Baixar para ler offline
Carregado porCelesc
Apresentação dos Resultados do 4T08
O documento apresenta os resultados operacionais e financeiros da Celesc no 4T08. As principais informações são: 1) A receita operacional líquida atingiu R$845 milhões, queda de 3,7% em relação ao 4T07. 2) O EBITDA foi de R$69 milhões, redução de 60% na comparação anual. 3) O número de consumidores cresceu 3,1% no período, totalizando 2,2 milhões.
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a Apresentação dos Resultados do 4T08
Apresentação dos Resultados do 4T08
- 1. 1 Apresentação dos Resultados do4T08 e do Exercicio de 2008
- 2. 2 Aviso Importante As informaçõescontidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo desta apresentação.
- 3. 3 Agenda Desempenho Operacional Desempenho Econômico-Financeiro Mercadode Capitais Investimentos Administração A Celesc
- 4.
- 5. 5 A Companhia ► Respondepor 92% da demanda de energia elétrica no Estado. ► Controlada pelo Governo do Estado de Santa Catarina com 50,2% das ações ordinárias. ► Mais de 2,2 milhões de clientes (dos quais 1,7 milhão são residenciais). ► Entre as distribuidoras de energia elétrica com menor índice de perdas.
- 6. 6 Linha do Tempo Criaçãodas diretorias comercial e jurídico institucional Criação do departamento de RI Grupamento da ações na proporção de 20:1 Desverticalização, criação da Celesc holding Aquisição de participação na SCGAS Abertura de capital na Bovespa Emissão de US$ 50 milhões de commercial papers Adesão ao Nivel 2 de Governança Corporativa Adesão ao Índice de Energia Elétrica e emissão de ADR Nivel 1 Criação da Celesc 1955 1973 1998 20021996 2006 Venda da participação na UHE Machadinho Aquisição do controle acionário da SCGás Captação de R$ 200 milhões via FIDC Adequação dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração 2007
- 7.
- 8.
- 9. 9 Ao final do4T08, o número de consumidores da Celesc totalizava 2.207 mil, um crescimento de 3,1% em relação ao mesmo período de 2007. Número de Consumidores Outros (*): Iluminação Pública e Serviço Público Número de Consumidores (mil) Distribuição por Classe *- 4T08 Industrial Comercial Residencial * Em MWh Rural Outros* 40% 16% 12% 7% 25% 2.098 2.099 2.123 2.141 2.195 2.177 2.191 2.207 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
- 10. 10 Crescimento de 13,4%em energia distribuída no 4T08 quando comparado com o 4T07 O destaque foi a recuperação da classe industrial, que vem desde o final de 2007 e cresceu 22,4% na comparação 4T08 x 4T07. Venda de Energia e Distribuição por Classe Energia Distribuída por Classe de Consumo (MWh) 2008 2007 Var. % 2008 2007 Var. % Residencial 948.036 890.531 6 3.801.332 3.709.949 2 Industrial 1.471.917 1.202.207 22 5.524.868 4.863.121 14 Comercial 612.824 581.720 5 2.456.507 2.347.301 5 Rural 440.614 406.734 8 1.736.370 1.640.772 6 Poder Público 77.414 76.530 1 309.935 321.231 (4) Iluminação Pública 112.620 110.580 2 447.305 435.943 3 Serviço Público 61.358 59.996 2 252.198 256.458 (2) Sub-Total 3.724.783 3.328.298 12 14.528.515 13.574.775 7 Consumo Próprio 3.110 3.054 2 12.980 13.566 (4) Suprimento de Energia 114.241 58.062 97 307.511 215.970 42 Total 3.842.134 3.389.414 13 14.849.006 13.804.311 8 Acumulado 12 meses4º Trimestre
- 11. 11 Na comparação entreo 4T08 e o 4T07, a razão entre o volume de energia vendida e o número de funcionários cresceu 15,5% e entre o número de consumidores e o número de empregados evoluiu 5,1’% Ao final do 4T08, a Celesc possuía um quadro funcional de 3.852 empregados Pessoal e Produtividade Energia Vendida (MWh) / Empregado No de Consumidores / Empregados 896 900 861 863 952 932 944 997 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 534 536 543 545 563 560 563 573 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
- 12. 12 DEC – (HorasPonderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor) DEC: Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor FEC: Frequência Equivalente de Interrupções por Consumidor Indicadores de Eficiência (DEC e FEC) 4,31 3,01 4,03 5,35 3,50 3,56 3,12 4,21 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 3,52 2,48 2,83 3,85 2,55 2,71 2,31 2,96 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
- 13. 13 2008 2007 2006 2005 Tarifa Média Praticada(R$/MWh) – Líquida de ICMS Evolução da Tarifa Média de 2005 a 2008 324,7 276,7 198,8 216,5 342,4 276,9 218,2 249,5 335,2 287,9 244,5 262,1 317,4 263,1 224,5 231,0 Residencial Comercial Industrial Celesc - Média
- 14.
- 15. 15 (6)46,643,6TUSD 11.320,81.339,0 Receita Operacional Bruta (4)877,4845,1 Receita Operacional Líquida 11(443,3)(493,8)Deduçõesda Receita (21)59,947,5Outras Receitas 7116,3124,2Fornecimento de Gás 21.097,91.123,7 Fornecimento de Energia Elétrica Var. %4T074T08 Valores em R$ milhões 4T07 4T08 Receita Bruta Consolidada e Deduções Abertura das Deduções da Receita Bruta (R$ milhões) Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curto prazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras. 47 36 6 116 238 14 36 59 126 258 Outras Deduções CDE CCC PIS e COFINS ICMS
- 16. 16 Residencial Industrial Comercial Rural Outros 20% 30% 7% 36% 7% Receita Líquida A receitaoperacional líquida da Celesc no 4T08 alcançou R$ 845,1 milhões, uma queda de 3,7% em relação ao mesmo período de 2007 Receita Operacional Líquida (R$ milhões) Composição da Receita Bruta (4T08) 793 770 727 877 928 868 880 845 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
- 17. 17 EBITDA EBITDA (R$ MM)e Margem EBITDA (%) EBITDA (3T08 x 3T07) 126 116 63 175 165 207 127 69 16% 15% 24% 9% 18% 20% 8% 14% 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 EBITDA Margem EBTIDA R$ milhões 4T08 4T07 Var. % Receita Operacional Bruta 1.339 1.321 1 Deduções (494) (443) 11 Receita Operacional Líquida 845 877 (4) Despesas Operacionais (806) (738) 9 Resultado do Serviço 39 140 (72) Depreciação 30 35 (16) Amortização 1 - - EBITDA 69 175 (60)
- 18. 18 Lucro Líquido Trimestral(R$ milhões) Lucro Líquido 132 83 21 110 76 145 43 -5 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
- 19. 19 A Celesc encerrouo 3T08 com uma dívida bruta de R$ 193,9 milhões e com um caixa líquido de R$ 146,4 milhões 35% da dívida atrelada ao CDI, 25% à TJLP e 40% à UFIR/IGPM Perfil do Endividamento Comportamento da Dívida Bruta (R$ milhões) Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros, inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres. 35 21 30 95 24 23 23 2329 28 77 73 135 136 130 170 63 49 107 168 159 160 154 194 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 Curto Prazo Longo Prazo Total Composição da Dívida (R$ milhões) 20% 20% 20% CDI TJLP UFIR/IGP-M
- 20.
- 21. 21 Investimentos O valor dosinvestimentos da Celesc no 4T08 totalizou R$ 88,7 milhões Distribuição 73,4% GeraçãoInstalações Gerais 23,5% 3,1% Evolução dos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos – 4T08 107 124 46 66 49 86 127 89 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
- 22.
- 23. 23 Posição Acionária Free Float:75,1% Volume % Volume % Volume % Estado de Santa Catarina 7.791.010 50,18% 191 0,00% 7.791.201 20,20% Cx Prev. Banco do Brasil - PREVI 5.140.864 33,11% 437.807 1,90% 5.578.671 14,46% Fund. CELESC Seg. Social - CELOS 910.161 5,86% 267.950 1,16% 1.178.111 3,05% GERAÇÃO FUTURO - Fundos ADM. 480.700 3,10% 3.517.729 15,26% 3.998.429 10,37% Cia Desenv. Estado de SC - CODESC 0,00% - - 0,00% Cent. Elét. Brasileiras - ELETROBRAS 4.233 0,03% 4.142.774 17,98% 4.147.007 10,75% TARPON Invest. - Fundos Adm. - - 4.871.423 21,14% 4.871.423 12,63% POLAND FIA - - 3.925.000 17,03% 3.925.000 10,18% HEDGING GRIFFO - Fundos Adm. - - 0,00% - 0,00% Outros 1.200.169 7,73% 5.881.580 25,52% 7.081.749 18,36% TOTAL 15.527.137 40,26% 23.044.454 59,74% 38.571.591 100,00% ACIONISTAS Ações Ordinárias TOTALAções Preferenciais Em 31/12/2008
- 24. 24 Mercado de Capitais 40 60 80 100 120 140 dez-07mar-08 jun-08 set-08 dez-08 CLSC6 IBOVESPA IEE -41,2% -16,5% -11,6%
- 25.
- 26. 26 Relações com Investidores AldoRoberto Schuhmacher Tel.: (55 48) 3231- 5100 Fax.: (55 48) 3231- 6229 e-mail: aldors@celesc.com.br Diretoria Executiva Ricardo Alves RabeloDiretor Institucional e de Relações com Investidores Ricardo Alves RabeloDiretor de Planejamento Eduardo Pinho Moreira Diretor Presidente
- 27. 27 Conselhos de Administraçãoe Fiscal 1. Representantes do Acionista Majoritário Eduardo Pinho Moreira Içuriti Pereira da Silva Glauco José Côrte (FIESC) Alaor Francisco Tissot Milton de Queiroz Garcia 2. Independentes Pedro Bittencourt Neto Lírio Albino Parisoto Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda 3. Representantes de Acionistas Minoritários Arlindo Magno de Oliveira Paulo Roberto Evangelista de Lima Fabio de Oliveira Moser José Wilson da Silva 4. Representantes dos Empregados Arno Veiga Cugnier Conselho de Administração Conselho Fiscal Conselho Fiscal Célio Goulart Ronaldo Baumgarten Filho Gilberto Antônio Gadotti Hayton Jurema da Rocha - Minoritário ON Marcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN