Stratesys Orçamento de Tesouraria em SAP - Flyer.

1. Solução Stratesys
Orçamento Financeiro
Quais são os objetivos que consegue aQuais são os objetivos que consegue aQuais são os objetivos que consegue aQuais são os objetivos que consegue a
solução?solução?solução?solução?
Mostrar capacidade de geração de caixa (equivalente),
assim como as necessidades de liquidez da empresa.
Para isso, apresenta as entradas e saídas de caixa atendendo
ao destino ou fonte de procedência
Classificar operações em funçãoMédio e Longo prazo
¿¿¿¿ Quais são os aspectos chave?Quais são os aspectos chave?Quais são os aspectos chave?Quais são os aspectos chave?
Obtenção do Orçamento de Tesouraria agregado em
base aos orçamentos de vendas, gastos e investimento,
e das previsões de tesouraria próprias já contabilizadas
nos sistemas ERP
Projeções e simulações em base a externas que possam
alterar a futura situação financeira (variações na taxa de
juros, flutuações da taxa de cambio, aumentos salariais,
diminuição de vendas, etc.)
Processos
Classificar operações em função
da sua natureza ou origem/destino
Posição de liquidez
Médio e Longo prazo
Horizonte anual
Mensal
Atividades de
Exploração
Atividades de
Investimento
Atividades de
Financiação
Financeiro
Quais são os objetivos que consegue aQuais são os objetivos que consegue aQuais são os objetivos que consegue aQuais são os objetivos que consegue a
SAP LPSAP BPC
Permissos do pacote da
solução
• Obter um Estado de Fluxos deObter um Estado de Fluxos deObter um Estado de Fluxos deObter um Estado de Fluxos de
Efetivos reais pelo métodoEfetivos reais pelo métodoEfetivos reais pelo métodoEfetivos reais pelo método
Direto (NIC/7)Direto (NIC/7)Direto (NIC/7)Direto (NIC/7)
• Gerar o Orçamento deGerar o Orçamento deGerar o Orçamento deGerar o Orçamento de
Tesouraria a partir doTesouraria a partir doTesouraria a partir doTesouraria a partir do
orçamento analítico, comorçamento analítico, comorçamento analítico, comorçamento analítico, com
fórmulas de projeção quefórmulas de projeção quefórmulas de projeção quefórmulas de projeção que
Mostrar capacidade de geração de caixa (equivalente),
assim como as necessidades de liquidez da empresa.
Para isso, apresenta as entradas e saídas de caixa atendendo
Classificar operações em função fórmulas de projeção quefórmulas de projeção quefórmulas de projeção quefórmulas de projeção que
levem em conta tantolevem em conta tantolevem em conta tantolevem em conta tanto
condições de pagamento comocondições de pagamento comocondições de pagamento comocondições de pagamento como
efeitos fiscais diretos eefeitos fiscais diretos eefeitos fiscais diretos eefeitos fiscais diretos e
indiretos.indiretos.indiretos.indiretos.
• Realizar o controle eRealizar o controle eRealizar o controle eRealizar o controle e
seguimento do orçamento emseguimento do orçamento emseguimento do orçamento emseguimento do orçamento em
base aos fluxos reais.base aos fluxos reais.base aos fluxos reais.base aos fluxos reais.
Modelo integrado com as
aplicações SAP baseado
em SAP BPC e SAP LP
para a obtenção dos
dados reais
Detalhe mensal do
orçamento por posição
de liquidez
Sistemas
Fluxos de Seguimento
Orçamentário
Control del
lanzamiento y cierres
del proceso
Controle por
responsável/áreas de
gestão
Pessoas
Classificar operações em função
da sua natureza ou origem/destino
Posição de liquidez
Atividades de
Financiação
Business Process
Flow (BPF)
Controle eControle eControle eControle e seguimentoseguimentoseguimentoseguimento
dodododo processoprocessoprocessoprocesso
Lançamento eLançamento eLançamento eLançamento e
fechamento centralizadofechamento centralizadofechamento centralizadofechamento centralizado
do processodo processodo processodo processo
Descentralização deDescentralização deDescentralização deDescentralização de
obtenção de inputsobtenção de inputsobtenção de inputsobtenção de inputs

2. ¿¿¿¿O que inclui a solução?O que inclui a solução?O que inclui a solução?O que inclui a solução?
• Obtenção do orçamento de tesouraria a partir dos
orçamentos econômicos, mediante regras de
deslocamento dos fluxos de caixa,completados com
previsões de caixa associadas ao comprometido em
SAP ERP
• Projeções dos efeitos fiscais diretos e indiretos que
possam afetar ao Orçamento em base a Datas de
Declarações e outros processos que possam afetar
ao fluxo de pagamento
• Templates SAP BPC específicas para o ajuste dos
orçamentos econômicos, os parâmetros do modelo
de deslocamento, e do orçamento de tesouraria
baseadas em MS Excel
• Controle e seguimento do orçamento de tesouraria
com fluxos de efetivo reais obtidos mediante SAP
Processos
com fluxos de efetivo reais obtidos mediante SAP
ERP Liquidity Planner
• Uso de Ferramentas de Controle e Seguimento na
abertura e fechamento do processo orçamentário
(BPF)
• Templates de Ajustes de Orçamentos uma vez
projetados que permitam ajustar os fluxos de caixa
• Informes em formato MS Excel, integrados na
plataforma SAP BPC ou na plataformas BI (SAP BW o
SAP BO)
• Set de informes configuráveis
Reporting
EscalabilidadeEscalabilidadeEscalabilidadeEscalabilidade
• Permite obter resultados quase imediatos, possibilitando a
escalabilidade posterior
DescentralizaciónDescentralizaciónDescentralizaciónDescentralización
• Melhora a gestão do processo de elaboração e seguimento
• Chave para melhorar a qualidade das previsões
• Permite melhorar o compromisso das áreas involucradas ao
facilitar a sua função
• Transmite importância da gestão de liquidez à organização
Benefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associadosBenefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associadosBenefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associadosBenefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associados
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consentimento expresso de
B R A S I L
www.stratesys
Solução Stratesys
Orçamento Financeiro
AgilidadeAgilidadeAgilidadeAgilidade
• Automação de cálculos mediante o uso de funções
financeiras
• Simplicidade para efetuar simulações e análises What-If
• Permite focar o tempo em análise, diminuindo o de
elaboração
SeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimiento
• Automação da retroalimentação de dados reais de fluxos
de caixa (SAP LP)
• O seguimento de desvios permite rápida reação
Benefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associadosBenefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associadosBenefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associadosBenefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associados
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