Este documento apresenta o demonstrativo de receitas e despesas operacionais de uma organização no ano de 2009. As receitas totais foram de R$82.620,00 provenientes principalmente de convênios com o poder público. Já as despesas somaram R$118.903,17 sendo a maior parte destinada a folha de pagamento de professores e materiais. Ao final do período houve um prejuízo de R$155.186,30.

1. RECEITAS OPERACIONAIS Denostrativo Anual 2009
Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUA
1 Saldo Banco Mês Anterior 768,00 768,00
2 Saldo Caixa Mês Anterior - 768,00
3 Promoções - 768,00
4 Doações - 768,00
5 Convenio CEMAT 3.850,00 4.618,00
6 Convenio Professores 72.864,00 77.482,00
7 Mensalidades 1.104,00 78.586,00
8 Convênio PDDE 2.034,00 80.620,00
9 Convênio FUPIS - 80.620,00
10 Convênio FNDE/PTE - 80.620,00
11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - 80.620,00
12 Pula - Pula 2.000,00 82.620,00
13 Vendas de Artesanatos - 82.620,00
14 Convenio Prefeitura - 82.620,00
82.620,00
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 82.620,00 82.620,00
DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUA
20 Telefone 1.500,00 81.120,00
21 Energia 4.200,00 76.920,00
22 Folha Pagamento Professores 72.864,00 4.056,00
23 Combustível 3.000,00 1.056,00
25 Despesa com Reparos 1.500,00 (444,00
26 Despesas Postais 200,00 (644,00
27 Despesas com Cartório 200,00 (844,00
28 Despesa com Contabilidade 1.440,00 (2.284,00
29 Multas Fiscais - (2.284,00
30 Despesas de Viagem 500,00 (2.784,00
31 Despesas administrativas extras - (2.784,00
32 Material de Expediente 3.500,00 (6.284,00
33 Material de Informática e mão de obra 250,00 (6.534,00
34 Despesa com gas 700,00 (7.234,00
35 Despesa com Mercado 1.500,00 (8.734,00
36 Contribuição Confederação APAE 305,50 (9.039,50
37 IRPJ/RAIS - (9.039,50
38 Material para Artezanato - (9.039,50
39 Material Esportivo - (9.039,50
(11.539,5
40 Material Permanente 2.500,00 )
(11.539,5
41 Serviços gerais ( diarias e reparos ) - )
(12.739,5
42 Material Pedagogico 1.200,00 )
(13.439,5
43 Despesa com piscina 700,00 )
(13.439,5
44 Despesas com publicidade - )

2. (13.439,5
45 Despesa com participação em eventos - )
(13.439,5
46 Imposto de renda - )
(28.012,3
47 INSS 14.572,80 )
(28.012,3
48 Despesas com manutenção interna - )
(28.283,1
49 Taxas do Detran 270,87 )
(28.283,1
50 Despesa com ginganas escolares - )
(36.283,1
51 Prestação de Serviço 8.000,00 )
(36.283,1
52 Depesas com passeios e jogos estudantis - )
(36.283,1
53 Taxas Administrativas - )
(36.283,1
54 Estorno Seduc - )
(155.186,3
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 118.903,17 )
LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO