O documento discute a gestão do orçamento de caixa, definindo seu conceito e objetivo como planejar e controlar recursos financeiros de curto e médio prazo para garantir liquidez e rentabilidade. Também aborda os desafios de administrar entradas e saídas de recursos e apresenta a solução GS/CASH como um software integrado que permite orçar, simular cenários e acompanhar o fluxo de caixa.

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O ORÇAMENTO DE CAIXA
Elaborado por: Consultoria CPM
A ARTE DA ADMINISTRAÇÃO DO CAIXA

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EXPERIÊNCIA E REFERÊNCIA
CPM – Corporate Performance Management
Estratégia, Cenários, Planejamento e Orçamento
CTM - Cash and Treasury Management
Gestão de Caixa e de Operações Financeiras
18
41
115
395
2002
2005
2007
2013
Evolução CTM
Empresas
6
63
125
310
1997
2003
2007
2013
Evolução CPM
Empresas
Mais de 500 Empresas Atendidas
em 120 grupos econômicos

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A GESTÃO DO ORÇAMENTO DE CAIXA
AGENDA
ORÇAMENTO DE CAIXA
SOLUÇÃO GS/CASH
Conceito e Objetivo
Desafios do Orçamento
Métodos de Controle
Benefícios do Instrumento

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GESTÃO DO ORÇAMENTO DE CAIXA: CONCEITO E OBJETIVO
Planejar e controlar o recurso financeiro no curto e médio prazo
Liquidez e Rentabilidade
Dimensionar o Capital de Giro
RESULTADO:
Detectar antecipadamente a situação do Caixa

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GESTÃO DO ORÇAMENTO DE CAIXA: DESAFIOS DO ORÇAMENTO
Administrar entradas e saídas de recursos
Tomada de decisões alinhadas
ao planejamento corporativo
Evitar estrangulamentos financeiros e custos desnecessários
RESULTADO:
Entendimento e comprometimento das regras orçamentárias

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A GESTÃO DO ORÇAMENTO DE CAIXA
AGENDA
ORÇAMENTO DE CAIXA
SOLUÇÃO GS/CASH
Conceito e Objetivo
Desafios do Orçamento
Métodos de Controle
Benefícios do Instrumento

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ORÇAMENTO DE CAIXA: MÉTODOS DE CONTROLE
MÉTODOS DE CONTROLE
DESVANTAGENS
Soluções Apropriadas e Eficazes
RESULTADO:
Como? Quando?
Por quem?
Planilhas
Softwares
Check-list e
Relatórios
METAS

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ORÇAMENTO DE CAIXA: MÉTODOS DE CONTROLE Instrumento que antecipa o futuro da empresa Metas e objetivos de forma organizada Facilita obtenção dos objetivos traçados Flexibilidade e capacidade no acompanhamento das mudanças Acompanhamento permanente das ações Agilidade e dinamismo

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A GESTÃO DO ORÇAMENTO DE CAIXA
AGENDA
ORÇAMENTO DE CAIXA
SOLUÇÃO GS/CASH
Conceito e Objetivo
Desafios do Orçamento
Métodos de Controle
Benefícios do Instrumento

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GS/CASH - SOLUÇÃO

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GS/CASH : ORÇAMENTO DE CAIXA INTEGRADO
ORÇAMENTO DE
CAIXA
FLUXO DE CAIXA
Visões:
Orçado x Ajustado
Real x Orçado
Arquivos ou Planilhas
Fontes de Sistema legado ou de Orçamento
Integração
Automática
GS/PLAN

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GS/CASH : ORÇAMENTO DE CAIXA INTEGRADO
Características do Fluxo de Caixa para fins de Orçamento de Caixa:
Visões possíveis do Orçamento de Caixa: Orçado Orçado Ajustado Orçado X Orçado Ajustado
Comparativo entre os Fluxo de Caixas: Real X Orçamento de Caixa (Orçado ou Orçado Ajustado) Previsão X Orçamento de Caixa (Orçado ou Orçado Ajustado) Fotografia X Orçamento de Caixa (Orçado ou Orçado Ajustado)
Criar Fotografia do Orçamento de Caixa
Detalhe do Orçamento de Caixa (Orçado Ajustado)

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FUNCIONALIDADES:
SOLUÇÃO GS/CASH Fluxo de Caixa Multidimensional com visões comparativas e consolidadas Integração automática com os principais ERP´s de mercado e integração aberta com os demais Construção e simulação de cenários Conciliação bancária automática Cash Pooling e controle de Mútuos Contabilização dos lançamentos de tesouraria Atendimento a Compliance e melhores práticas para governança

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