O documento apresenta as receitas e despesas operacionais da APAE de Terra Nova do Norte-MT no mês de abril de 2010. As receitas somaram R$3.472,20, provenientes principalmente de doações, convênios e promoções. Já as despesas totalizaram R$1.971,81, sendo os principais gastos com telefone, reparos, contabilidade e material de expediente, resultando em um prejuízo de R$471,42 no mês.

1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês42010CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 1.549,45 1.549,45 2 Saldo Caixa Mês Anterior 146,75 146,75 3 Promoções - - 4 Doações 1.190,00 1.190,00 5 Convenio CEMAT 361,00 361,00 6 Convenio Professores - - 7 Mensalidades - - 8 Convênio PDDE - - 9 Convênio FUPIS - - 10 Convênio FNDE/PTE - - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - - 12 Pula - Pula 225,00 225,00 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura - - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.472,20 3.472,20 DESPESAS OPERACIONAIS CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone 86,73 3.385,47 21 Energia - 3.385,47 22 Folha Pagamento Professores - 3.385,47 23 Combustível - 3.385,47 25 Despesa com Reparos 379,89 3.005,58 26 Despesas Postais 39,05 2.966,53 27 Despesas com Cartório 49,00 2.917,53 28 Despesa com Contabilidade 400,00 2.517,53 29 Multas Fiscais 200,00 2.317,53 30 Despesas de Viagem - 2.317,53 31 Despesas administrativas extras - 2.317,53 32 Material de Expediente 159,40 2.158,13 33 Material de Informática e mão de obra - 2.158,13 34 Despesa com gás - 2.158,13 35 Despesa com Mercado 14,24 2.143,89 36 Contribuição Confederação APAE 70,50 2.073,39 37 IRPJ/RAIS - 2.073,39 38 Material para Artesanato - 2.073,39 39 Material Esportivo - 2.073,39 40 Material Permanente - 2.073,39 41 Serviços gerais ( diárias e reparos ) - 2.073,39 42 Material Pedagógico - 2.073,39 43 Despesa com piscina 73,00 2.000,39 44 Despesas com publicidade - 2.000,39 45 Despesa com Festas - 2.000,39 46 Imposto de renda - 2.000,39 47 INSS - 2.000,39 48 Despesas com manutenção interna - 2.000,39 49 Taxas do DETRAN - 2.000,39 50 Despesa com gincanas escolares - 2.000,39 51 Prestação de Serviço 500,00 1.500,39 52 Despesas com passeios e jogos estudantis - 1.500,39 53 Taxas Administrativas - 1.500,39 54 Estorno Seduc - 1.500,39 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.971,81 (471,42)LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO - <br />