O documento apresenta o demonstrativo financeiro de maio de 2010, com receitas totais de R$10.633,64 provenientes de outras receitas e aplicações financeiras. As despesas totais foram de R$9.275,35, incluindo despesas com salários, gastos gerais, telefone/energia, honorários e financeiras. O saldo final em 31/05/2010 foi negativo em R$30,55.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Maio/2010
Outras Receitas 10,630.00
Receitas de Aplicação Financeira 3.64
Total de recebimentos 10,633.64
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago salario 692.99
Total das despesas com pessoal 692.99
Despesas Gerais
Assinaturas 44.00
Condomínio 200.00
Correios 32.25
Despesas com Alimentação (lanches) 744.85
Despesas com combustivel 964.57
Despesas com Informática 178.00
Despesas com Seminarios / Caravanas 2,780.00
Despesas Diversas 515.00
Estacionamento 297.45
Grafica 400.00
Material de Uso e Consumo 101.97
Material de Escritório 32.37
Material Higiene e Limpeza 33.81
Motoboy/ Leva & Traz 289.00
Despesa c/ Viagem 85.37
Publicidade e Propaganda 510.00
Serviços de Terceiros 94.00
Transportes 563.20
Xerox 167.60
167 60
Total das despesas gerais 8,033.44
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 64.78
Telecomunicações 215.30 280.08
Honorários
Honorários Contábeis 255.00
- 255.00
Despesas Financeiras
Desp. Bancarias 13.39
IRRF s/ Aplicação Financeira 0.45
13.84
Total das despesas 9,275.35
Balancete
Saldo anterior
Caixa (5,055.41)
Aplicação Banco Itaú 3,516.57
C/C Banco Itaú 150.00
Saldo em 30/04/2010 (1,388.84)
Arrecadação do período 05/2010 10,633.64
Soma (Saldo em 30/04/2010 + Arrecadação do periodo) 9,244.80
Despesas Realizadas 05/2010 9,275.35
Total (30.55)

2. Saldos do Banco e Caixa em 31/05/2010
Conta Banco Itaú 10.01
Aplicação Banco Itaú 1,626.67
Caixa (1,667.23)
Total (30.55)
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010
______________________________________
Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute