O documento apresenta os resultados operacionais e financeiros da Celesc no 4T08. As principais informações são:
1) A receita operacional líquida atingiu R$845 milhões, queda de 3,7% em relação ao 4T07.
2) O EBITDA foi de R$69 milhões, redução de 60% na comparação anual.
3) O número de consumidores cresceu 3,1% no período, totalizando 2,2 milhões.
2. 2
Aviso Importante
As informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem
expectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais e
financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões
baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia.
Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho
econômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas a
mudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a
potenciais investidores.
Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em que
foram expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar
publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova
informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação
vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.
Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes
relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do
conteúdo desta apresentação.
5. 5
A Companhia
► Responde por 92% da demanda de
energia elétrica no Estado.
► Controlada pelo Governo do Estado de
Santa Catarina com 50,2% das ações
ordinárias.
► Mais de 2,2 milhões de clientes (dos
quais 1,7 milhão são residenciais).
► Entre as distribuidoras de energia elétrica
com menor índice de perdas.
6. 6
Linha do Tempo
Criação das diretorias comercial
e jurídico institucional
Criação do departamento de RI
Grupamento da ações na
proporção de 20:1
Desverticalização, criação da
Celesc holding
Aquisição de participação na
SCGAS
Abertura de capital
na Bovespa
Emissão de US$ 50 milhões
de commercial papers
Adesão ao Nivel 2
de Governança
Corporativa
Adesão ao Índice
de Energia Elétrica
e emissão de ADR
Nivel 1
Criação da Celesc
1955 1973 1998 20021996 2006
Venda da participação na
UHE Machadinho
Aquisição do controle
acionário da SCGás
Captação de R$ 200
milhões via FIDC
Adequação dos Comitês
de Assessoramento do
Conselho de Administração
2007
9. 9
Ao final do 4T08, o número de consumidores da Celesc totalizava 2.207 mil, um
crescimento de 3,1% em relação ao mesmo período de 2007.
Número de Consumidores
Outros (*): Iluminação Pública e Serviço Público
Número de Consumidores (mil) Distribuição por Classe *- 4T08
Industrial
Comercial
Residencial
* Em MWh
Rural
Outros*
40%
16%
12%
7%
25%
2.098 2.099
2.123
2.141
2.195
2.177
2.191 2.207
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
10. 10
Crescimento de 13,4% em energia distribuída no 4T08 quando comparado com o 4T07
O destaque foi a recuperação da classe industrial, que vem desde o final de 2007 e
cresceu 22,4% na comparação 4T08 x 4T07.
Venda de Energia e Distribuição por Classe
Energia Distribuída
por Classe de Consumo (MWh) 2008 2007 Var. % 2008 2007 Var. %
Residencial 948.036 890.531 6 3.801.332 3.709.949 2
Industrial 1.471.917 1.202.207 22 5.524.868 4.863.121 14
Comercial 612.824 581.720 5 2.456.507 2.347.301 5
Rural 440.614 406.734 8 1.736.370 1.640.772 6
Poder Público 77.414 76.530 1 309.935 321.231 (4)
Iluminação Pública 112.620 110.580 2 447.305 435.943 3
Serviço Público 61.358 59.996 2 252.198 256.458 (2)
Sub-Total 3.724.783 3.328.298 12 14.528.515 13.574.775 7
Consumo Próprio 3.110 3.054 2 12.980 13.566 (4)
Suprimento de Energia 114.241 58.062 97 307.511 215.970 42
Total 3.842.134 3.389.414 13 14.849.006 13.804.311 8
Acumulado 12 meses4º Trimestre
11. 11
Na comparação entre o 4T08 e o 4T07, a razão entre o volume de energia vendida e o
número de funcionários cresceu 15,5% e entre o número de consumidores e o número
de empregados evoluiu 5,1’%
Ao final do 4T08, a Celesc possuía um quadro funcional de 3.852 empregados
Pessoal e Produtividade
Energia Vendida (MWh) / Empregado No de Consumidores / Empregados
896 900 861 863
952 932 944
997
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
534 536 543 545 563 560 563 573
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
12. 12
DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor)
DEC: Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor
FEC: Frequência Equivalente de Interrupções por Consumidor
Indicadores de Eficiência (DEC e FEC)
4,31
3,01
4,03
5,35
3,50 3,56
3,12
4,21
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
3,52
2,48
2,83
3,85
2,55 2,71
2,31
2,96
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
13. 13
2008
2007
2006
2005
Tarifa Média Praticada (R$/MWh) – Líquida de ICMS
Evolução da Tarifa Média de 2005 a 2008
324,7
276,7
198,8
216,5
342,4
276,9
218,2
249,5
335,2
287,9
244,5
262,1
317,4
263,1
224,5
231,0
Residencial
Comercial
Industrial
Celesc - Média
15. 15
(6)46,643,6TUSD
11.320,81.339,0
Receita Operacional
Bruta
(4)877,4845,1
Receita Operacional
Líquida
11(443,3)(493,8)Deduções da Receita
(21)59,947,5Outras Receitas
7116,3124,2Fornecimento de Gás
21.097,91.123,7
Fornecimento de
Energia Elétrica
Var. %4T074T08
Valores em R$
milhões
4T07
4T08
Receita Bruta Consolidada e Deduções
Abertura das Deduções da Receita
Bruta (R$ milhões)
Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curto
prazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras.
47
36
6
116
238
14
36
59
126
258
Outras
Deduções
CDE CCC PIS e COFINS ICMS
19. 19
A Celesc encerrou o 3T08 com uma dívida bruta de R$ 193,9 milhões e com um caixa
líquido de R$ 146,4 milhões
35% da dívida atrelada ao CDI, 25% à TJLP e 40% à UFIR/IGPM
Perfil do Endividamento
Comportamento da Dívida Bruta
(R$ milhões)
Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros,
inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres.
35
21 30
95
24 23 23 2329 28
77 73
135 136 130
170
63
49
107
168
159 160 154
194
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
Curto Prazo Longo Prazo Total
Composição da Dívida (R$ milhões)
20%
20%
20%
CDI
TJLP
UFIR/IGP-M
26. 26
Relações com Investidores
Aldo Roberto Schuhmacher
Tel.: (55 48) 3231- 5100
Fax.: (55 48) 3231- 6229
e-mail: aldors@celesc.com.br
Diretoria Executiva
Ricardo Alves RabeloDiretor Institucional e de Relações com Investidores
Ricardo Alves RabeloDiretor de Planejamento
Eduardo Pinho Moreira
Diretor Presidente
27. 27
Conselhos de Administração e Fiscal
1. Representantes do Acionista Majoritário
Eduardo Pinho Moreira
Içuriti Pereira da Silva
Glauco José Côrte (FIESC)
Alaor Francisco Tissot
Milton de Queiroz Garcia
2. Independentes
Pedro Bittencourt Neto
Lírio Albino Parisoto
Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda
3. Representantes de Acionistas Minoritários
Arlindo Magno de Oliveira
Paulo Roberto Evangelista de Lima
Fabio de Oliveira Moser
José Wilson da Silva
4. Representantes dos Empregados
Arno Veiga Cugnier
Conselho de Administração Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Célio Goulart
Ronaldo Baumgarten Filho
Gilberto Antônio Gadotti
Hayton Jurema da Rocha - Minoritário ON
Marcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN