Apresentação dos Resultados do 3T08

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Apresentação dos Resultados do 3T08

  1. 1. 1Apresentação dosResultados do 3T08
  2. 2. 2Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representemexpectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais efinanceiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsõesbaseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia.Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenhoeconômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas amudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação apotenciais investidores.Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em queforam expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizarpublicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de novainformação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentaçãovigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partesrelacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização doconteúdo desta apresentação.
  3. 3. 3AgendaDesempenho OperacionalDesempenho Econômico-FinanceiroMercado de CapitaisInvestimentosAdministraçãoA Celesc
  4. 4. 4A Celesc
  5. 5. 5A Companhia► Responde por 92% da demanda deenergia elétrica no Estado.► Controlada pelo Governo do Estado deSanta Catarina com 50,2% das açõesordinárias.► Mais de 2,1 milhões de clientes (dosquais 1,7 milhão são residenciais).► Entre as distribuidoras de energia elétricacom menor índice de perdas.
  6. 6. 6Linha do TempoCriação das diretorias comercial e jurídico institucionalCriação do departamento de RIGrupamento da ações na proporção de 20:1Desverticalização, criação da Celesc holdingAquisição de participação na SCGASAbertura de capital na BovespaEmissão de US$ 50 milhões de commercial papersAdesão ao Nivel 2 de Governança CorporativaAdesão ao Índice de Energia Elétrica e emissão de ADR Nivel 1Criação da Celesc1955197319982002199620062007Venda da participação na UHE MachadinhoAquisição do controle acionário da SCGásCaptação de R$ 200 milhões via FIDCAdequação dos Comitês de Assessoramento doConselho de Administração
  7. 7. 7Estrutura Organizacional
  8. 8. 8Desempenho Operacional
  9. 9. 9Ao final do 3T08, o número de consumidores da Celesc totalizava 2.191 mil, umcrescimento de 3,2% em relação ao mesmo período de 2007.Número de ConsumidoresOutros (*): Iluminação Pública e Serviço PúblicoNúmero de Consumidores (mil) Distribuição por Classe *- 3T08IndustrialComercialResidencial* Em MWhRuralOutros*2.098 2.0992.1232.1412.1952.1772.1911T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T0840%16%12%7%25%
  10. 10. 10Crescimento de 9,1% em energia distribuída no 3T08 quando comparado com o 3T07O destaque foi a recuperação da classe industrial, que vem crescendo desde o final de2007 e cresceu 13,6% na comparação 3T08 x 3T07.Energia Distribuídapor Classe de Consumo (MWh) 2008 2007 Var. % 2008 2007 Var. %Residencial 919.006 883.463 4 2.853.296 2.819.418 1Industrial 1.422.867 1.252.630 14 4.052.951 3.660.914 11Comercial 570.865 525.182 9 1.843.683 1.765.581 4Rural 421.289 397.856 6 1.295.756 1.234.038 5Poder Público 76.274 73.629 4 232.521 244.701 (5)Iluminação Pública 111.885 109.606 2 334.685 325.363 3Serviço Público 63.046 62.790 - 190.840 196.462 (3)Sub-Total 3.585.232 3.305.156 8 10.803.732 10.246.477 5Consumo Próprio 3.211 3.219 - 9.870 10.512 (6)Suprimento de Energia 86.570 61.062 42 193.270 157.908 22Total 3.675.013 3.369.437 9 11.006.872 10.414.897 6Acumulado 9 meses3º TrimestreVenda de Energia e Distribuição por Classe
  11. 11. 11Na comparação entre o 3T08 e o 3T07, a razão entre o volume de energia vendida e onúmero de funcionários cresceu 9,6% e entre o número de consumidores e o númerode empregados evoluiu 3,7%Ao final do 3T08, a Celesc possuía um quadro funcional de 3.891 empregados896 900861 863952 932 9441T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08534 536 543 545 563 560 5631T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08Pessoal e ProdutividadeEnergia Vendida (MWh) / Empregado No de Consumidores / Empregados
  12. 12. 124,313,014,035,353,50 3,563,121T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T083,522,482,833,852,55 2,712,311T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor)DEC: Duração Equivalente de Interrupções por ConsumidorFEC: Frequência Equivalente de Interrupções por ConsumidorIndicadores de Eficiência (DEC e FEC)
  13. 13. 139M08200720062005324,7276,7198,8216,5342,4276,9218,2249,5335,2287,9244,5262,1324,7259,8226,6245,8ResidencialComercialIndustrialMédia CelescTarifa Média Praticada (R$/MWh) – Líquida de ICMSEvolução da Tarifa Média de 2005 ao 9M08
  14. 14. 14Desempenho Econômico-Financeiro
  15. 15. 15246,047,1TUSD131.169,41.321,3Receita OperacionalBruta21726,6879,5Receita OperacionalLíquida-(442,9)(441,8)Deduções da Receita(83)37,36,4Outras Receitas--138,7Fornecimento de Gás41.086,21.129,1Fornecimento deEnergia ElétricaVar. %3T073T08Valores em R$milhões3T073T08143313122260142957109234Receita Bruta Consolidada e DeduçõesAbertura das Deduções da ReceitaBruta (R$ milhões)Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curtoprazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras.OutrasDeduçõesCDE CCC COFINS E PIS ICMS
  16. 16. 16ResidencialIndustrialComercialRuralOutros17%31%7%38%793770727877928868 8801T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T087%Receita LíquidaA receita operacional líquida da Celesc no 2T08 alcançou R$ 868 milhões, umcrescimento de 12,7% em relação ao mesmo período de 2007Receita Operacional Líquida (R$ milhões) Composição da Receita Bruta (3T08)
  17. 17. 17EBITDAEBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%) EBITDA (3T08 x 3T07)EBITDA Margem EBITDA126 11663175 16520712716% 15%9%24%20%18%14%1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08R$ milhões 3T08 3T07 Var. %Receita Operacional Bruta 1.321 1.169 13Deduções (442) (443) -Receita Operacional Líquida 880 727 21Despesas Operacionais (790) (691) 14Resultado do Serviço 90 35 155Depreciação 35 27 33Amortização 2 2 18EBITDA 127 63 101
  18. 18. 18132832111076145431T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08Lucro Líquido Trimestral (R$ milhões)Lucro Líquido
  19. 19. 19Total: R$ 130,3 milhõesA Celesc encerrou o 3T08 com uma dívida bruta de R$ 154,3 million e com um caixa líquidode R$ 334,6 million44% da dívida atrelada ao CDI, 34% à TJLP e 22% à UFIR/IGPM5,819,333,072,22008 2009 2010 Após 20105946559524 23 2382 7612173135 136 130142123177168159 160 1541T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08Perfil do EndividamentoComportamento da Dívida Bruta(R$ milhões)Amortização da Dívida de Longo Prazo(R$ Milhões)Curto Prazo Longo Prazo TotalObs: No total estão incluídos os encargos financeiros,inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres.
  20. 20. 20Investimentos
  21. 21. 21InvestimentosO valor dos investimentos da Celesc no 3T08 totalizou R$ 126,5 milhõesDistribuição88,3%GeraçãoInstalaçõesGerais8,8%2,9%107124466649861271T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08Evolução dos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos – 3T08
  22. 22. 22Mercado de Capitais
  23. 23. 23Posição AcionáriaFree Float: 75,1%Volume % Volume % Volume %Estado de Santa Catarina 7.791.010 50,18% 191 0,00% 7.791.201 20,20%Cx Prev. Banco do Brasil - PREVI 5.140.864 33,11% 437.807 1,90% 5.578.671 14,46%Fund. CELESC Seg. Social - CELOS 910.161 5,86% 267.950 1,16% 1.178.111 3,05%GERAÇÃO FUTURO - Fundos ADM. 453.400 2,92% 3.104.777 13,47% 3.558.177 9,22%Cia Desenv. Estado de SC - CODESC 97.976 0,63% - - 97.976 0,25%Cent. Elét. Brasileiras - ELETROBRAS 4.233 0,03% 4.142.774 17,98% 4.147.007 10,75%TARPON Invest. - Fundos Adm. - - 4.889.723 21,22% 4.889.723 12,68%POLAND FIA - - 3.575.902 15,52% 3.575.902 9,27%HEDGING GRIFFO - Fundos Adm. - - 2.442.552 10,60% 2.442.552 6,33%Outros 1.129.493 7,27% 4.182.978 18,15% 5.312.471 13,77%TOTAL 15.527.137 40,26% 23.044.654 59,74% 38.571.791 100,00%ACIONISTASAções Ordinárias TOTALAções PreferenciaisEm 30/09/2008
  24. 24. 24Mercado de Capitais80100120140160180dez-06 mar-07 jun-07 set-07 dez-07 mar-08 jun-08 set-08CLSC6IBOVESPAIEE
  25. 25. 25Administração
  26. 26. 26Relações com InvestidoresAldo Roberto SchuhmacherTel.: (55 48) 3231- 5100Fax.: (55 48) 3231- 6229e-mail: aldors@celesc.com.brDiretoria ExecutivaMarcelo Gasparino da SilvaDiretor Jurídico-InstitucionalCarlos Alberto MartinsDiretor ComercialEduardo Carvalho SitonioDiretor TécnicoJosé Affonso da Silva JardimDiretor de Gestão CorporativaArnaldo Venício de SouzaDiretor Econômico-Financeiro e de Relações comInvestidoresEduardo Pinho MoreiraDiretor Presidente
  27. 27. 27Conselhos de Administração e Fiscal1. Representantes do Acionista MajoritárioEduardo Pinho MoreiraIçuriti Pereira da SilvaGlauco José Côrte (FIESC)Alaor Francisco TissotMilton de Queiroz Garcia2. IndependentesPedro Bittencourt NetoLírio Albino ParisotoDaniel Arduini Cavalcanti de Arruda3. Representantes de Acionistas MinoritáriosArlindo Magno de OliveiraPaulo Roberto Evangelista de LimaFabio de Oliveira MoserJosé Wilson da Silva4. Representantes dos EmpregadosArno Veiga CugnierConselho de Administração Conselho FiscalConselho FiscalCélio GoulartRonaldo Baumgarten FilhoGilberto Antônio GadottiHayton Jurema da Rocha - Minoritário ONMarcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN

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