O documento apresenta o demonstrativo financeiro de uma organização para o mês de agosto de 2011, com receitas totais de R$9.200 provenientes de antecipações de viagem e doação, e despesas totais de R$16.412,72 incluindo salários, aluguéis, impressos, viagens e outros gastos operacionais. O saldo final em caixa em 31/08/2011 foi de R$6.055,09.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: AGOSTO/2011
Repasse da Diretoria Estadual -
Outras Receitas -
Antecipação de viagem - depósito em 08/08/11 800.00
Antecipação de viagem - depósito em 16/08/11 800.00
Antecipação de viagem - depósito em 23/08/11 900.00
Antecipaçãode viagem - depósito em 29/08/11 900.00
Antecipação de viagem - depósito em 02/08/11 800.00
Doação Vereador Betão 5,000.00
Total de recebimentos 9,200.00
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 725.15
Ticket alimentação
Pago INSS
Pago FGTS
PIS
Pago Medicina Ocupacional 20.00
Total das despesas com pessoal 745.15
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 450.00
Aluguel 540.06
Assinaturas -
Condomínio 440.00
Gráficas e Impressos 590.00
Correios 191.65
Despesas com Alimentação (lanches) 758.54
Despesas com combustível 100.02
Despesas com Veículos 502.00
Despesas Diversas 2,054.70
Despesas pagas campanha salarial (doação Ver Betão) 5,000.00
Estacionamento 291.75
Internet 106.80
Material de Uso e Consumo 184.39
Material de Escritório 101.90
Despesas efetuadas de viagem - Assembl BH - 09/08/11 480.00
Despesas efetuadas de viagem - Assembl BH - 16/08/11 580.00
Despesas efetuadas de viagem - Assembl BH - 24/08/11 460.00
Despesas efetuadas de viagem - Assembl BH - 31/08/11 580.00
Despesas efetuadas de viagem - Assembl BH - 03/08/11 600.00
Despesa c/ Viagem -
Material de Limpeza e Higiene 39.22
Serviços de Terceiros 50.00
Transportes 1,016.30
Xerox 15,117.33
Total das despesas gerais 15,117.33
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica
Telecomunicações 197.41 197.41
Honorários
Honorários Contábeis 272.50
Honorários Advocaticios 272.50
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 14.20
Multas/ Juros 66.13 80.33
IRRF s/ Aplicação Financeira
Total das despesas 16,412.72

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa 8,744.60
Aplicação Banco Itaú
C/C Banco Itaú 4,523.21
Saldo em 31/07/2011 13,267.81
Arrecadação do período 08/2011 9,200.00
Soma (Saldo em 31/07/2011 + Arrecadação do periodo) 22,467.81
Despesas Realizadas 08/2011 16,412.72
Total 6,055.09
Saldos do Banco e Caixa em 31/08/2011
Conta Banco Itaú
Aplicação Banco Itaú -
Caixa 6,055.09
Total 6,055.09
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute