terceiros 210.00 Transportes 552.35 Xerox 200.00 Total das despesas gerais 5,933.81 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica Telecomunicações - - Honorários Honorários Contábeis 272.50 Honorários Advocaticios 272.50 Despesas Financeiras Despesas Bancárias 13.00 Multas/ Juros 64.21 77.21 IRRF s/ Aplicação Financeira - IPVA
- 2. Total das despesas 7,006.66
- 3. Balancete Saldo anterior Caixa 1,160.47 Aplicação Banco Itaú C/C Banco Itaú 945.53 Saldo em 30/05/2011 2,106.00 Arrecadação do período 06/2011 1,900.00 Soma (Saldo em 30/05/2011 + Arrecadação do periodo) 4,006.00 Despesas Realizadas 06/2011 7,006.66 Total (3,000.66) Saldos do Banco e Caixa em 30/06/2011 Conta Banco Itaú 2.53 Aplicação Banco Itaú - Caixa (3,003.19) Total (3,000.66) Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute