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APAE-  Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês122009CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior              578,70                 578,70 2 Saldo Caixa Mês Anterior              109,75                 109,75 3 Promoções           1.724,46              1.724,46 4 Doações           1.287,00              1.287,00 5 Convenio CEMAT              378,00                 378,00 6 Convenio Professores           8.287,74              8.287,74 7 Mensalidades              534,00                 534,00 8 Convênio PDDE                     -                          -   9 Convênio FUPIS                     -                          -   10 Convênio FNDE/PTE                     -                          -   11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE                     -                          -   12 Pula - Pula               180,00                 180,00 13 Vendas de Artesanatos                      -                          -   14 Convenio Prefeitura               500,00                 500,00 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS        13.579,65             13.579,65 DESPESAS OPERACIONAIS   CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone               136,24            13.443,41 21 Energia               283,82            13.159,59 22 Folha Pagamento Professores            8.275,09             4.884,50 23 Combustível               500,00             4.384,50 25 Despesa com Reparos                 76,70             4.307,80 26 Despesas Postais                 15,05             4.292,75 27 Despesas com Cartório                      -               4.292,75 28 Despesa com Contabilidade                      -               4.292,75 29 Multas Fiscais                      -               4.292,75 30 Despesas de Viagem                      -               4.292,75 31 Despesas administrativas extras                       -               4.292,75 32 Material de Expediente               605,79             3.686,96 33 Material de Informática e mão de obra                       -               3.686,96 34 Despesa com gas                220,00             3.466,96 35 Despesa com Mercado               103,18             3.363,78 36 Contribuição Confederação APAE                      -               3.363,78 37 IRPJ/RAIS                      -               3.363,78 38 Material para Artezanato                      -               3.363,78 39 Material Esportivo                      -               3.363,78 40 Material Permanente               132,00             3.231,78 41 Serviços gerais ( diarias e reparos )                      -               3.231,78 42 Material Pedagogico                      -               3.231,78 43 Despesa com piscina               135,00             3.096,78 44 Despesas com publicidade                      -               3.096,78 45 Despesa com participação em eventos                       -               3.096,78 46 Imposto de renda                  12,65             3.084,13 47 INSS             1.657,55             1.426,58 48 Despesas com manutenção interna                       -               1.426,58 49 Taxas do Detran                      -               1.426,58 50 Despesa com ginganas escolares                 50,00             1.376,58 51 Prestação de Serviço                600,00                776,58 52 Depesas com passeios e jogos estudantis                      -                  776,58 53 Taxas Administrativas                       -                  776,58 54 Estorno Seduc                      -                  776,58 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS         12.803,07           (12.026,49)LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO                        -   <br />
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  • 1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês122009CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 578,70   578,70 2 Saldo Caixa Mês Anterior 109,75   109,75 3 Promoções 1.724,46   1.724,46 4 Doações 1.287,00   1.287,00 5 Convenio CEMAT 378,00   378,00 6 Convenio Professores 8.287,74   8.287,74 7 Mensalidades 534,00   534,00 8 Convênio PDDE -   - 9 Convênio FUPIS -   - 10 Convênio FNDE/PTE -   - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE -   - 12 Pula - Pula 180,00   180,00 13 Vendas de Artesanatos -   - 14 Convenio Prefeitura 500,00   500,00 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 13.579,65   13.579,65 DESPESAS OPERACIONAIS   CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone   136,24 13.443,41 21 Energia   283,82 13.159,59 22 Folha Pagamento Professores   8.275,09 4.884,50 23 Combustível   500,00 4.384,50 25 Despesa com Reparos   76,70 4.307,80 26 Despesas Postais   15,05 4.292,75 27 Despesas com Cartório   - 4.292,75 28 Despesa com Contabilidade   - 4.292,75 29 Multas Fiscais   - 4.292,75 30 Despesas de Viagem   - 4.292,75 31 Despesas administrativas extras   - 4.292,75 32 Material de Expediente   605,79 3.686,96 33 Material de Informática e mão de obra   - 3.686,96 34 Despesa com gas   220,00 3.466,96 35 Despesa com Mercado   103,18 3.363,78 36 Contribuição Confederação APAE   - 3.363,78 37 IRPJ/RAIS   - 3.363,78 38 Material para Artezanato   - 3.363,78 39 Material Esportivo   - 3.363,78 40 Material Permanente   132,00 3.231,78 41 Serviços gerais ( diarias e reparos )   - 3.231,78 42 Material Pedagogico   - 3.231,78 43 Despesa com piscina   135,00 3.096,78 44 Despesas com publicidade   - 3.096,78 45 Despesa com participação em eventos   - 3.096,78 46 Imposto de renda   12,65 3.084,13 47 INSS   1.657,55 1.426,58 48 Despesas com manutenção interna   - 1.426,58 49 Taxas do Detran   - 1.426,58 50 Despesa com ginganas escolares   50,00 1.376,58 51 Prestação de Serviço   600,00 776,58 52 Depesas com passeios e jogos estudantis   - 776,58 53 Taxas Administrativas   - 776,58 54 Estorno Seduc   - 776,58 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS  12.803,07 (12.026,49)LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO   - <br />