A Arte da Administração do Caixa: O Orçamento de Caixa

302 visualizações

Publicada em

Publicada em: Economia e finanças
0 comentários
1 gostou
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
302
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
4
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
1
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

A Arte da Administração do Caixa: O Orçamento de Caixa

  1. 1. 1 of 13 O ORÇAMENTO DE CAIXA Elaborado por: Consultoria CPM A ARTE DA ADMINISTRAÇÃO DO CAIXA
  2. 2. 2 of 13 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 EXPERIÊNCIA E REFERÊNCIA CPM – Corporate Performance Management Estratégia, Cenários, Planejamento e Orçamento CTM - Cash and Treasury Management Gestão de Caixa e de Operações Financeiras 18 41 115 395 2002 2005 2007 2013 Evolução CTM Empresas 6 63 125 310 1997 2003 2007 2013 Evolução CPM Empresas Mais de 500 Empresas Atendidas em 120 grupos econômicos
  3. 3. 3 of 13 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 A GESTÃO DO ORÇAMENTO DE CAIXA AGENDA ORÇAMENTO DE CAIXA SOLUÇÃO GS/CASH Conceito e Objetivo Desafios do Orçamento Métodos de Controle Benefícios do Instrumento
  4. 4. 4 of 13 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GESTÃO DO ORÇAMENTO DE CAIXA: CONCEITO E OBJETIVO Planejar e controlar o recurso financeiro no curto e médio prazo Liquidez e Rentabilidade Dimensionar o Capital de Giro RESULTADO: Detectar antecipadamente a situação do Caixa
  5. 5. 5 of 13 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GESTÃO DO ORÇAMENTO DE CAIXA: DESAFIOS DO ORÇAMENTO Administrar entradas e saídas de recursos Tomada de decisões alinhadas ao planejamento corporativo Evitar estrangulamentos financeiros e custos desnecessários RESULTADO: Entendimento e comprometimento das regras orçamentárias
  6. 6. 6 of 13 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 A GESTÃO DO ORÇAMENTO DE CAIXA AGENDA ORÇAMENTO DE CAIXA SOLUÇÃO GS/CASH Conceito e Objetivo Desafios do Orçamento Métodos de Controle Benefícios do Instrumento
  7. 7. 7 of 13 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 ORÇAMENTO DE CAIXA: MÉTODOS DE CONTROLE MÉTODOS DE CONTROLE DESVANTAGENS Soluções Apropriadas e Eficazes RESULTADO: Como? Quando? Por quem? Planilhas Softwares Check-list e Relatórios METAS
  8. 8. 8 of 13 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 ORÇAMENTO DE CAIXA: MÉTODOS DE CONTROLE Instrumento que antecipa o futuro da empresa Metas e objetivos de forma organizada Facilita obtenção dos objetivos traçados Flexibilidade e capacidade no acompanhamento das mudanças Acompanhamento permanente das ações Agilidade e dinamismo
  9. 9. 9 of 13 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 A GESTÃO DO ORÇAMENTO DE CAIXA AGENDA ORÇAMENTO DE CAIXA SOLUÇÃO GS/CASH Conceito e Objetivo Desafios do Orçamento Métodos de Controle Benefícios do Instrumento
  10. 10. 10 of 13 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GS/CASH - SOLUÇÃO
  11. 11. 11 of 13 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GS/CASH : ORÇAMENTO DE CAIXA INTEGRADO ORÇAMENTO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA Visões: Orçado x Ajustado Real x Orçado Arquivos ou Planilhas Fontes de Sistema legado ou de Orçamento Integração Automática GS/PLAN
  12. 12. 12 of 13 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GS/CASH : ORÇAMENTO DE CAIXA INTEGRADO Características do Fluxo de Caixa para fins de Orçamento de Caixa: Visões possíveis do Orçamento de Caixa: Orçado Orçado Ajustado Orçado X Orçado Ajustado Comparativo entre os Fluxo de Caixas: Real X Orçamento de Caixa (Orçado ou Orçado Ajustado) Previsão X Orçamento de Caixa (Orçado ou Orçado Ajustado) Fotografia X Orçamento de Caixa (Orçado ou Orçado Ajustado) Criar Fotografia do Orçamento de Caixa Detalhe do Orçamento de Caixa (Orçado Ajustado)
  13. 13. 13 of 13 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 FUNCIONALIDADES: SOLUÇÃO GS/CASH Fluxo de Caixa Multidimensional com visões comparativas e consolidadas Integração automática com os principais ERP´s de mercado e integração aberta com os demais Construção e simulação de cenários Conciliação bancária automática Cash Pooling e controle de Mútuos Contabilização dos lançamentos de tesouraria Atendimento a Compliance e melhores práticas para governança
  14. 14. 14 of 13 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Website www.gesplan.com.br E-Mail marketing@gesplan.com.br Facebook facebook.com/Gesplan-SA Twitter twitter.com/gesplan YouTube www.youtube.com/user/GesplanSoftware CONTATO São Paulo (11) 3075-1130 Joinville (47) 2105-5000

×