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EMPRESA:                                           IMAGINAÇÃO S/A
                                                                             BALANÇO PATRIMONIAL
                     ATIVO                               2009        2008        2007 PASSIVO                                                 2009           2008        2007
                   Circulante                                                                              Circulante
Caixas e bancos                                         3,989       6,197       5,539 Empréstimos e financiamentos                         144,654        133,647      91,196
Aplicações Financeiras                                 93,789     116,209     236,413 Fornecedores                                          92,820         84,409      62,907
Duplicatas a Receber                                  208,766     178,315     155,746 Salários e encargos sociais                           20,512         14,772      12,133
Provisão para contas de Realização duvidosas           -6,230      -5,563      -5,198 Impostos a recolher                                    8,045          6,846           0
Tributos a Recuperar                                   20,696      26,850      15,033 Imposto de renda e contribuição social a pagar         2,436          6,842       4,962
Demais contas a receber                                24,193      21,158       8,186 Juros sobre o capital próprio
Estoques                                              181,843     117,754      79,338 Dividendos propostos                                   5,524          4,517           0
Despesas do exercício seguinte                          5,177       1,963       1,319 Demais contas a pagar                                 23,078         22,047      19,503
                                                            0           0           0                                                            0              0           0
                                                            0           0           0                                                            0              0           0
                                                            0           0           0                                                            0              0           0
Total                                                 532,223     462,883     496,376 Total                                                297,069        273,080     190,701
Realizável a longo prazo                                                              Exigível a longo prazo
Empresas controladoras e controladas                        0           0       1,120 Empréstimos e financiamentos                         288,412        344,641     317,205
Depósitos e empréstimos compulsórios                   13,033      11,946       9,926 Impostos de renda e contribuição social diferidos     31,420          7,088      11,576
Depósitos judiciais                                    17,755      17,056      11,079 Provisão para contingências                           98,717         94,144      71,178
Imposto de renda e contribuição social diferidos       36,661      36,179      28,821 Demais contas a pagar                                  2,545          4,789       3,396
Tributos a Recuperar                                   27,883      32,867           0                                                            0              0           0
Adiantamento a fornecedores                            23,380           0           0                                                            0              0           0
Demais contas a receber                                   157       1,008         299                                                            0              0           0
                                                            0           0           0                                                            0              0           0
                                                            0           0           0                                                            0              0           0
                                                            0           0           0                                                            0              0           0
Total                                                 118,869      99,056      51,245 Total                                                421,094        450,662     403,355
Permanente                                                                            Patriônio Líquido
Investimento                                                 0           0          0 Capital Social                                      1,116,817       916,817     634,797
Empresas coligadas e outros investimentos                1,976       2,892      1,798 Reserva de reavaliação                                104,304       172,869      36,570
Imobilizado                                          1,449,959   1,486,639    886,289 Reserva de lucros                                     182,425       259,173     184,351
Diferido                                                18,682      21,131     14,066 Reserva de Capital                                          0             0           0
                                                             0           0          0 Lucros ou prejuízos acumulados
                                                             0           0          0                                                             0              0          0
                                                             0           0          0                                                             0              0          0
Total                                                1,470,617   1,510,662    902,153 Total                                               1,403,546      1,348,859    855,718
Total do Ativo                                       2,121,709   2,072,601   1,449,774 Total do Passivo e Patrimônio Líquido              2,121,709      2,072,601   1,449,774


              DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO (DRE)                                                      INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS
ANOS                                        2009        2008                     2007 INDICADORES ECONÔMICOS                                2009       2008      2007
Receita Operacional Bruta               1,574,836  1,161,497                   995,348 Capital Circulante Líquido                        235,154    189,803   305,675
Mercado Interno                         1,192,171    961,867                   766,220 Ìndice de liquidez corrente                            1.8        1.7       2.6
Mercado Externo                           382,665    199,630                   229,128 Ìndice de liquidez seca                                1.2        1.3       2.2
Outras                                          0           0                        0 Ìncide de Liquidez Geral                               0.9        0.8       0.9
Deduções e imposto sobre vendas          -203,440   -132,684                   -90,150 Prazo Médio de Recebimento                              44         52        56
Receita Operacional Líquida             1,371,396    928,813                   805,198 Prazo médio de permanência dos estoques                -61        -61       -61
Custo dos produtos vendidos              -881,577   -580,717                  -469,948 Compras                                          -817,488   -542,301  -390,610
                                                0           0                        0 Prazo médio de pagamento de compras                    -39        -49       -58
                                                0           0                        0 Ciclo Operacional                                      -17         -9        -4
Lucro Bruto                               489,819    448,096                   435,250 Ciclo Financeiro                                       -22        -40       -54
Despesas (receitas) Operacionais                                                       Giro do Ativo                                          0.6        0.4       0.6
Com vendas                                132,271    103,560                    97,345 Margem Líquida de Lucros sobre vendas                16%        21%       26%
Gerais e administrativas                   79,692      68,670                   56,202 Taxa de retorno sobre investimento                   13%        11%       17%
Honorários dos Administradores              5,021       4,072                    3,547 Taxa de retorno sobre patrimônio líquido             16%        14%       25%
Despesas financeiras                      165,250    114,350                    93,290 Imobilização do patrimônio líquido                  105%       112%      105%
Receitas Financeiras                     -179,881     -86,134                  -73,805
Equivalência Patrimonial                        0           0                        0            INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS - TERMÔMETRO DE KANITZ
Empresa Coligada                                0           0                        0 INDICADORES                                         2,009      2,008     2,007
Outras despesas operacionais líquidas       5,655      20,837                   13,932 1 - Rentabilidade (X1)                                0.16       0.14      0.25
                                                                                       2 - Endividamento (X2)                                0.91       0.78      0.92
                                                                                       3 - Liquidez Seca (X3)                                 1.2        1.3       2.2
Total                                                 208,008     225,355      190,511 4 - Liquidez Corrente (X4)                             1.8        1.7       2.6
                                                                                       5 - Participação de Capitais de Terceiros (X5)         0.5        0.5       0.7
Lucro Operacional Líquido                             281,811     222,741      244,739                                                      2008       2007      2006
                                                                                                   TERMÔMETRO DE KANITZ                       3.6        3.8       6.3
Lucro (prejuízo) não operacional, líquido               2,230        -262       -4,779                         7
                                                                                                               6
Lucro Antes do Imposto de Renda e da
contribuiçõ social                                    284,041     222,479     239,960                          5
                                                                                                               4                                      SOLVENTE
Imposto de renda e contribuição social                                                                         3
Do exercício                                           -37,483     -40,295     -31,684                         2
Diferidos                                              -22,142      11,846       3,337                         1
                                                                                                               0
Total                                                  -59,625     -28,449     -28,347                         -1
                                                                                                               -2
                                                                                                                                                      PENUMBRA
Lucro antes da participação dos acionistas
minoritários                                          224,416     194,030     211,613                          -3
Participação dos acionistas minoritários                    0        -856        -894                          -4
                                                                                                               -5                                     INSOLVENTE
Lucro Líquido do exercício                            224,416     193,174     210,719                          -6

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Indicadores econômico financeiros

  • 1. EMPRESA: IMAGINAÇÃO S/A BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO 2009 2008 2007 PASSIVO 2009 2008 2007 Circulante Circulante Caixas e bancos 3,989 6,197 5,539 Empréstimos e financiamentos 144,654 133,647 91,196 Aplicações Financeiras 93,789 116,209 236,413 Fornecedores 92,820 84,409 62,907 Duplicatas a Receber 208,766 178,315 155,746 Salários e encargos sociais 20,512 14,772 12,133 Provisão para contas de Realização duvidosas -6,230 -5,563 -5,198 Impostos a recolher 8,045 6,846 0 Tributos a Recuperar 20,696 26,850 15,033 Imposto de renda e contribuição social a pagar 2,436 6,842 4,962 Demais contas a receber 24,193 21,158 8,186 Juros sobre o capital próprio Estoques 181,843 117,754 79,338 Dividendos propostos 5,524 4,517 0 Despesas do exercício seguinte 5,177 1,963 1,319 Demais contas a pagar 23,078 22,047 19,503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 532,223 462,883 496,376 Total 297,069 273,080 190,701 Realizável a longo prazo Exigível a longo prazo Empresas controladoras e controladas 0 0 1,120 Empréstimos e financiamentos 288,412 344,641 317,205 Depósitos e empréstimos compulsórios 13,033 11,946 9,926 Impostos de renda e contribuição social diferidos 31,420 7,088 11,576 Depósitos judiciais 17,755 17,056 11,079 Provisão para contingências 98,717 94,144 71,178 Imposto de renda e contribuição social diferidos 36,661 36,179 28,821 Demais contas a pagar 2,545 4,789 3,396 Tributos a Recuperar 27,883 32,867 0 0 0 0 Adiantamento a fornecedores 23,380 0 0 0 0 0 Demais contas a receber 157 1,008 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 118,869 99,056 51,245 Total 421,094 450,662 403,355 Permanente Patriônio Líquido Investimento 0 0 0 Capital Social 1,116,817 916,817 634,797 Empresas coligadas e outros investimentos 1,976 2,892 1,798 Reserva de reavaliação 104,304 172,869 36,570 Imobilizado 1,449,959 1,486,639 886,289 Reserva de lucros 182,425 259,173 184,351 Diferido 18,682 21,131 14,066 Reserva de Capital 0 0 0 0 0 0 Lucros ou prejuízos acumulados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 1,470,617 1,510,662 902,153 Total 1,403,546 1,348,859 855,718 Total do Ativo 2,121,709 2,072,601 1,449,774 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2,121,709 2,072,601 1,449,774 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO (DRE) INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS ANOS 2009 2008 2007 INDICADORES ECONÔMICOS 2009 2008 2007 Receita Operacional Bruta 1,574,836 1,161,497 995,348 Capital Circulante Líquido 235,154 189,803 305,675 Mercado Interno 1,192,171 961,867 766,220 Ìndice de liquidez corrente 1.8 1.7 2.6 Mercado Externo 382,665 199,630 229,128 Ìndice de liquidez seca 1.2 1.3 2.2 Outras 0 0 0 Ìncide de Liquidez Geral 0.9 0.8 0.9 Deduções e imposto sobre vendas -203,440 -132,684 -90,150 Prazo Médio de Recebimento 44 52 56 Receita Operacional Líquida 1,371,396 928,813 805,198 Prazo médio de permanência dos estoques -61 -61 -61 Custo dos produtos vendidos -881,577 -580,717 -469,948 Compras -817,488 -542,301 -390,610 0 0 0 Prazo médio de pagamento de compras -39 -49 -58 0 0 0 Ciclo Operacional -17 -9 -4 Lucro Bruto 489,819 448,096 435,250 Ciclo Financeiro -22 -40 -54 Despesas (receitas) Operacionais Giro do Ativo 0.6 0.4 0.6 Com vendas 132,271 103,560 97,345 Margem Líquida de Lucros sobre vendas 16% 21% 26% Gerais e administrativas 79,692 68,670 56,202 Taxa de retorno sobre investimento 13% 11% 17% Honorários dos Administradores 5,021 4,072 3,547 Taxa de retorno sobre patrimônio líquido 16% 14% 25% Despesas financeiras 165,250 114,350 93,290 Imobilização do patrimônio líquido 105% 112% 105% Receitas Financeiras -179,881 -86,134 -73,805 Equivalência Patrimonial 0 0 0 INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS - TERMÔMETRO DE KANITZ Empresa Coligada 0 0 0 INDICADORES 2,009 2,008 2,007 Outras despesas operacionais líquidas 5,655 20,837 13,932 1 - Rentabilidade (X1) 0.16 0.14 0.25 2 - Endividamento (X2) 0.91 0.78 0.92 3 - Liquidez Seca (X3) 1.2 1.3 2.2 Total 208,008 225,355 190,511 4 - Liquidez Corrente (X4) 1.8 1.7 2.6 5 - Participação de Capitais de Terceiros (X5) 0.5 0.5 0.7 Lucro Operacional Líquido 281,811 222,741 244,739 2008 2007 2006 TERMÔMETRO DE KANITZ 3.6 3.8 6.3 Lucro (prejuízo) não operacional, líquido 2,230 -262 -4,779 7 6 Lucro Antes do Imposto de Renda e da contribuiçõ social 284,041 222,479 239,960 5 4 SOLVENTE Imposto de renda e contribuição social 3 Do exercício -37,483 -40,295 -31,684 2 Diferidos -22,142 11,846 3,337 1 0 Total -59,625 -28,449 -28,347 -1 -2 PENUMBRA Lucro antes da participação dos acionistas minoritários 224,416 194,030 211,613 -3 Participação dos acionistas minoritários 0 -856 -894 -4 -5 INSOLVENTE Lucro Líquido do exercício 224,416 193,174 210,719 -6