O documento fornece as receitas e despesas operacionais da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais para o mês de 2010. As receitas somaram R$ 1.320,58, provenientes principalmente de doações, convênios com o CEMAT e eventos como o Pula-Pula. Já as despesas totalizaram R$ 605,13, sendo os principais gastos com telefone, energia e reparos. Ao final do mês restou um saldo de R$ 110,32.

1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês12010CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 768,15 768,15 2 Saldo Caixa Mês Anterior 8,43 8,43 3 Promoções - - 4 Doações 100,00 100,00 5 Convenio CEMAT 394,00 394,00 6 Convenio Professores - - 7 Mensalidades - - 8 Convênio PDDE - - 9 Convênio FUPIS - - 10 Convênio FNDE/PTE - - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - - 12 Pula - Pula 50,00 50,00 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura - - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.320,58 1.320,58 DESPESAS OPERACIONAIS CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone 125,64 1.194,94 21 Energia 354,49 840,45 22 Folha Pagamento Professores - 840,45 23 Combustível - 840,45 25 Despesa com Reparos 125,00 715,45 26 Despesas Postais - 715,45 27 Despesas com Cartório - 715,45 28 Despesa com Contabilidade - 715,45 29 Multas Fiscais - 715,45 30 Despesas de Viagem - 715,45 31 Despesas administrativas extras - 715,45 32 Material de Expediente - 715,45 33 Material de Informática e mão de obra - 715,45 34 Despesa com gas - 715,45 35 Despesa com Mercado - 715,45 36 Contribuição Confederação APAE - 715,45 37 IRPJ/RAIS - 715,45 38 Material para Artezanato - 715,45 39 Material Esportivo - 715,45 40 Material Permanente - 715,45 41 Serviços gerais ( diarias e reparos ) - 715,45 42 Material Pedagogico - 715,45 43 Despesa com piscina - 715,45 44 Despesas com publicidade - 715,45 45 Despesa com Festas - 715,45 46 Imposto de renda - 715,45 47 INSS - 715,45 48 Despesas com manutenção interna - 715,45 49 Taxas do Detran - 715,45 50 Despesa com ginganas escolares - 715,45 51 Prestação de Serviço - 715,45 52 Depesas com passeios e jogos estudantis - 715,45 53 Taxas Administrativas - 715,45 54 Estorno Seduc - 715,45 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 605,13 110,32 LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO - <br />