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Apresentação dos Resultados do 1T09
1. A Celesc apresentou os resultados do 1T09, destacando o crescimento de 6,4% na energia distribuída e a queda de 3,7% na receita operacional líquida em relação ao mesmo período de 2008. 2. O EBITDA da companhia no trimestre foi de R$32 milhões, representando uma queda de 81% na comparação anual. 3. Os investimentos realizados somaram R$100,5 milhões no período, com foco principal na distribuição.
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- 2. 2 Aviso Importante As informaçõescontidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo desta apresentação.
- 3. 3 Agenda Desempenho Operacional Desempenho Econômico-Financeiro Mercadode Capitais Investimentos Administração A Celesc
- 4.
- 5. 5 A Companhia ► Respondepor 92% da demanda de energia elétrica no Estado. ► Controlada pelo Governo do Estado de Santa Catarina com 50,2% das ações ordinárias. ► Mais de 2,2 milhões de clientes (dos quais 1,7 milhão são residenciais). ► Entre as distribuidoras de energia elétrica com menor índice de perdas.
- 6. 6 Linha do Tempo Criaçãodas diretorias comercial e jurídico institucional Criação do departamento de RI Grupamento da ações na proporção de 20:1 Desverticalização, criação da Celesc holding Aquisição de participação na SCGAS Abertura de capital na Bovespa Emissão de US$ 50 milhões de commercial papers Adesão ao Nivel 2 de Governança Corporativa Adesão ao Índice de Energia Elétrica e emissão de ADR Nivel 1 Criação da Celesc 1955 1973 1998 20021996 2006 Venda da participação na UHE Machadinho Aquisição do controle acionário da SCGás Captação de R$ 200 milhões via FIDC Adequação dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração 2007
- 7.
- 8.
- 9. 9 Ao final do1T09, o número de consumidores da Celesc totalizava 2.225 mil, um crescimento de 1,4% em relação ao mesmo período de 2007. Número de Consumidores Outros (*): Iluminação Pública e Serviço Público Número de Consumidores (mil) Distribuição por Classe *- 1T09 Industrial Comercial Residencial * Em MWh Rural Outros* 35% 19% 10% 7% 29% 2.195 2.177 2.191 2.207 2.225 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
- 10. 10 Crescimento de 6,4%em energia distribuída no 1T09 quando comparado com o 1T08 O destaque foi a recuperação da classe industrial, que vem desde o final de 2007 e cresceu 4,5% na comparação 1T09 x 1T08. Venda de Energia e Distribuição por Classe Energia Distribuída por Classe de Consumo (MWh) 2009 2008 Var. % Residencial 1.062.818 1.009.944 5 Industrial 1.316.623 1.260.460 4 Comercial 719.407 671.532 7 Rural 362.277 455.576 (20) Poder Público 83.414 84.158 (1) Iluminação Pública 109.494 110.805 (1) Serviço Público 67.483 65.700 3 Sub-Total 3.721.516 3.658.175 2 Consumo Próprio 3.533 3.646 (3) Suprimento de Energia 231.460 55.508 317 Total 3.956.509 3.717.329 6 1º Trimestre
- 11. 11 Na comparação entreo 1T09 e o 1T08, a razão entre o volume de energia vendida e o número de funcionários cresceu 7,8% e entre o número de consumidores e o número de empregados evoluiu 2,7% Ao final do 1T09, a Celesc possuía um quadro funcional de 3.852 empregados Pessoal e Produtividade Energia Vendida (MWh) / Empregado No de Consumidores / Empregados 952 932 944 997 1.026 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 563 560 563 573 578 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
- 12. 12 DEC – (HorasPonderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor) DEC: Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor FEC: Frequência Equivalente de Interrupções por Consumidor Indicadores de Eficiência (DEC e FEC) 3,50 3,56 3,12 4,21 3,87 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2,55 2,71 2,31 2,96 2,81 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
- 13.
- 14. 14 (14)42,336,2TUSD (1)1.390,91.377,3 Receita Operacional Bruta (5)928,0883,8 Receita Operacional Líquida 7(462,8)(493,5)Deduçõesda Receita 835,238,0Outras Receitas 11119,6132,9Fornecimento de Gás (2)1.193,71.170,2 Fornecimento de Energia Elétrica Var. %1T081T09 Valores em R$ milhões 1T08 1T09 Receita Bruta Consolidada e Deduções Abertura das Deduções da Receita Bruta (R$ milhões) Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curto prazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras. Outras Deduções CDE CCC PIS e COFINS ICMS 14 45 45 126 264 13 37 18 134 261
- 15. 15 Residencial Industrial Comercial Rural Outros 21% 32% 8% 33% 6% Receita Líquida A receitaoperacional líquida da Celesc no 1T09 alcançou R$ 883,8 milhões, uma queda de 3,7% em relação ao mesmo período de 2008 Receita Operacional Líquida (R$ milhões) Composição da Receita Bruta (1T09) 928 868 880 845 884 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
- 16. 16 EBITDA EBITDA (R$ MM)e Margem EBITDA (%) EBITDA (1T09 x 1T08) 165 207 127 69 32 18% 24% 14% 4% 8% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 EBITDA Margem EBTIDA R$ milhões 1T09 1T08 Var. % Receita Operacional Bruta 1.377 1.391 (1) Deduções (493) (463) 7 Receita Operacional Líquida 884 928 (5) Despesas Operacionais (890) (799) 11 Resultado do Serviço (6) 129 (105) Depreciação 36 34 5 Amortização 2 2 (12) EBITDA 32 165 (81)
- 17. 17 Lucro Líquido Trimestral(R$ milhões) Lucro Líquido 76 145 43 -8-5 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
- 18. 18 A Celesc encerrouo 1T09 com uma dívida bruta de R$ 188,2 milhões e com um caixa líquido de R$ 104,4 milhões 36% da dívida atrelada ao CDI, 24% à TJLP e 40% à UFIR/IGPM Perfil do Endividamento Comportamento da Dívida Bruta (R$ milhões) Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros, inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres. Curto Prazo Longo Prazo Total Composição da Dívida (R$ milhões) 24% 40% 36% CDI TJLP UFIR/IGP-M 24 23 23 23 30 135 136 130 170 157 159 159 154 193 188 1T08 2T08 3T08 2008 1T09
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- 20. 20 Investimentos O valor dosinvestimentos da Celesc no 1T09 totalizou R$ 100,5 milhões Distribuição 95,4% Geração Instalações Gerais 3,9% Evolução dos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos – 4T08 49 86 127 89 100 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 0,6%
- 21.
- 22. 22 Posição Acionária Free Float:75,1% Volume % Volume % Volume % Estado de Santa Catarina 7.791.010 50,18% 191 0,00% 7.791.201 20,20% Cx Prev. Banco do Brasil - PREVI 5.140.864 33,11% 437.807 1,90% 5.578.671 14,46% Fund. CELESC Seg. Social - CELOS 914.561 5,89% 267.950 1,16% 1.182.511 3,07% GERAÇÃO FUTURO - Fundos ADM. 495.946 3,19% 3.605.309 15,65% 4.101.255 10,63% Cia Desenv. Estado de SC - CODESC 97.976 0,63% - - 97.976 0,25% Cent. Elét. Brasileiras - ELETROBRAS 4.233 0,03% 4.142.774 17,98% 4.147.007 10,75% TARPON Invest. - Fundos Adm. - - 4.871.423 21,14% 4.871.423 12,63% POLAND FIA - - 3.797.900 16,48% 3.797.900 9,85% Outros 1.082.547 6,97% 5.921.100 25,69% 7.003.647 18,16% TOTAL 15.527.137 40,26% 23.044.454 59,74% 38.571.591 100,00% ACIONISTAS Ações Ordinárias TOTALAções Preferenciais Em 31/03/2009
- 23. 23 40 60 80 100 120 140 mar-08 jun-08 set-08dez-08 mar-09 Mercado de Capitais (Últimos 12 meses) -32,9% -10,3% -0,7% CLSC6 IBOVESPA IEE
- 24.
- 25. 25 Relações com Investidores AldoRoberto Schuhmacher Tel.: (55 48) 3231- 5100 Fax.: (55 48) 3231- 6229 e-mail: aldors@celesc.com.br Diretoria Executiva Ricardo Alves RabelpDiretor Institucional e de Relações com Investidores Ricardo Alves RabeloDiretor de Planejamento Eduardo Pinho MoreiraDiretor Presidente
- 26. 26 Conselhos de Administraçãoe Fiscal 1. Representantes do Acionista Majoritário Eduardo Pinho Moreira Içuriti Pereira da Silva Glauco José Côrte (FIESC) Derly Massaud de Anunciação Milton de Queiroz Garcia 2. Independentes Pedro Bittencourt Neto Alexandre Fernandes Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda 3. Representantes de Acionistas Minoritários Arlindo Magno de Oliveira Paulo Roberto Evangelista de Lima Emilio Mayrink Sampaio Lauro Sander 4. Representantes dos Empregados Arno Veiga Cugnier Conselho de Administração Conselho Fiscal Conselho Fiscal Célio Goulart Ronaldo Baumgarten Filho Gilberto Antônio Gadotti Hayton Jurema da Rocha - Minoritário ON Marcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN