O documento apresenta o balanço financeiro mensal de uma APAE. As receitas operacionais totalizaram R$38.719,37, provenientes principalmente de doações, convênios com prefeitura e professores e mensalidades. As despesas operacionais somaram R$24.979,77, com os maiores gastos em folha de pagamento de professores, INSS e prestação de serviços. O resultado foi um prejuízo de R$11.240,17 no período.

1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês42011CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 228,18 228,18 2 Saldo Caixa Mês Anterior 129,40 129,40 3 Promoções - - 4 Doações 1.738,44 1.738,44 5 Convenio CEMAT 332,00 332,00 6 Convenio Professores 30.360,00 30.360,00 7 Mensalidades 95,00 95,00 8 Convênio PDDE - - 9 Resgate da Aplicação Financeira 1.719,35 1.719,35 10 Credito de Custodia 670,00 670,00 11 Convênio/Coopernova 1.197,00 1.197,00 12 Pula - Pula - - 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura 2.250,00 2.250,00 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 38.719,37 38.719,37 DESPESAS OPERACIONAIS CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone 129,66 38.589,71 21 Energia 267,17 38.322,54 22 Folha Pagamento Professores 16.212,26 22.110,28 23 Combustível 306,00 21.804,28 25 Despesa com Reparos 1.010,44 20.793,84 26 Despesas Postais 64,85 20.728,99 27 Despesas com Cartório 16,00 20.712,99 28 Despesa com Contabilidade - 20.712,99 29 Multas Fiscais - 20.712,99 30 Despesas de Viagem - 20.712,99 31 Despesas administrativas extras 33,92 20.679,07 32 Material de Expediente 278,00 20.401,07 33 Material de Informática e mão de obra - 20.401,07 34 Despesa com gás - 20.401,07 35 Despesa com Mercado 58,00 20.343,07 36 Contribuição Confederação APAE 90,74 20.252,33 37 IRPJ/RAIS - 20.252,33 38 Material para Artesanato - 20.252,33 39 Material Esportivo - 20.252,33 40 Material Permanente - 20.252,33 41 Pagamento de Cheque de Custodia - 20.252,33 42 Material Pedagógico 130,00 20.122,33 43 Despesa com piscina - 20.122,33 44 Despesas com publicidade - 20.122,33 45 Despesa com Festas 107,40 20.014,93 46 Imposto de renda - 20.014,93 47 INSS 3.825,33 16.189,60 48 Despesas com manutenção interna - 16.189,60 49 Taxas do DETRAN - 16.189,60 50 Despesa com gincanas escolares - 16.189,60 51 Prestação de Serviço 2.450,00 13.739,60 52 Despesas com passeios e jogos estudantis - 13.739,60 53 Taxas Administrativas - 13.739,60 54 Aplicação Financeira - 13.739,60 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 24.979,77 (11.240,17)LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO - <br />