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Apresentação dos Resultados do 1T10
O documento apresenta os resultados operacionais e financeiros da Celesc no 1T10. No período, a empresa teve crescimento de 8,2% na energia distribuída, aumento de 14% na receita líquida e de 656% no EBITDA em relação ao 1T09. Os investimentos da Celesc no trimestre somaram R$ 84,1 milhões, concentrados em distribuição.
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- 2. Aviso Importante As informaçõescontidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a 2 potenciais investidores. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo desta apresentação.
- 3. Agenda Desempenho Operacional Desempenho Econômico-Financeiro ACelesc 3 Mercado de Capitais Investimentos Administração
- 4.
- 5. A Companhia ► Respondepor 92% da demanda de energia elétrica no Estado ► Controlada pelo Governo do Estado de Santa Catarina com 50,2% das ações ordinárias ► Mais de 2,3 milhões de clientes (dos quais 1,8 milhão são residenciais) 5 ► Entre as distribuidoras de energia elétrica com menor índice de perdas ► Os Ativos Totais da Celesc somavam R$ 4,5 bilhões ao final do 1T10 ► É a 6a maior distribuidora do Brasil em termos de GWh vendidos em 2008 ► A Receita Bruta somou R$ 1,6 bilhão no primeiro trimestre de 2010
- 6. Linha do Tempo Aberturade capital na Bovespa Emissão de US$ 50 milhões de Commercial Papers Venda da participação na UHE Machadinho Aquisição do controle acionário da SCGás Captação de R$ 200 milhões via FIDC Adequação dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração 6 Criação do departamento de RI Desverticalização, criação da Celesc holding Aquisição de participação na SCGAS Adesão ao Nivel 2 de Governança Corporativa Adesão ao Índice de Energia Elétrica e emissão de ADR Nivel 1 1955 1973 1998 20021996 2006 2007 Criação da Celesc Equalização da dívida da CASAN Licenciamento ambiental de 2.820 km de redes e 115 subestações Retorno à carteira do ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial 2008
- 7. Estrutura Organizacional 7 (*) 51%do capital votante e 17% do capital total
- 8.
- 9. Crescimento de 8,2%em energia distribuída no 1T10 quando comparado com o 1T09 O destaque foi a classe industrial, que cresceu 12,9% na comparação com o 1T09. Venda de Energia e Distribuição por Classe Energia Distribuída por Classe de Consumo (MWh) - Total 2010 2009 Var. % Residencial 1.199.710 1.062.818 13 1º Trimestre 9 Residencial 1.199.710 1.062.818 13 Industrial 1.358.423 1.316.623 3 Comercial 787.583 719.407 9 Rural 351.954 362.277 (3) Poder Público 116.135 83.414 39 Iluminação Pública 107.482 109.494 (2) Serviço Público 67.540 67.483 0 Sub-Total 3.988.827 3.721.516 7 Consumo Próprio 3.688 3.533 4 Suprimento de Energia 287.514 231.460 24 Total 4.280.029 3.956.509 8
- 10. Ao final do1T10, o número de consumidores da Celesc totalizava 2.366 mil, um crescimento de 6,3% em relação ao mesmo período de 2009. Número de Consumidores Número de Consumidores (mil) Distribuição por Classe*- 1T10 Comercial 10 Outros (*): Iluminação Pública e Serviço Público Industrial Residencial * Em MWh Rural Outros* 32% 18% 8% 14% 28% 2.225 2.243 2.256 2.237 2.366 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
- 11. Na comparação entreo 1T10 e o 1T09, a razão entre o volume de energia vendida e o número de funcionários cresceu 10,6% e entre o número de consumidores e o número de empregados evoluiu 8,8% Ao final do 1T10, a Celesc possuía um quadro funcional de 3.763 empregados Pessoal e Produtividade Energia Vendida (MWh) / Empregado No de Consumidores / Empregados 11 1.027 1.003 1.001 1.203 1.136 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 578 569 593 591 629 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
- 12. DEC – (HorasPonderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor) Indicadores de Eficiência (DEC e FEC) 4,07 4,10 12 DEC: Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor FEC: Frequência Equivalente de Interrupções por Consumidor 3,87 2,65 2,95 4,07 4,10 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2,81 2,09 1,99 2,88 3,06 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
- 13.
- 14. Valores em R$ milhões 1T101T09 Var. % Receita Operacional Bruta 1.575,4 1.377,3 14 Fornecimento de Energia Elétrica 1.361,4 1.170,2 16 TUSD 47,0 36,2 30 1T09 1T10 Receita Bruta Consolidada e Deduções Abertura das Deduções da Receita Bruta (R$ milhões) 264 319 14 TUSD 47,0 36,2 30 Fornecimento de Gás 133,4 132,9 0 Outras Receitas 33,5 38,0 (12) Deduções da Receita (568,4) (493,5) 15 Receita Operacional Líquida 1.007,0 883,8 14 Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curto prazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras. Outras Deduções CDE CCC PIS e COFINS ICMS 14 45 45 126 17 43 46 144
- 15. Industrial Receita Líquida A receitaoperacional líquida da Celesc no 1T10 alcançou R$ 1.007,0 milhões, um aumento de 13,9% em relação ao mesmo período de 2009 Receita Operacional Líquida (R$ milhões) Composição da Receita Bruta (1T10) 975 1.007 15 Residencial Comercial Rural Outros 21% 32% 8% 34% 5% 884 898 903 975 1.007 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
- 16. EBITDA EBITDA (R$ MM)e Margem EBITDA (%) EBITDA (1T10 x 1T09) 30% 24% 16 EBITDA Margem EBTIDA 32 147 82 68 238 4% 16% 7% 9% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 R$ milhões 1T10 1T09 Var. % Receita Operacional Bruta 1.575 1.377 14 Deduções (568) (493) 15 Receita Operacional Líquida 1.007 884 14 Despesas Operacionais (805) (890) (10) Resultado do Serviço 202 (6) - Depreciação 34 36 (6) Amortização 2 2 33 EBITDA 238 32 656
- 17. EBITDA EBITDA Acumulado nos12 Meses Anteriores (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 536 12,5% 10,7% 9,3% 14,2% 17 435 375 330 329 9,3% 9,0% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
- 18. Lucro Líquido Lucro Líquido(R$ MM) e Margem Líquida (%) 9,4% 12,3% 18 -8 84 26 26 124 -0,9% 2,9% 2,6% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
- 19. A Celesc encerrouo 1T10 com uma dívida bruta de R$ 177,1 milhões e com um caixa líquido de R$ 231,3 milhões A relação Dívida Bruta/EBITDA 12 Meses da Celesc atingiu 0,3x ao final do 1T10 Perfil do Endividamento Comportamento da Dívida Bruta (R$ milhões) Indexadores da Dívida (R$ milhões) 188 196 194 189 19Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros, inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres. Curto Prazo Longo Prazo Total 16% 49% 35% CDI TJLP UFIR/IGP-M 30 32 42 47 51 157 163 152 142 126 188 196 194 189 177 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
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- 21. Investimentos O valor dosinvestimentos da Celesc no 1T10 totalizou R$ 84,1 milhões Geração Evolução dos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos – 1T10 21 Distribuição 98% 2% 100 80 51 85 84 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
- 22.
- 23. Posição Acionária Volume %Volume % Volume % Estado de Santa Catarina 7.791.010 50,18% 191 0,00% 7.791.201 20,20% Cx Prev. Banco do Brasil - PREVI 5.140.864 33,11% 437.807 1,90% 5.578.671 14,46% ACIONISTAS Ações Ordinárias TOTALAções Preferenciais Em 31/03/2010 23 Free Float PN: 76,4% Fund. CELESC Seg. Social - CELOS 918.561 5,92% 137.600 0,60% 1.056.161 2,74% GERAÇÃO FUTURO - Fundos ADM. 632.213 4,07% 3.893.368 16,90% 4.525.581 11,73% Cent. Elét. Brasileiras - ELETROBRAS 4.233 0,03% 4.142.774 17,98% 4.147.007 10,75% TARPON Invest. - Fundos Adm. - - 5.272.823 22,88% 5.272.823 13,67% POLAND FIA - - 3.020.800 13,11% 3.020.800 7,83% Outros 1.040.256 6,70% 6.139.091 26,64% 7.179.347 18,61% TOTAL 15.527.137 40,26% 23.044.454 59,74% 38.571.591 100,00%
- 24. Mercado de Capitais(Últimos 12 meses) 72,0% CLSC6 IBOVESPA Volume Negociado CLSC6 IEE 24 17,5% mar-09 mai-09 jun-09 ago-09 set-09 nov-09 dez-09 fev-10 mar-10 44,7%
- 25.
- 26. Práticas de GovernançaCorporativa I. Transparência (Disclosure) Comitês de Assessoramento ao CA (Assuntos Estratégicos e Comercial; Recursos Humanos; Jurídico e Auditoria; e Financeiro) Acesso a Informações através de seu website de Relações com Investidores Política de Divulgação de Informações Acordos de Acionistas Informações Contábeis (BRGAAP; IASB ou US GAAP) 26 Informações Contábeis (BRGAAP; IASB ou US GAAP) II. Equidade (Fairness) Participação de Preferencialistas no Conselho de Administração Direito a voto para Ações Preferenciais no não pagamento de Dividendos Decisões Relevantes deliberadas pela maioria do capital social Fiscalização do Processo de Votação Arbitragem Para Questões Societárias Tag-along para Companhias Constituídas antes da Entrada em Vigor da Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001
- 27. Práticas de GovernançaCorporativa III. Prestação de Contas (Accountability) Relatório Anual Análise da Administração trimestral e ITR Cargos de Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Diretoria são exercidos por pessoas diferentes Conselho Fiscal 27 IV. Responsabilidade Corporativa (Compliance) O Conselho possui membros independentes da administração da Companhia O mandato de todos os conselheiros de um ano, permitida a reeleição, admitida apenas após a avaliação formal de desempenho. Conselho indica uma pessoa na função de secretário que assessorará o presidente nos aspectos formais de todas as tarefas burocráticas e de procedimentos do Conselho.
- 28. Celesc Holding Diretor PresidenteSergio Rodrigues Alves Diretor Institucional e de Relações com Investidores Welson Teixeira Junior 28 Relações com Investidores Aldo Roberto Schuhmacher Tel.: (55 48) 3231- 5100 Fax.: (55 48) 3231- 6229 e-mail: aldors@celesc.com.br
- 29. Conselhos de Administraçãoe Fiscal 1. Representantes do Acionista Majoritário Sergio Rodrigues Alves Içuriti Pereira da Silva Glauco José Côrte (FIESC) Derly Massaud de Anunciação Milton de Queiroz Garcia Conselho de Administração Conselho Fiscal Conselho Fiscal Célio Goulart Ronaldo Baumgarten Filho Gilberto Antônio Gadotti Hayton Jurema da Rocha - Minoritário ON Marcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN 29 Milton de Queiroz Garcia 2. Independentes Pedro Bittencourt Neto Alexandre Fernandes Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda 3. Representantes de Acionistas Minoritários Arlindo Magno de Oliveira Paulo Roberto Evangelista de Lima Emilio Mayrink Sampaio Lauro Sander 4. Representantes dos Empregados Jair Maurino Fonseca