O documento descreve as principais funções do departamento financeiro, incluindo orçamento, contabilidade, tesouraria, faturamento, custos, auditoria e administração do capital de giro. Também fornece uma breve descrição do software financeiro Serius-MM, destacando suas principais funcionalidades como cadastro de clientes e fornecedores, controle e análise de fluxo de caixa, e geração de relatórios e gráficos.

1. DepartamentoFinanceiro

2. Apresentação da Área• Orçamento: função responsável pela preparação, acompanhamento e execução do orçamento financeiro.• Contabilidade: instrumento fundamental da gestão financeira, pois registra todas as transações ou movimentações de recursos que envolvam valores monetários; pode ser vista como a "central de informação" da gestão financeira.• Tesouraria: função ou área que cuida de todos os pagamentos e recebimentos e administra o dinheiro que é mantido em caixa ou em contas bancárias para esse fim.• Faturamento: área que cuida da preparação e envio das contas. • Custos: função ou área responsável pela apuração e controle dos custos dos serviços prestados.• Auditoria: conjunto de mecanismos de verificação dos registros contábeis ou de quaisquer procedimentos que envolvam recursos financeiros.• Administração do capital de giro: consiste em gerenciar os recursos financeiros de que a organização necessita no seu dia-a-dia: quanto manter em caixa, em conta bancária, em investimentos de curto prazo e alta liquidez, administração dos estoques de materiais e outros insumos.• Análise de investimentos: consiste na análise das possibilidades e necessidades de investimentos (em instalações, equipamentos, área física, etc.).

4. IDFO ( zero)

6. Serius- MMDescrição: Créditos, débitos, clientes, fornecedor, centro de custo, lucro, sub centro, fluxo, históricos, projeções, gráficos 2D e 3D... Contempla cadastro de clientes e estes podem ser associados aos créditos/receitas da empresa. Contempla cadastro de fornecedores e estes podem ser associados aos débitos/despesas da empresa. Saiba sobre o passado, presente e tenha previsão das entradas e saídas que ocorrerão no futuro. Tome decisões inteligentes, respaldado por informações seguras e precisas. Para micro e macro empresas.

7. Fabricante: MicrosoftGratuito Windows 98, NT, 2000, Millenium, XP

9. Funcionalidades:Criação de contas ilimitada;Acesso a Contas com senha;Centro de lucro e sub centro;Centro de custo e sub centro;Histórico associado ao CL e CC;Cadastro de forma de pagamento;Data de cadastro, vencimento e pagamento;Comparações visuais;Parcelamentos;Saldo acumulado;Ordenações;Metas (Projeções);Calcula juros;Relatórios;Cabeçalho personalizado;Impressos;Gráficos 2D e 3D;Gráficos pizza, barra e linha;Configurações/customização;Filtros/busca inteligente.