Apresentação dos Resultados do 1T07

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Apresentação dos Resultados do 1T07

  1. 1. Apresentação dosResultados do 1T07
  2. 2. Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representemexpectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais efinanceiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsõesbaseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia.Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenhoeconômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas amudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação apotenciais investidores.Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em queforam expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizarpublicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de novainformação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentaçãovigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partesrelacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização doconteúdo desta apresentação.2
  3. 3. IndiceDesempenho OperacionalDesempenho Econômico-FinanceiroMercado de CapitaisInvestimentosAdministraçãoA Celesc3
  4. 4. A Celesc
  5. 5. A Companhia► É a 6a maior distribuidora em termosde GWh vendidos em 2006.► Controlada pelo Governo do Estado deSanta Catarina com 50.2% das açõesordinárias.► Responde por 98% da demanda deenergia elétrica no Estado.► Mais de 2,0 milhões de clientes (dosquais 1,6 milhão são residenciais).► Entre as distribuidoras de energia elétricacom menor índice de perdas.5
  6. 6. Linha do TempoCriação das diretorias comercial e jurídico institucionalCriação do departamento de RIGrupamento da ações na proporção de 20:1Venda de ativosDesverticalização e criação da Celesc holdingContratação de consultoria de RI - FIRBListagem no Índice de Sustentabilidade da BovespaVenda da participação na MAESAAquisição de participação na SCGASAbertura de capital na BovespaEmissão de US$ 50 milhões decommercial papersAdesão ao Nivel 2 deGovernança CorporativaAdesão ao Índice de Energia Elétricae emissão de ADR Nivel 1Criação da Celesc1955197319982002199620066
  7. 7. Estrutura OrganizacionalA partir de 02/out/06, essas atividades passaram a ser desenvolvidas por duas novassubsidiárias integrais Celesc Geração S.A. e Celesc Distribuição S.A.ECTECASAND. FranciscaEnergia PCHOutrosCubatão100% 100%20,00%19,30%20,00%23,03%HOLDING40,00%7
  8. 8. Desempenho Operacional
  9. 9. O número de consumidores da Celesc vem apresentando crescimento consistente aolongo dos últimos anos.Concentração de 78% da base de consumidores na classe residencial com tarifa médiamais elevada.2032 2.048 2.060 2.079 2.0981T06 2T06 3T06 4T06 1T07Número de Consumidores (mil)Outros0,9%Rural10,5%Comercial7,9%Industrial2,9%Residencial77,8%Distribuição por Classe (Mar/07)Número de Consumidores9
  10. 10. 100100(0,1)3.529.2943.527.181TOTAL21(1,5)53.43252.647Suprimento de Energia--(5,7)3.9873.759Consumo Próprio9899-3.471.8753.470.775Sub-total227,560.52465.072Serviço Público33(2,0)108.270106.148Iluminação Pública224,483.64187.286Poder Público12124,5410.112428.476Rural17186,5608.662648.080Comercial3632(10,3)1.269.1181.138.601Industrial26287,0931.548997.112Residencialsobreo (%)Partic.TotalVar. %1T061T07Classe de Consumidores/Energia Vendida em MWhVenda de energia permanece estável no 1T07.Classe industrial reduz consumo em 10,3%.Venda de Energia e Distribuição por Classe10
  11. 11. Energia Venda (MWh)/Empregado No de Consumidores/Empregado778811897545510 498 515 5349478221T06 2T06 3T06 4T06 1T07 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07Melhoria nos indicadores de produtividade em trajetória de crescimento.No final de março a Celesc contava com 3.969 funcionários.Pessoal e Produtividade11
  12. 12. DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor)3,294,45 4,353,652,092,663,753,522,624,8502461T06 2T06 3T06 4T06 1T07 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07DEC: Duração Equivalente de Interrupções por ConsumidorFEC: Frequência Equivalente de Interrupções por ConsumidorIndicadores de Eficiência (DEC e FEC)12
  13. 13. 6,97,7 7,97,510,9 10,72003 2004 2005 2006 1 Trim 06 1 Trim 07Indice de Perdas de Energia (%)A Celesc possui oterceiro menor indice deperdas entre asdistribuidoras de energiaelétrica no Brasil.Indicadores de Eficiência13
  14. 14. Evolução da Tarifa Média de 2004 ao 1T07Tarifa Média Praticada (R$/MWh) – Líquida de ICMS158,64248,29198,83276,71324,72342,42253,95294,06352,35295,79251,48272,26235,29284,68Média da CelescIndustrialComercialResidencial1T072006200520041T061T0714
  15. 15. Desempenho Econômico-Financeiro
  16. 16. 41159225Títulos a Receber(4)362347IR e CS diferidos(11)264235Outras Contas93.3923.712ATIVO TOTAL91.3851.510Ativo Permanente3785807Realiz. L. Prazo33192275Outras Contas30(219)(285)PDD11129143Títulos a Receber4961997Consum., Conc. e Permiss.1.4858132Aplicações Financeiras(13)152133Disponível141.2221.395Ativo CirculanteVar.%1T061T07131174402Provisões p/ Conting.(32)12183Emprésts. e Financ(23)1.137878Outras Contas93.3923.712ATIVO TOTAL221.0981.338Patrimônio Líquido(5)1.4321.363Exigível L. Prazo42152217Outras Contas374663Benef. Pós Emprego49142211Tributos e Cont. Sociais11159176Taxas Regulamentares(30)8660Emprésts. e Financ.3277285Fornecedores178621.011Passivo CirculanteVar.%1T061T07Balanço Patrimonial16
  17. 17. 8,41.171,71.270,4Receita Operacional Bruta12,5705,0792,8Receita Operacional Líquida2,3(466,7)(477,6)Deduções da Receita77,617,430,9Outras Receitas11,531,234,8TUSD7,31.123,11.204,7Fornecimento de Energia ElétricaVar. %1T061T07Valores em R$ milhõesRecuperação tarifária proporciona crescimento de 8,4% na receita bruta.Redução nas contas CDE, CCC e Pesquisa e Desenvolvimento contribuem paraaumento na receita líquida.Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curtoprazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras.Formação da Receita Bruta Consolidada17
  18. 18. 13.16135.87269.051108.278240.37213.98332.38062.660118.793249.810Outras DeduçõesCDECCCCOFINS ePASEPICMS1T071T06Variação das Deduções da Receita Bruta - (R$ mil)CCC: Conta de Consumo de CombustíveisCDE: Conta de Desenvolvimento EnergéticoDeduções da Receita Operacional18
  19. 19. (10)(64)(57)Encargos de Uso da Rede26(37)(46)Serviço de Terceiros2.111486Resultado Não Operacional13583194Lucro Antes do IR e CS13955132Lucro Líquido do Período139142,92341,77LPA (por lote de 100 ações)3779108Resultado Operacional(56)198Resultado Financeiro Líquido6660100Resultado do Serviço6(106)(113)Outras Despesas5(70)(74)Pessoal e Administradores9(368)(403)EE Comprada para Revenda7(645)(693)Despesas Operacionais12705793Receita Operacional LíquidaVar. %1T061T07Valores em R$ milhõesDemonstração de Resultados (1T06 e 1T07)19
  20. 20. 251,48272,261T06 1T07Residencial35%Industrial30%Rural7%Outros7%Comercial21%Tarifa Média de Venda Praticada(R$/MWh)Distribuição da Receita Bruta(1T07)A tarifa média de venda praticada no 1T07 aumentou 8,3% em relação ao 1T06.A tarifa mais elevada incide sobre a classe residencial onde estão concentrados 78% dosconsumidores da Celesc.Tarifa Média e Distribuição da Receita Bruta20
  21. 21. 109 122 13133413413%16% 16% 17%39%0501001502002503003504001T06 2T06 3T06 4T06 1T070%5%10%15%20%25%30%35%40%EBITDA Margem EBITDAEBITDA (R$ milhões) e MargemEBITDA (%)(67)248Provisões23109134EBITDA62526Depreciação e Amortização6660100Resultado do Serviço7(645)(693)Despesas Operacionais12705793Receita Operacional LíquidaVar.%1T061T07Valores em R$ milhõesCálculo do EBITDA(1T06 e 1T07)Demonstração do EBITDA21
  22. 22. Lucro Líquido Trimestral(R$ milhões)5567 70211321T06 2T06 3T06 4T06 1T07Média de 2006: R$ 53 milhõesO resultado do 1T07 refleteprincipalmente a receita nãooperacional de R$ 79,5 milhõesresultante da venda departicipação na MAESA.Lucro Líquido (1T06 a 1T07)22
  23. 23. 84 87 81695912110596 90 822061931771591421T06 2T06 3T06 4T06 1T07Curto Prazo Longo Prazo TotalComportamento da Dívida Bruta(R$ milhões)Obs: No total estão incluidos osencargos financeiros, inferiores a R$ 1milhão em todos os trimestres.Amortização do Longo PrazoR$ milhões23,229,615,913,82008 2009 2010 Após 2010Total: R$ 82,4 milhões80% da dívidaindexada pelaUFIR/IGPM e 20% pelaSelic.80% da dívidaindexada pelaUFIR/IGPM e 20% pelaSelic.Perfil do Endividamento23
  24. 24. Demonstração do Endividamento Bruto (-) AplicaçõesFinanceiras206,4192,6177,3159,4142,4121,0137,090,0150,010,0132,39,587,555,685,01T06 2T06 3T06 4T06 1T07Divida Total Aplicações Financeiras Dívida LíquidaO saldo deaplicaçõesfinanceiras do1T07, reflete vendada participação naMaesa.1T06 2T06 3T06 4T06 1T07151,9 139,1 82,7 119,9 132,8Disponível (R$ milhões)Dívida Líquida de Aplicações Financeiras24
  25. 25. Investimentos
  26. 26. 74,670,488,379,9106,91T06 2T06 3T06 4T06 1T07Evolução dos Investimentos (R$ milhões)Principais projetos:construção de novassubestações,alimentadores eampliação de linhasde rede dedistribuição.96% dos investimentos estão concentrados na área de distribuição.Investimentos (R$ milhões)26
  27. 27. Mercado de Capitais
  28. 28. Free Float: 63,3%Posição Acionária em (30/04/07)No final de abril/07, o capital social integralizado da Celesc era de R$ 696,2 milhões,composto por 38,6 milhões de ações, com a seguinte distribuição.Posição Acionária em 30/04/0728
  29. 29. Administração
  30. 30. Marcelo Gasparino da SilvaDiretor Jurídico-InstitucionalCarlos Alberto MartinsDiretor ComercialEduardo Carvalho SitonioDiretor TécnicoJosé Affonso da Silva JardimDiretor de Gestão CorporativaArnaldo Venício de SouzaDiretor Econômico-Financeiro e de Relações comInvestidoresEduardo Pinho MoreiraDiretor PresidenteRelações com InvestidoresAldo Roberto SchuhmacherTel.: (55 48) 3231- 5100Fax.: (55 48) 3231- 6229e-mail: aldors@celesc.com.brDiretoria Executiva30
  31. 31. Conselhos de Administração e Fiscal1. Representantes do Acionista MajoritárioEduardo Pinho MoreiraIçuriti Pereira da SilvaGilberto Antonio GadottiLírio Parisoto2. IndependentesPedro Bittencourt NetoWadico Waldir BucchiHerbert Steinberg3. Representantes de Acionistas MinoritáriosFrancisco Teixeira Nobre (PREVI)Ricardo Moritz (CELOS)Nilton Torres de Bastos Filho (Preferenciais)4. Representantes dos ConsumidoresGlauco José Côrte (FIESC)Adermo Francisco Crispin5. Representante dos EmpregadosArno Veiga CugnierConselho de Administração Conselho FiscalConselho FiscalCélio GoulartRonaldo Baumgarten FilhoArnaldo Otávio MachadoDelmar Nicolau Schmidt - Minoritário ONMarcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN31

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