Apresentação dos Resultados do 1T09

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Apresentação dos Resultados do 1T09

  1. 1. 1Apresentação dosResultados do 1T09
  2. 2. 2Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representemexpectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais efinanceiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsõesbaseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia.Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenhoeconômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas amudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação apotenciais investidores.Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em queforam expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizarpublicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de novainformação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentaçãovigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partesrelacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização doconteúdo desta apresentação.
  3. 3. 3AgendaDesempenho OperacionalDesempenho Econômico-FinanceiroMercado de CapitaisInvestimentosAdministraçãoA Celesc
  4. 4. 4A Celesc
  5. 5. 5A Companhia► Responde por 92% da demanda deenergia elétrica no Estado.► Controlada pelo Governo do Estado deSanta Catarina com 50,2% das açõesordinárias.► Mais de 2,2 milhões de clientes (dosquais 1,7 milhão são residenciais).► Entre as distribuidoras de energia elétricacom menor índice de perdas.
  6. 6. 6Linha do TempoCriação das diretorias comerciale jurídico institucionalCriação do departamento de RIGrupamento da ações naproporção de 20:1Desverticalização, criação daCelesc holdingAquisição de participação naSCGASAbertura de capitalna BovespaEmissão de US$ 50 milhõesde commercial papersAdesão ao Nivel 2de GovernançaCorporativaAdesão ao Índicede Energia Elétricae emissão de ADRNivel 1Criação da Celesc1955 1973 1998 20021996 2006Venda da participação naUHE MachadinhoAquisição do controleacionário da SCGásCaptação de R$ 200milhões via FIDCAdequação dos Comitêsde Assessoramento doConselho de Administração2007
  7. 7. 7Estrutura Organizacional
  8. 8. 8Desempenho Operacional
  9. 9. 9Ao final do 1T09, o número de consumidores da Celesc totalizava 2.225 mil, umcrescimento de 1,4% em relação ao mesmo período de 2007.Número de ConsumidoresOutros (*): Iluminação Pública e Serviço PúblicoNúmero de Consumidores (mil) Distribuição por Classe *- 1T09IndustrialComercialResidencial* Em MWhRuralOutros*35%19%10%7%29%2.1952.1772.1912.2072.2251T08 2T08 3T08 4T08 1T09
  10. 10. 10Crescimento de 6,4% em energia distribuída no 1T09 quando comparado com o 1T08O destaque foi a recuperação da classe industrial, que vem desde o final de 2007 ecresceu 4,5% na comparação 1T09 x 1T08.Venda de Energia e Distribuição por ClasseEnergia Distribuídapor Classe de Consumo (MWh) 2009 2008 Var. %Residencial 1.062.818 1.009.944 5Industrial 1.316.623 1.260.460 4Comercial 719.407 671.532 7Rural 362.277 455.576 (20)Poder Público 83.414 84.158 (1)Iluminação Pública 109.494 110.805 (1)Serviço Público 67.483 65.700 3Sub-Total 3.721.516 3.658.175 2Consumo Próprio 3.533 3.646 (3)Suprimento de Energia 231.460 55.508 317Total 3.956.509 3.717.329 61º Trimestre
  11. 11. 11Na comparação entre o 1T09 e o 1T08, a razão entre o volume de energia vendida e onúmero de funcionários cresceu 7,8% e entre o número de consumidores e o número deempregados evoluiu 2,7%Ao final do 1T09, a Celesc possuía um quadro funcional de 3.852 empregadosPessoal e ProdutividadeEnergia Vendida (MWh) / Empregado No de Consumidores / Empregados952 932 944997 1.0261T08 2T08 3T08 4T08 1T09563 560 563 573 5781T08 2T08 3T08 4T08 1T09
  12. 12. 12DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor)DEC: Duração Equivalente de Interrupções por ConsumidorFEC: Frequência Equivalente de Interrupções por ConsumidorIndicadores de Eficiência (DEC e FEC)3,50 3,563,124,213,871T08 2T08 3T08 4T08 1T092,552,712,312,962,811T08 2T08 3T08 4T08 1T09
  13. 13. 13Desempenho Econômico-Financeiro
  14. 14. 14(14)42,336,2TUSD(1)1.390,91.377,3Receita OperacionalBruta(5)928,0883,8Receita OperacionalLíquida7(462,8)(493,5)Deduções da Receita835,238,0Outras Receitas11119,6132,9Fornecimento de Gás(2)1.193,71.170,2Fornecimento deEnergia ElétricaVar. %1T081T09Valores em R$milhões1T081T09Receita Bruta Consolidada e DeduçõesAbertura das Deduções da ReceitaBruta (R$ milhões)Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curtoprazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras.OutrasDeduçõesCDE CCC PIS e COFINS ICMS1445 45126264133718134261
  15. 15. 15ResidencialIndustrialComercialRuralOutros21%32%8%33%6%Receita LíquidaA receita operacional líquida da Celesc no 1T09 alcançou R$ 883,8 milhões, umaqueda de 3,7% em relação ao mesmo período de 2008Receita Operacional Líquida (R$ milhões) Composição da Receita Bruta (1T09)928868 8808458841T08 2T08 3T08 4T08 1T09
  16. 16. 16EBITDAEBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%) EBITDA (1T09 x 1T08)165207127693218%24%14%4%8%1T08 2T08 3T08 4T08 1T09EBITDA Margem EBTIDAR$ milhões 1T09 1T08 Var. %Receita Operacional Bruta 1.377 1.391 (1)Deduções (493) (463) 7Receita Operacional Líquida 884 928 (5)Despesas Operacionais (890) (799) 11Resultado do Serviço (6) 129 (105)Depreciação 36 34 5Amortização 2 2 (12)EBITDA 32 165 (81)
  17. 17. 17Lucro Líquido Trimestral (R$ milhões)Lucro Líquido7614543-8-51T08 2T08 3T08 4T08 1T09
  18. 18. 18A Celesc encerrou o 1T09 com uma dívida bruta de R$ 188,2 milhões e com um caixalíquido de R$ 104,4 milhões36% da dívida atrelada ao CDI, 24% à TJLP e 40% à UFIR/IGPMPerfil do EndividamentoComportamento da Dívida Bruta(R$ milhões)Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros,inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres.Curto Prazo Longo Prazo TotalComposição da Dívida (R$ milhões)24%40%36%CDITJLPUFIR/IGP-M24 23 23 23 30135 136 130170157159 159 154193 1881T08 2T08 3T08 2008 1T09
  19. 19. 19Investimentos
  20. 20. 20InvestimentosO valor dos investimentos da Celesc no 1T09 totalizou R$ 100,5 milhõesDistribuição95,4%GeraçãoInstalaçõesGerais3,9%Evolução dos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos – 4T084986127891001T08 2T08 3T08 4T08 1T090,6%
  21. 21. 21Mercado de Capitais
  22. 22. 22Posição AcionáriaFree Float: 75,1%Volume % Volume % Volume %Estado de Santa Catarina 7.791.010 50,18% 191 0,00% 7.791.201 20,20%Cx Prev. Banco do Brasil - PREVI 5.140.864 33,11% 437.807 1,90% 5.578.671 14,46%Fund. CELESC Seg. Social - CELOS 914.561 5,89% 267.950 1,16% 1.182.511 3,07%GERAÇÃO FUTURO - Fundos ADM. 495.946 3,19% 3.605.309 15,65% 4.101.255 10,63%Cia Desenv. Estado de SC - CODESC 97.976 0,63% - - 97.976 0,25%Cent. Elét. Brasileiras - ELETROBRAS 4.233 0,03% 4.142.774 17,98% 4.147.007 10,75%TARPON Invest. - Fundos Adm. - - 4.871.423 21,14% 4.871.423 12,63%POLAND FIA - - 3.797.900 16,48% 3.797.900 9,85%Outros 1.082.547 6,97% 5.921.100 25,69% 7.003.647 18,16%TOTAL 15.527.137 40,26% 23.044.454 59,74% 38.571.591 100,00%ACIONISTASAções Ordinárias TOTALAções PreferenciaisEm 31/03/2009
  23. 23. 23406080100120140mar-08 jun-08 set-08 dez-08 mar-09Mercado de Capitais (Últimos 12 meses)-32,9%-10,3%-0,7%CLSC6IBOVESPAIEE
  24. 24. 24Administração
  25. 25. 25Relações com InvestidoresAldo Roberto SchuhmacherTel.: (55 48) 3231- 5100Fax.: (55 48) 3231- 6229e-mail: aldors@celesc.com.brDiretoria ExecutivaRicardo Alves RabelpDiretor Institucional e de Relações com InvestidoresRicardo Alves RabeloDiretor de PlanejamentoEduardo Pinho MoreiraDiretor Presidente
  26. 26. 26Conselhos de Administração e Fiscal1. Representantes do Acionista MajoritárioEduardo Pinho MoreiraIçuriti Pereira da SilvaGlauco José Côrte (FIESC)Derly Massaud de AnunciaçãoMilton de Queiroz Garcia2. IndependentesPedro Bittencourt NetoAlexandre FernandesDaniel Arduini Cavalcanti de Arruda3. Representantes de Acionistas MinoritáriosArlindo Magno de OliveiraPaulo Roberto Evangelista de LimaEmilio Mayrink SampaioLauro Sander4. Representantes dos EmpregadosArno Veiga CugnierConselho de Administração Conselho FiscalConselho FiscalCélio GoulartRonaldo Baumgarten FilhoGilberto Antônio GadottiHayton Jurema da Rocha - Minoritário ONMarcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN

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