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- 1. 15/05/2012 > Relações com Investidores Resultados 1T12 Rossi Praças Golfe | São José do Rio Preto– SP
- 2. 1 Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente têm acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita”, “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. Aviso Importante
- 3. Leonardo Diniz CEO Comentários Iniciais Rodrigo Martins Diretor Comercial Desempenho Operacional Cássio Audi CFO e DRI Desempenho Financeiro 2 Agenda
- 4. 33 Desempenho Operacional Rossi Mais Sintonia| Belo Horizonte – MG
- 5. 723 514 41 159 1T11 1T12 Lançamentos 1T12 - R$ milhões Rossi Sócios 764 -12% 673 4 R$ milhões Distribuição por segmento (% Rossi) – 1T12 Distribuição regional (% Rossi) – 1T12 Lançamentos 68% 27% 5% Convencional Segmento Econômico Comercial Lançamentos por Segmento de Renda - 1T12 29% 24% 20% 15% 8% 4% Rio Grande do Sul Rio de Janeiro São Paulo (2 cidades) Ceará Paraná Pernambuco Lançamentos por Estado - 1T12 68% 27% 5% Convencional Segmento Econômico Comercial Lançamentos por Segmento de Renda - 1T12 29% 24% 20% 15% 8% 4% Rio Grande do Sul Rio de Janeiro São Paulo (2 cidades) Ceará Paraná Pernambuco Lançamentos por Estado - 1T12
- 6. 768 639 256 236 1T11 1T12 Vendas Contratadas 1T12 - R$ milhões Rossi Sócios 1.024 875 -15% Distribuição por segmento (% Rossi) – 1T12 5RMSP – Região Metropolitana de São Paulo R$ milhões Distribuição regional (% Rossi) – 1T12 Vendas Contratadas 22% 12% 11% 9% 9% 8% 6% 6% 4% 3% 2% 1% São Paulo (16 cidades) São Paulo (RMSP) Rio de Janeiro Paraná Rio Grande do Sul Ceará Distrito Federal Sergipe Minas Gerais Amazonas Goiás Pernambuco Bahia Espírito Santo Santa Catarina Pará Rio Grande do Norte Mato Grosso do Sul Vendas por Estado - 1T12 50% 44% 6% Segmento Econômico Convencional Comercial Vendas por Segmento de Renda - 1T12
- 7. 6 Lançamentos de Sucesso no trimestre Vila Flora Sumaré | Camélias SegmentoEconômico Sumaré - SP 200 unidades Jan/12 Rossi Nova Palhano Convencional Londrina - PR 244 unidades Março/12 Rossi Praças Golfe SegmentoEconômico São José do Rio Preto - SP 240 unidades Março/12 Rossi Vila Boa Vista Convencional Recife - PE 116 unidades Março/12
- 8. 7 Velocidade de Vendas (VSO) e Estoques 2.101 2.006 2.052 2.180 2.364 2.319 2.701 2.823 3.128 3.003 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 23% 25% 26% 27% 28% 25% 25% 25% 23% 18% Velocidade de Vendas (VSO) Estoque
- 9. Diversificação por segmento de renda 8RMSP – Região Metropolitana de São Paulo 76% Adquirido em permuta Diversificação regional Banco de terrenos diversificado geograficamente e por segmento de renda Estoque total R$ 28 bilhões (R$ 21 bilhões Parte Rossi) Banco de Terrenos 35% 13% 9% 8% 7% 7% 4% 4% 4% 3% 2% 1% São Paulo (18 cidades) Distrito Federal Rio Grande do Sul Amazonas Minas Gerais Rio de Janeiro Sergipe Rio Grande do Norte Paraná São Paulo (RMSP) Goiás Espírito Santo Ceará Bahia Pernambuco Alagoas idades) Sul Norte P) 36% 19% 20% 13% 4% 8% Segmento Econômico De R$ 200.001 a R$ 350.000 De R$ 350.001 a R$ 500.000 Acima de R$ 500.000 Comercial Loteamento 76% 24% Permuta Dinheiro
- 10. 999 Desempenho Financeiro Rossi Nova Palhano | Londrina– PR
- 11. Programa de Redução de Despesas Foi anunciado no 3T11 o programa de redução das despesas gerais e administrativas; Meta é manter o mesmo valor absoluto em Reais de 2011 para 2012; No 1T2 houve redução de R$ 13 MM em relação ao 4T11; Este será o nível trimestral ao longo de 2012. Evolução das Despesas Gerais e Administrativas 53 63 76 69 56 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Evolução | Despesas Gerais e Administrativas Redução de R$ 13 MM
- 12. 126 140 1T11 1T12 11% 78 44 1T11 1T12 -44% 215 228 1T11 1T12 6% 655 789 1T11 1T12 20% Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%) 29% 11 33% Destaques Financeiros 19% 18% 12% 6%
- 13. Composição do Endividamento Total Perfil do endividamento 12 Evolução do Endividamento ¹ Desconsiderando debêntures com a Caixa Econômica Sólida Posição de Caixa R$ 1,3 bilhão = 46% do PL. 68% da dívida é representado por Crédito Imobiliário; 73% com vencimento no longo prazo. Endividamento R$ milhões 1T12 4T11 Var (%) Curto Prazo 916 909 1% Crédito Imobiliário 701 673 4% Capital de Giro 103 117 -12% Debêntures 112 119 -6% Longo Prazo 2.525 2.334 8% Crédito Imobiliário 1.636 1.447 13% Capital de Giro 539 537 0% Debêntures (¹) 350 350 0% Total do Endividamento 3.441 3.243 6% Disponibilidades financeiras 1.298 1.239 5% Endividamento Líquido 2.143 2.004 7% Endividamento Líquido/ Patrimonio Líquido 76,0% 72,0% 4,0 p.p. 68% 19% 13% Crédito Imobiliário Debêntures Capital de giro 73% 27% Longo Prazo Curto Prazo
- 14. 13(¹) Consumo de caixa descontado de despesas não recorrentes e Programa de Recompra Consumo de Caixa Operacional no 1T12 de R$ 104 milhões; Tendência de redução ao longo dos últimos trimestres. Consumo de Caixa 178 213 195 268 94 198 93 13 104 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2010: R$ 854 MM 2011 : R$ 398 MM -53%
- 15. 14 Equipe de RI Muito Obrigado! Equipe de RI Tel. (55 11) 4058-2685 ri@rossiresidencial.com.br www.rossiresidencial.com.br/ri