1Apresentação dosResultados do 3T09
2Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representemexpectativas sobre ...
3AgendaDesempenho OperacionalDesempenho Econômico-FinanceiroMercado de CapitaisInvestimentosAdministraçãoA Celesc
4A Celesc
5A Companhia► Responde por 92% da demanda de energiaelétrica no Estado.► Controlada pelo Governo do Estado de SantaCatarin...
6Linha do TempoCriação dodepartamento de RIDesverticalização,criação da CelescholdingAquisição departicipação na SCGASAber...
7Estrutura Organizacional
8Desempenho Operacional
9Crescimento de 3,7% em energia distribuída no 3T09 quando comparado com o 3T08O destaque foi o crescimento da classe resi...
10Ao final do 3T09, o número de consumidores da Celesc totalizava 2.256 mil, umcrescimento de 3,0% em relação ao mesmo per...
11Na comparação entre o 3T09 e o 3T08, a razão entre o volume de energia vendida e onúmero de funcionários cresceu 6,0% e ...
12DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor)DEC: Duração Equivalente de Interrupções por ConsumidorFEC: Freq...
13Desempenho Econômico-Financeiro
14(24)47,135,6TUSD51.322,71.389,7Receita OperacionalBruta3879,5903,4Receita OperacionalLíquida10(443,2)(486,3)Deduções da ...
15ResidencialIndustrialComercialRuralOutros18%37%8%32%5%Receita LíquidaA receita operacional líquida da Celesc no 3T09 alc...
16EBITDAEBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%) EBITDA (3T09 x 3T08)30%EBITDA Margem EBTIDA16520712769321478218%24%16%9%8%4%14%...
17EBITDAEBITDA Acumulado nos 12 Meses Anteriores (R$ mil) e Margem EBITDA (%)519.621610.833674.594568.960435.350375.394329...
18Lucro Líquido1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida (%)7614543 -5 -884268%17%5%-1%-1%9%3%-5...
19A Celesc encerrou o 3T09 com uma dívida bruta de R$ 194,4 milhões e com um caixalíquido de R$ 105,2 milhõesA relação Dív...
20Investimentos
21InvestimentosO valor dos investimentos da Celesc no 3T09 totalizou R$ 50,9 milhõesDistribuição95%Geração5%Evolução dos I...
22Mercado de Capitais
23Posição AcionáriaFree Float PN: 76,4%Volume % Volume % Volume %Estado de Santa Catarina 7.791.010 50,18% 191 0,00% 7.791...
24Mercado de Capitais (Últimos 12 meses)24,2%-22,9%CLSC6IBOVESPAset-08 jun-08 dez-08Volume Negociado CLSC6120mar-09 jun-09...
25Governança Corporativa
26Práticas de Governança CorporativaI. Transparência (Disclosure)Comitês de Assessoramento ao CA (Assuntos Estratégicos e ...
27Práticas de Governança CorporativaIII. Prestação de Contas (Accountability)Relatório AnualAnálise da Administração trime...
28Relações com InvestidoresAldo Roberto SchuhmacherTel.: (55 48) 3231- 5100Fax.: (55 48) 3231- 6229e-mail: aldors@celesc.c...
29Conselhos de Administração e Fiscal1. Representantes do Acionista MajoritárioSergio Rodrigues AlvesIçuriti Pereira da Si...
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Apresentação dos Resultados do 3T09

  1. 1. 1Apresentação dosResultados do 3T09
  2. 2. 2Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representemexpectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais efinanceiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsõesbaseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia.Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenhoeconômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas amudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação apotenciais investidores.Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em queforam expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizarpublicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de novainformação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentaçãovigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partesrelacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização doconteúdo desta apresentação.
  3. 3. 3AgendaDesempenho OperacionalDesempenho Econômico-FinanceiroMercado de CapitaisInvestimentosAdministraçãoA Celesc
  4. 4. 4A Celesc
  5. 5. 5A Companhia► Responde por 92% da demanda de energiaelétrica no Estado.► Controlada pelo Governo do Estado de SantaCatarina com 50,2% das ações ordinárias.► Mais de 2,2 milhões de clientes (dos quais1,7 milhão são residenciais).► Entre as distribuidoras de energia elétrica commenor índice de perdas.► Os Ativos Totais da Celesc somavamR$ 4,4 bilhões ao final do 3T09► É a 6a maior distribuidora do Brasil em termos deGWh vendidos em 2008► A Receita Bruta somou R$ 4,1 bilhões nosprimeiros nove meses de 2009
  6. 6. 6Linha do TempoCriação dodepartamento de RIDesverticalização,criação da CelescholdingAquisição departicipação na SCGASAbertura de capitalna BovespaEmissão de US$50 milhões deCommercialPapersAdesão aoNivel 2 deGovernançaCorporativaAdesão aoÍndice deEnergia Elétricae emissão deADR Nivel 11955 1973 1998 20021996 2006Venda da participação naUHE MachadinhoAquisição do controleacionário da SCGásCaptação de R$ 200 milhõesvia FIDCAdequação dos Comitês deAssessoramento doConselho de Administração2007Criação daCelescEqualização da dívida daCASANLicenciamento ambiental de2.820 km de redes e 115subestaçõesRetorno à carteira do ISE -Índice de SustentabilidadeEmpresarial2008
  7. 7. 7Estrutura Organizacional
  8. 8. 8Desempenho Operacional
  9. 9. 9Crescimento de 3,7% em energia distribuída no 3T09 quando comparado com o 3T08O destaque foi o crescimento da classe residencial, que cresceu 7,1% na comparaçãocom o 3T08.Venda de Energia e Distribuição por ClasseEnergia Distribuídapor Classe de Consumo (MWh) 2009 2008 Var. % 2009 2008 Var. %Residencial 984.456 919.006 7 3.054.434 2.853.296 7Industrial 1.452.486 1.422.867 2 4.235.422 4.052.951 5Comercial 574.800 570.865 1 1.955.124 1.843.683 6Rural 286.420 421.289 (32) 950.415 1.295.756 (27)Poder Público 77.087 76.274 1 243.236 232.521 5Iluminação Pública 113.242 111.885 1 334.193 334.685 (0)Serviço Público 60.991 63.046 (3) 193.286 190.840 1Sub-Total 3.549.482 3.585.232 (1) 10.966.110 10.803.732 2Consumo Próprio 2.675 3.211 (17) 9.495 9.870 (4)Suprimento de Energia 257.647 86.570 198 747.912 193.270 287Total 3.809.804 3.675.013 4 11.723.517 11.006.872 7Acumulado 9 meses3º Trimestre
  10. 10. 10Ao final do 3T09, o número de consumidores da Celesc totalizava 2.256 mil, umcrescimento de 3,0% em relação ao mesmo período de 2008.Número de ConsumidoresOutros (*): Iluminação Pública e Serviço PúblicoNúmero de Consumidores (mil) Distribuição por Classe *- 3T09IndustrialComercialResidencial* Em MWhRuralOutros*41%16%8%7%28%2.1952.1772.1912.2072.2252.243 2.2561T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
  11. 11. 11Na comparação entre o 3T09 e o 3T08, a razão entre o volume de energia vendida e onúmero de funcionários cresceu 6,0% e entre o número de consumidores e o número deempregados evoluiu 5,3%Ao final do 3T09, a Celesc possuía um quadro funcional de 3.928 empregadosPessoal e ProdutividadeEnergia Vendida (MWh) / Empregado No de Consumidores / Empregados952 932 944997 1.027 1.003 1.0011T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09563 560 563 573 578 569 5931T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
  12. 12. 12DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor)DEC: Duração Equivalente de Interrupções por ConsumidorFEC: Frequência Equivalente de Interrupções por ConsumidorIndicadores de Eficiência (DEC e FEC)19,49DECANEEL2009FECANEEL200915,633,50 3,563,124,213,872,652,951T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T092,552,712,312,96 2,812,09 1,991T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
  13. 13. 13Desempenho Econômico-Financeiro
  14. 14. 14(24)47,135,6TUSD51.322,71.389,7Receita OperacionalBruta3879,5903,4Receita OperacionalLíquida10(443,2)(486,3)Deduções da Receita3697,836,6Outras Receitas1138,7140,7Fornecimento de Gás41.129,11.176,8Fornecimento deEnergia ElétricaVar. %3T083T09Valores em R$milhões3T083T09Receita Bruta Consolidada e DeduçõesAbertura das Deduções da ReceitaBruta (R$ milhões)Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curtoprazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras.OutrasDeduçõesCDE CCC PIS e COFINS ICMS1433131242601537 39128266
  15. 15. 15ResidencialIndustrialComercialRuralOutros18%37%8%32%5%Receita LíquidaA receita operacional líquida da Celesc no 3T09 alcançou R$ 903,4 milhões, umaumento de 2,7% em relação ao mesmo período de 2008Receita Operacional Líquida (R$ milhões) Composição da Receita Bruta (3T09)928868 880845884 898 9031T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
  16. 16. 16EBITDAEBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%) EBITDA (3T09 x 3T08)30%EBITDA Margem EBTIDA16520712769321478218%24%16%9%8%4%14%1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09R$ milhões 3T09 3T08 Var. %Receita Operacional Bruta 1.390 1.321 5Deduções (486) (442) 10Receita Operacional Líquida 903 880 3Despesas Operacionais (857) (790) 9Resultado do Serviço 47 90 (48)Depreciação 32 35 (9)Amortização 3 2 57EBITDA 82 127 (36)
  17. 17. 17EBITDAEBITDA Acumulado nos 12 Meses Anteriores (R$ mil) e Margem EBITDA (%)519.621610.833674.594568.960435.350375.394329.87115,7%18,0%19,0%16,2%12,5%10,7%9,3%Até 1T08 Até 2T08 Até 3T08 Até 4T08 Até 1T09 Até 2T09 Até 3T09
  18. 18. 18Lucro Líquido1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida (%)7614543 -5 -884268%17%5%-1%-1%9%3%-50 03T09
  19. 19. 19A Celesc encerrou o 3T09 com uma dívida bruta de R$ 194,4 milhões e com um caixalíquido de R$ 105,2 milhõesA relação Dívida Bruta/EBITDA 12 Meses da Celesc atingiu 0,6x ao final do 3T09Perfil do EndividamentoComportamento da Dívida Bruta(R$ milhões)Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros,inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres.Curto Prazo Longo Prazo TotalIndexadores da Dívida (R$ milhões)19%46%35%CDITJLPUFIR/IGP-M24 23 23 23 30 32 42135 136 130170157 163 152159 160 154194 188 196 1941T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
  20. 20. 20Investimentos
  21. 21. 21InvestimentosO valor dos investimentos da Celesc no 3T09 totalizou R$ 50,9 milhõesDistribuição95%Geração5%Evolução dos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos – 3T09Total 2008:R$ 351 milhõesTotal 9M09:R$ 231 milhões49861278910080511T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
  22. 22. 22Mercado de Capitais
  23. 23. 23Posição AcionáriaFree Float PN: 76,4%Volume % Volume % Volume %Estado de Santa Catarina 7.791.010 50,18% 191 0,00% 7.791.201 20,20%Cx Prev. Banco do Brasil - PREVI 5.140.864 33,11% 437.807 1,90% 5.578.671 14,46%Fund. CELESC Seg. Social - CELOS 918.561 5,92% 267.950 1,16% 1.186.511 3,08%GERAÇÃO FUTURO - Fundos ADM. 535.600 3,45% 3.852.291 16,72% 4.387.891 11,38%Cia Desenv. Estado de SC - CODESC 97.976 0,63% - - 97.976 0,25%Cent. Elét. Brasileiras - ELETROBRAS 4.233 0,03% 4.142.774 17,98% 4.147.007 10,75%TARPON Invest. - Fundos Adm. - - 5.272.823 22,88% 5.272.823 13,67%POLAND FIA - - 3.496.800 15,17% 3.496.800 9,07%Outros 1.038.893 6,69% 5.573.818 24,19% 6.612.711 17,14%TOTAL 15.527.137 40,26% 23.044.454 59,74% 38.571.591 100,00%ACIONISTASAções Ordinárias TOTALAções PreferenciaisEm 30/09/2009
  24. 24. 24Mercado de Capitais (Últimos 12 meses)24,2%-22,9%CLSC6IBOVESPAset-08 jun-08 dez-08Volume Negociado CLSC6120mar-09 jun-09 set-09
  25. 25. 25Governança Corporativa
  26. 26. 26Práticas de Governança CorporativaI. Transparência (Disclosure)Comitês de Assessoramento ao CA (Assuntos Estratégicos e Comercial;Recursos Humanos; Jurídico e Auditoria; e Financeiro)Acesso a Informações através de seu website de Relações comInvestidoresPolítica de Divulgação de InformaçõesAcordos de AcionistasInformações Contábeis (BRGAAP; IASB ou US GAAP)II. Equidade (Fairness)Participação de Preferencialistas no Conselho de AdministraçãoDireito a voto para Ações Preferenciais no não pagamento de DividendosDecisões Relevantes deliberadas pela maioria do capital socialFiscalização do Processo de VotaçãoArbitragem Para Questões SocietáriasTag-along para Companhias Constituídas antes da Entrada em Vigor da Leinº 10.303, de 31 de outubro de 2001
  27. 27. 27Práticas de Governança CorporativaIII. Prestação de Contas (Accountability)Relatório AnualAnálise da Administração trimestral e ITRCargos de Presidente do Conselho de Administração e Presidente daDiretoria são exercidos por pessoas diferentesConselho FiscalIV. Responsabilidade Corporativa (Compliance)O Conselho possui membros independentes da administração daCompanhiaO mandato de todos os conselheiros de um ano, permitida a reeleição,admitida apenas após a avaliação formal de desempenho.Conselho indica uma pessoa na função de secretário que assessorará opresidente nos aspectos formais de todas as tarefas burocráticas e deprocedimentos do Conselho.
  28. 28. 28Relações com InvestidoresAldo Roberto SchuhmacherTel.: (55 48) 3231- 5100Fax.: (55 48) 3231- 6229e-mail: aldors@celesc.com.brCelesc HoldingWelson Teixeira JuniorDiretor Institucional e de Relações com InvestidoresSergio Rodrigues AlvezDiretor Presidente
  29. 29. 29Conselhos de Administração e Fiscal1. Representantes do Acionista MajoritárioSergio Rodrigues AlvesIçuriti Pereira da SilvaGlauco José Côrte (FIESC)Derly Massaud de AnunciaçãoMilton de Queiroz Garcia2. IndependentesPedro Bittencourt NetoAlexandre FernandesDaniel Arduini Cavalcanti de Arruda3. Representantes de Acionistas MinoritáriosArlindo Magno de OliveiraPaulo Roberto Evangelista de LimaEmilio Mayrink SampaioLauro Sander4. Representantes dos EmpregadosJair Maurino FonsecaConselho de Administração Conselho FiscalConselho FiscalCélio GoulartRonaldo Baumgarten FilhoGilberto Antônio GadottiHayton Jurema da Rocha - Minoritário ONMarcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN

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