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Apresentação dos Resultados do 3T08
O documento apresenta os resultados financeiros e operacionais da Celesc para o 3T08. A receita líquida cresceu 21% em relação ao ano anterior, impulsionada principalmente pela classe industrial. O EBITDA aumentou 101% no período, enquanto o lucro líquido trimestral foi de R$ 127 milhões. Os investimentos no trimestre somaram R$ 126,5 milhões, concentrados principalmente em distribuição de energia.
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- 2. 2 Aviso Importante As informaçõescontidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo desta apresentação.
- 3. 3 Agenda Desempenho Operacional Desempenho Econômico-Financeiro Mercadode Capitais Investimentos Administração A Celesc
- 4.
- 5. 5 A Companhia ► Respondepor 92% da demanda de energia elétrica no Estado. ► Controlada pelo Governo do Estado de Santa Catarina com 50,2% das ações ordinárias. ► Mais de 2,1 milhões de clientes (dos quais 1,7 milhão são residenciais). ► Entre as distribuidoras de energia elétrica com menor índice de perdas.
- 6. 6 Linha do Tempo Criaçãodas diretorias comercial e jurídico institucional Criação do departamento de RI Grupamento da ações na proporção de 20:1 Desverticalização, criação da Celesc holding Aquisição de participação na SCGAS Abertura de capital na Bovespa Emissão de US$ 50 milhões de commercial papers Adesão ao Nivel 2 de Governança Corporativa Adesão ao Índice de Energia Elétrica e emissão de ADR Nivel 1 Criação da Celesc1955 1973 1998 2002 1996 2006 2007 Venda da participação na UHE Machadinho Aquisição do controle acionário da SCGás Captação de R$ 200 milhões via FIDC Adequação dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração
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- 9. 9 Ao final do3T08, o número de consumidores da Celesc totalizava 2.191 mil, um crescimento de 3,2% em relação ao mesmo período de 2007. Número de Consumidores Outros (*): Iluminação Pública e Serviço Público Número de Consumidores (mil) Distribuição por Classe *- 3T08 Industrial Comercial Residencial * Em MWh Rural Outros* 2.098 2.099 2.123 2.141 2.195 2.177 2.191 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 40% 16% 12% 7% 25%
- 10. 10 Crescimento de 9,1%em energia distribuída no 3T08 quando comparado com o 3T07 O destaque foi a recuperação da classe industrial, que vem crescendo desde o final de 2007 e cresceu 13,6% na comparação 3T08 x 3T07. Energia Distribuída por Classe de Consumo (MWh) 2008 2007 Var. % 2008 2007 Var. % Residencial 919.006 883.463 4 2.853.296 2.819.418 1 Industrial 1.422.867 1.252.630 14 4.052.951 3.660.914 11 Comercial 570.865 525.182 9 1.843.683 1.765.581 4 Rural 421.289 397.856 6 1.295.756 1.234.038 5 Poder Público 76.274 73.629 4 232.521 244.701 (5) Iluminação Pública 111.885 109.606 2 334.685 325.363 3 Serviço Público 63.046 62.790 - 190.840 196.462 (3) Sub-Total 3.585.232 3.305.156 8 10.803.732 10.246.477 5 Consumo Próprio 3.211 3.219 - 9.870 10.512 (6) Suprimento de Energia 86.570 61.062 42 193.270 157.908 22 Total 3.675.013 3.369.437 9 11.006.872 10.414.897 6 Acumulado 9 meses3º Trimestre Venda de Energia e Distribuição por Classe
- 11. 11 Na comparação entreo 3T08 e o 3T07, a razão entre o volume de energia vendida e o número de funcionários cresceu 9,6% e entre o número de consumidores e o número de empregados evoluiu 3,7% Ao final do 3T08, a Celesc possuía um quadro funcional de 3.891 empregados 896 900 861 863 952 932 944 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 534 536 543 545 563 560 563 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Pessoal e Produtividade Energia Vendida (MWh) / Empregado No de Consumidores / Empregados
- 12. 12 4,31 3,01 4,03 5,35 3,50 3,56 3,12 1T07 2T073T07 4T07 1T08 2T08 3T08 3,52 2,48 2,83 3,85 2,55 2,71 2,31 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor) DEC: Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor FEC: Frequência Equivalente de Interrupções por Consumidor Indicadores de Eficiência (DEC e FEC)
- 13. 13 9M08 2007 2006 2005 324,7 276,7 198,8 216,5 342,4 276,9 218,2 249,5 335,2 287,9 244,5 262,1 324,7 259,8 226,6 245,8 Residencial Comercial Industrial Média Celesc Tarifa MédiaPraticada (R$/MWh) – Líquida de ICMS Evolução da Tarifa Média de 2005 ao 9M08
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- 15. 15 246,047,1TUSD 131.169,41.321,3 Receita Operacional Bruta 21726,6879,5 Receita Operacional Líquida -(442,9)(441,8)Deduçõesda Receita (83)37,36,4Outras Receitas --138,7Fornecimento de Gás 41.086,21.129,1 Fornecimento de Energia Elétrica Var. %3T073T08 Valores em R$ milhões 3T07 3T08 14 33 13 122 260 14 29 57 109 234 Receita Bruta Consolidada e Deduções Abertura das Deduções da Receita Bruta (R$ milhões) Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curto prazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras. Outras Deduções CDE CCC COFINS E PIS ICMS
- 16. 16 Residencial Industrial Comercial Rural Outros 17% 31% 7% 38% 793 770 727 877 928 868 880 1T07 2T073T07 4T07 1T08 2T08 3T08 7% Receita Líquida A receita operacional líquida da Celesc no 2T08 alcançou R$ 868 milhões, um crescimento de 12,7% em relação ao mesmo período de 2007 Receita Operacional Líquida (R$ milhões) Composição da Receita Bruta (3T08)
- 17. 17 EBITDA EBITDA (R$ MM)e Margem EBITDA (%) EBITDA (3T08 x 3T07) EBITDA Margem EBITDA 126 116 63 175 165 207 127 16% 15% 9% 24% 20% 18% 14% 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 R$ milhões 3T08 3T07 Var. % Receita Operacional Bruta 1.321 1.169 13 Deduções (442) (443) - Receita Operacional Líquida 880 727 21 Despesas Operacionais (790) (691) 14 Resultado do Serviço 90 35 155 Depreciação 35 27 33 Amortização 2 2 18 EBITDA 127 63 101
- 18. 18 132 83 21 110 76 145 43 1T07 2T07 3T074T07 1T08 2T08 3T08 Lucro Líquido Trimestral (R$ milhões) Lucro Líquido
- 19. 19 Total: R$ 130,3milhões A Celesc encerrou o 3T08 com uma dívida bruta de R$ 154,3 million e com um caixa líquido de R$ 334,6 million 44% da dívida atrelada ao CDI, 34% à TJLP e 22% à UFIR/IGPM 5,8 19,3 33,0 72,2 2008 2009 2010 Após 2010 59 46 55 95 24 23 23 82 76 121 73 135 136 130 142 123 177 168 159 160 154 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Perfil do Endividamento Comportamento da Dívida Bruta (R$ milhões) Amortização da Dívida de Longo Prazo (R$ Milhões) Curto Prazo Longo Prazo Total Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros, inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres.
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- 21. 21 Investimentos O valor dosinvestimentos da Celesc no 3T08 totalizou R$ 126,5 milhões Distribuição 88,3% GeraçãoInstalações Gerais 8,8% 2,9% 107 124 46 66 49 86 127 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Evolução dos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos – 3T08
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- 23. 23 Posição Acionária Free Float:75,1% Volume % Volume % Volume % Estado de Santa Catarina 7.791.010 50,18% 191 0,00% 7.791.201 20,20% Cx Prev. Banco do Brasil - PREVI 5.140.864 33,11% 437.807 1,90% 5.578.671 14,46% Fund. CELESC Seg. Social - CELOS 910.161 5,86% 267.950 1,16% 1.178.111 3,05% GERAÇÃO FUTURO - Fundos ADM. 453.400 2,92% 3.104.777 13,47% 3.558.177 9,22% Cia Desenv. Estado de SC - CODESC 97.976 0,63% - - 97.976 0,25% Cent. Elét. Brasileiras - ELETROBRAS 4.233 0,03% 4.142.774 17,98% 4.147.007 10,75% TARPON Invest. - Fundos Adm. - - 4.889.723 21,22% 4.889.723 12,68% POLAND FIA - - 3.575.902 15,52% 3.575.902 9,27% HEDGING GRIFFO - Fundos Adm. - - 2.442.552 10,60% 2.442.552 6,33% Outros 1.129.493 7,27% 4.182.978 18,15% 5.312.471 13,77% TOTAL 15.527.137 40,26% 23.044.654 59,74% 38.571.791 100,00% ACIONISTAS Ações Ordinárias TOTALAções Preferenciais Em 30/09/2008
- 24. 24 Mercado de Capitais 80 100 120 140 160 180 dez-06mar-07 jun-07 set-07 dez-07 mar-08 jun-08 set-08 CLSC6 IBOVESPA IEE
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- 26. 26 Relações com Investidores AldoRoberto Schuhmacher Tel.: (55 48) 3231- 5100 Fax.: (55 48) 3231- 6229 e-mail: aldors@celesc.com.br Diretoria Executiva Marcelo Gasparino da SilvaDiretor Jurídico-Institucional Carlos Alberto MartinsDiretor Comercial Eduardo Carvalho SitonioDiretor Técnico José Affonso da Silva JardimDiretor de Gestão Corporativa Arnaldo Venício de SouzaDiretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores Eduardo Pinho MoreiraDiretor Presidente
- 27. 27 Conselhos de Administraçãoe Fiscal 1. Representantes do Acionista Majoritário Eduardo Pinho Moreira Içuriti Pereira da Silva Glauco José Côrte (FIESC) Alaor Francisco Tissot Milton de Queiroz Garcia 2. Independentes Pedro Bittencourt Neto Lírio Albino Parisoto Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda 3. Representantes de Acionistas Minoritários Arlindo Magno de Oliveira Paulo Roberto Evangelista de Lima Fabio de Oliveira Moser José Wilson da Silva 4. Representantes dos Empregados Arno Veiga Cugnier Conselho de Administração Conselho Fiscal Conselho Fiscal Célio Goulart Ronaldo Baumgarten Filho Gilberto Antônio Gadotti Hayton Jurema da Rocha - Minoritário ON Marcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN