Este documento apresenta o relatório financeiro mensal da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. As receitas totais foram de R$40.909,25, provenientes principalmente de doações, convênios e promoções. As despesas somaram R$14.787,75, incluindo folha de pagamento, energia, combustível e material pedagógico. Ao final do mês restou um saldo de R$11.333,75.

1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês52011CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 1.325,94 1.325,94 2 Saldo Caixa Mês Anterior 51,57 51,57 3 Promoções 431,15 431,15 4 Doações 10.960,00 10.960,00 5 Convenio CEMAT 270,00 270,00 6 Convenio Professores 24.288,00 24.288,00 7 Mensalidades 73,00 73,00 8 Convênio PDDE - - 9 Resgate da Aplicação Financeira - - 10 Credito de Custodia - - 11 Convênio/Coopernova 618,00 618,00 12 Pula - Pula 423,50 423,50 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura 2.468,09 2.468,09 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 40.909,25 40.909,25 DESPESAS OPERACIONAIS CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone 108,30 40.800,95 21 Energia 280,56 40.520,39 22 Folha Pagamento Professores 8.106,13 32.414,26 23 Combustível 655,00 31.759,26 25 Despesa com Reparos 454,20 31.305,06 26 Despesas Postais 49,40 31.255,66 27 Despesas com Cartório - 31.255,66 28 Despesa com Contabilidade - 31.255,66 29 Multas Fiscais - 31.255,66 30 Despesas de Viagem - 31.255,66 31 Despesas administrativas extras - 31.255,66 32 Material de Expediente - 31.255,66 33 Material de Informática e mão de obra - 31.255,66 34 Despesa com gás 135,00 31.120,66 35 Despesa com Mercado 171,50 30.949,16 36 Contribuição Confederação APAE - 30.949,16 37 IRPJ/RAIS - 30.949,16 38 Material para Artesanato - 30.949,16 39 Material Esportivo - 30.949,16 40 Material Permanente - 30.949,16 41 Pagamento de Cheque de Custodia - 30.949,16 42 Material Pedagógico - 30.949,16 43 Despesa com piscina 87,00 30.862,16 44 Despesas com publicidade - 30.862,16 45 Despesa com Festas - 30.862,16 46 Imposto de renda - 30.862,16 47 INSS 2.823,46 28.038,70 48 Tarifa d Custódia 2,20 28.036,50 49 Taxas do DETRAN - 28.036,50 50 Despesa com gincanas escolares - 28.036,50 51 Prestação de Serviço 1.915,00 26.121,50 52 Despesas com passeios e jogos estudantis - 26.121,50 53 Taxas Administrativas - 26.121,50 54 Aplicação Financeira - 26.121,50 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.787,75 11.333,75 LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO - <br />