Este documento apresenta as receitas e despesas operacionais da APAE de Terra Nova do Norte (MT) no mês de maio de 2008. As receitas somaram R$35.047,22, provenientes principalmente de convênios com professores e promoções. Já as despesas totalizaram R$13.574,34, sendo a maior parte destinada a folha de pagamento de professores e estorno para a Seduc. Ao final do mês restou um saldo de R$7.898,54.

1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ 00.650.858/0001-00
Travessa APAE nº. 54
78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO
RECEITAS OPERACIONAIS Mês 5 2008
Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 Saldo Banco Mês Anterior 400,35 400,35
2 Saldo Caixa Mês Anterior 0,47 0,47
3 Promoções 629,00 629,00
4 Doações 50,00 50,00
5 Convenio CEMAT 360,00 360,00
6 Convenio Professores 33.038,40 33.038,40
7 Mensalidades - -
8 Convênio PDDE - -
9 Convênio FUPIS - -
10 Convênio FNDE/PTE - -
11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - -
12 Pula - Pula 569,00 569,00
13 Vendas de Artesanatos - -
14 Convenio Prefeitura - -
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 35.047,22 35.047,22
DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL
20 Telefone 164,31 34.882,91
21 Energia 317,21 34.565,70
22 Folha Pagamento Professores 8.932,86 25.632,84
23 Combustível 20,00 25.612,84
25 Despesa com Reparos 25,40 25.587,44
26 Despesas Postais 8,90 25.578,54
27 Despesas com Cartório - 25.578,54
28 Despesa com Contabilidade - 25.578,54
29 Multas Fiscais - 25.578,54
30 Despesas de Viagem - 25.578,54
31 Despesas administrativas extras - 25.578,54
32 Material de Expediente 349,51 25.229,03
33 Material de Informática e mão de obra 110,00 25.119,03
34 Despesa com gás 120,00 24.999,03
35 Despesa com Mercado 35,70 24.963,33
36 Contribuição Confederação APAE - 24.963,33
37 IRPJ/RAIS - 24.963,33
38 Material para Artesanato - 24.963,33
39 Material Esportivo - 24.963,33
40 Material Permanente 292,38 24.670,95
41 Serviços gerais ( diárias e reparos ) - 24.670,95
42 Material Pedagógico - 24.670,95
43 Despesa com piscina - 24.670,95
44 Despesas com publicidade - 24.670,95
45 Despesa com participação em eventos - 24.670,95
46 Imposto de renda 43,53 24.627,42
47 INSS 3.126,54 21.500,88
48 Despesas com manutenção interna 20,00 21.480,88
49 Taxas do Detran - 21.480,88
50 Despesa com gincanas escolares 8,00 21.472,88
51 Prestação de Serviço - 21.472,88
52 Depesas com passeios e jogos estudantis - 21.472,88

2. 53 Taxas Administrativas - 21.472,88
54 Estorno Seduc 12.757,33 8.715,55
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.574,34 7.898,54
LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -