1Apresentação dosResultados do 4T07
2Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representemexpectativas sobre ...
3AgendaDesempenho OperacionalDesempenho Econômico-FinanceiroMercado de CapitaisInvestimentosAdministraçãoA Celesc
4A Celesc
5A Companhia► Responde por 92% da demanda deenergia elétrica no Estado.► Controlada pelo Governo do Estado deSanta Catarin...
6Linha do TempoCriação das diretorias comercial e jurídico institucionalCriação do departamento de RIGrupamento da ações n...
7Estrutura Organizacional
8Desempenho Operacional
9A Celesc encerrou o ano de 2007 com crescimento de 3,0% em seu número deconsumidores em relação ao final de 2006, represe...
10Aumento de 3,4% no volume de energia vendida no 4T07 em relação ao 4T06 ecrescimento de 3,6% no acumulado de 2007 ante 2...
11A razão entre MWh e empregados apresentou crescimento de 6,4% ante o final de 2006e a proporção entre consumidores e emp...
12DEC: Duração Equivalente de Interrupções por ConsumidorFEC: Frequência Equivalente de Interrupções por ConsumidorIndicad...
13Indicadores de EficiênciaInvestimentos na melhoria do sistema de distribuição resultam em menor índice deperdas.Índice d...
14Desempenho Econômico-Financeiro
15Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curtoprazo, ajuste finance...
16Evolução da Receita LíquidaCrescimento de 10% na receita líquida do ano de 2007, decorrente do fornecimento degás e redu...
17Demonstração do EBITDAEBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%) Cálculo do EBITDA (2006 e 2007)109 122 1313341341719917513%16%2...
18No ano de 2007, a Celesc alcançou lucrolíquido de R$ 345,9 milhões, valorsuperior em 61,9% comparado com oano anterior (...
19Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros,inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres.Total: R$ 140 milh...
20Investimentos
21Os investimentos totais da Celesc no ano de 2007 atingiram R$ 343,1 milhões, umcrescimento de 9,6% em relação ao ano de ...
22Mercado de Capitais
23Free Float: 75,1%Em 31/12/07, o capital social integralizado era composto por 38,6 milhões de ações,com a seguinte distr...
24Administração
25Marcelo Gasparino da SilvaDiretor Jurídico-InstitucionalCarlos Alberto MartinsDiretor ComercialEduardo Carvalho SitonioD...
26Conselhos de Administração e Fiscal1. Representantes do Acionista MajoritárioEduardo Pinho MoreiraIçuriti Pereira da Sil...
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Apresentação dos Resultados do 4T07

  1. 1. 1Apresentação dosResultados do 4T07
  2. 2. 2Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representemexpectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais efinanceiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsõesbaseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia.Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenhoeconômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas amudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação apotenciais investidores.Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em queforam expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizarpublicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de novainformação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentaçãovigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partesrelacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização doconteúdo desta apresentação.
  3. 3. 3AgendaDesempenho OperacionalDesempenho Econômico-FinanceiroMercado de CapitaisInvestimentosAdministraçãoA Celesc
  4. 4. 4A Celesc
  5. 5. 5A Companhia► Responde por 92% da demanda deenergia elétrica no Estado.► Controlada pelo Governo do Estado deSanta Catarina com 50,2% das açõesordinárias.► Mais de 2,1 milhões de clientes (dosquais 1,7 milhão são residenciais).► Entre as distribuidoras de energia elétricacom menor índice de perdas.
  6. 6. 6Linha do TempoCriação das diretorias comercial e jurídico institucionalCriação do departamento de RIGrupamento da ações na proporção de 20:1Desverticalização, criação da Celesc holdingAquisição de participação na SCGASAbertura de capital na BovespaEmissão de US$ 50 milhões de commercial papersAdesão ao Nivel 2 de Governança CorporativaAdesão ao Índice de Energia Elétrica e emissão de ADR Nivel 1Criação da Celesc1955197319982002199620062007Venda da participação na UHE MachadinhoAquisição do controle acionário da SCGásCaptação de R$ 200 milhões via FIDCAdequação dos Comitês de Assessoramento doConselho de Administração
  7. 7. 7Estrutura Organizacional
  8. 8. 8Desempenho Operacional
  9. 9. 9A Celesc encerrou o ano de 2007 com crescimento de 3,0% em seu número deconsumidores em relação ao final de 2006, representando aproximadamente 62 milnovas ligaçõesA maior concentração de consumidores está na classe residencial com 78% da basetotal de clientes da CelescNúmero de ConsumidoresOutros (*): Poder Público, Iluminação Pública e Serviço Público.Número de Consumidores (mil) Distribuição do Consumo por Classe- 4T072.0322.0462.0602.0792.098 2.0992.1232.1411T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07Industrial36,1%Comercial17,5%Rural12,2%Outros*7,4%Residencial26,8%
  10. 10. 10Aumento de 3,4% no volume de energia vendida no 4T07 em relação ao 4T06 ecrescimento de 3,6% no acumulado de 2007 ante 2006No acumulado do ano de 2007, destaque para o crescimento das classes comercial(8,1% em relação ao ano de 2006) e residencial (7,6% em relação a 2006)Venda de Energia e Distribuição por ClasseEnergia Distribuídapor Classe de Consumo (MWh) 2007 2006 Var. % 2007 2006 Var. %Residencial 890.531 847.263 5 3.709.949 3.448.602 8Industrial 1.202.207 1.198.963 - 4.863.121 4.955.031 (2)Comercial 581.720 539.573 8 2.347.301 2.171.995 8Rural 406.734 400.370 2 1.640.772 1.568.520 5Poder Público 76.530 66.058 16 321.231 294.077 9Iluminação Pública 110.580 109.344 1 435.943 434.685 -Serviço Público 59.996 60.035 - 256.458 238.108 8Sub-Total 3.328.298 3.221.606 3 13.574.775 13.111.018 4Consumo Próprio 3.054 3.300 (7) 13.566 13.596 -Suprimento de Energia 58.062 52.423 11 215.970 200.055 8Total 3.389.414 3.277.329 3 13.804.311 13.324.669 4Acumulado 12 meses4º Trimestre
  11. 11. 11A razão entre MWh e empregados apresentou crescimento de 6,4% ante o final de 2006e a proporção entre consumidores e empregados também apresentou aumento ecresceu 5,8% em relação a 2006No final de 2007 a Celesc contava com 3.928 funcionáriosPessoal e ProdutividadeEnergia Vendida (MWh) / Empregado No de Consumidores / Empregados947822778 811896 900 861 8631T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07545 510 498 515 534 536 543 5451T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
  12. 12. 12DEC: Duração Equivalente de Interrupções por ConsumidorFEC: Frequência Equivalente de Interrupções por ConsumidorIndicadores de Eficiência (DEC e FEC)DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor)4,852,623,294,45 4,313,014,035,351T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T073,652,092,663,753,522,482,833,851T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
  13. 13. 13Indicadores de EficiênciaInvestimentos na melhoria do sistema de distribuição resultam em menor índice deperdas.Índice de Perdas de Energia (%)6,97,7 7,97,57,22003 2004 2005 2006 2007
  14. 14. 14Desempenho Econômico-Financeiro
  15. 15. 15Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curtoprazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras.Receita Bruta Consolidada e DeduçõesAbertura das Deduções da ReceitaBruta (R$ milhões)29133,1172,1TUSD74.654,14.982,9Receita OperacionalBruta102.867,93.166,8Receita OperacionalLíquida2(1.786,2)(1.816,1)Deduções da Receita(10)175,4157,2Outras Receitas--116,3Fornecimento de Gás44.345,64.537,3Fornecimento deEnergia ElétricaVar. %20062007Valores em R$milhões5413723243792787136 167457969OutrasDeduçõesCDE CCC COFINS ePISICMS20062007
  16. 16. 16Evolução da Receita LíquidaCrescimento de 10% na receita líquida do ano de 2007, decorrente do fornecimento degás e redução nas deduções da receita brutaReceita Operacional Líquida (R$ milhões) Composição da Receita Bruta (4T07)705 695828 847 793 770 7278772.8683.1671T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 2006 2007Industrial34%Residencial32%Comercial20%Rural7%Outros7%
  17. 17. 17Demonstração do EBITDAEBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%) Cálculo do EBITDA (2006 e 2007)109 122 1313341341719917513%16%22%14%20%39%17%18%501001502002503003504001T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T075%10%15%20%25%30%35%40%EBITDA Margem EBITDAValores em R$ Milhões 2007 2006 Var.%Receita Operacional Líquida 3.167 2.868 10Despesas Operacionais (2.803) (2.664) 5Resultado do Serviço 363 204 78Depreciação e Amortização 117 100 18Provisões 98 393 (75)EBITDA 579 696 (17)
  18. 18. 18No ano de 2007, a Celesc alcançou lucrolíquido de R$ 345,9 milhões, valorsuperior em 61,9% comparado com oano anterior (R$ 213,6 milhões). Dentrodesse valor, está refletido o resultado daalienação do investimento naMachadinho Energética S.A. – Maesa, novalor de R$ 57,4 milhõesLucro LíquidoLucro Líquido Trimestral (R$ milhões)5567 702113283211101T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
  19. 19. 19Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros,inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres.Total: R$ 140 milhõesPerfil do EndividamentoComportamento da Dívida Bruta(R$ milhões)Amortização da Dívida de Longo Prazo(R$ Milhões)A Celesc encerrou o ano de 2007 com uma dívida bruta de R$ 168,2 milhões e com umcaixa líquido de R$ 324,4 milhões40% da dívida atrelada ao dólar, 38% à TJLP, 21% à UFIR/IGPM e 1% à SELIC84 87 81695946569512110596 90 82 76121732061931771591421231771681T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07Curto Prazo Longo Prazo Total45,340,733,021,52008 2009 2010 Após 2010
  20. 20. 20Investimentos
  21. 21. 21Os investimentos totais da Celesc no ano de 2007 atingiram R$ 343,1 milhões, umcrescimento de 9,6% em relação ao ano de 2006.InvestimentosEvolução dos Investimentos (R$ milhões)74,6 70,488,379,9106,9124,345,966,01T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07Distribuição94%InstalaçõesGerais6%Distribuição dos Investimentos - 2007
  22. 22. 22Mercado de Capitais
  23. 23. 23Free Float: 75,1%Em 31/12/07, o capital social integralizado era composto por 38,6 milhões de ações,com a seguinte distribuição.Posição AcionáriaEm 31/12/2007Volume % Volume % Volume % Volume %Estado de Santa Catarina 7.791.010 50,18% 191 0,37% - - 7.791.201 20,20%Planner Corretora de Valores S.A. 4.551.697 29,31% - - - - 4.551.697 11,80%Previ 1.954.539 12,59% - - - - 1.954.539 5,07%Fundação Celesc Seg. Social 827.142 5,33% - - 261.696 1,14% 1.088.838 2,82%Codesc 97.976 0,63% - - - - 97.976 0,25%Geração Futuro - Fundos Adm 95.500 0,62% - - 2.074.010 9,02% 2.169.510 5,62%Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás 4.233 0,03% - - 4.142.774 18,02% 4.147.007 10,75%Tarpon - Fundos Adm - - - - 4.901.765 21,32% 4.901.765 12,71%Hedging-Griffo - Fundos Adm - - - - 2.442.552 10,62% 2.442.552 6,33%Poland Fia - - - - 2.436.956 10,60% 2.436.956 6,32%Outros 205.040 1,32% 51.709 99,63% 6.732.801 29,28% 6.989.550 18,12%TOTAL 15.527.137 40,26% 51.900 0,13% 22.992.554 59,61% 38.571.591 100,00%ACIONISTASAções ON Ações PNA Ações PNB TOTAL
  24. 24. 24Administração
  25. 25. 25Marcelo Gasparino da SilvaDiretor Jurídico-InstitucionalCarlos Alberto MartinsDiretor ComercialEduardo Carvalho SitonioDiretor TécnicoJosé Affonso da Silva JardimDiretor de Gestão CorporativaArnaldo Venício de SouzaDiretor Econômico-Financeiro e de Relações comInvestidoresEduardo Pinho MoreiraDiretor PresidenteRelações com InvestidoresAldo Roberto SchuhmacherTel.: (55 48) 3231- 5100Fax.: (55 48) 3231- 6229e-mail: aldors@celesc.com.brDiretoria Executiva
  26. 26. 26Conselhos de Administração e Fiscal1. Representantes do Acionista MajoritárioEduardo Pinho MoreiraIçuriti Pereira da SilvaGilberto Antonio GadottiLírio Parisoto2. IndependentesPedro Bittencourt NetoWadico Waldir BucchiHerbert Steinberg3. Representantes de Acionistas MinoritáriosFrancisco Teixeira Nobre (PREVI)Ricardo Moritz (CELOS)Nilton Torres de Bastos Filho (Preferenciais)4. Representantes dos ConsumidoresGlauco José Côrte (FIESC)Adermo Francisco Crispin5. Representante dos EmpregadosArno Veiga CugnierConselho de Administração Conselho FiscalConselho FiscalCélio GoulartRonaldo Baumgarten FilhoArnaldo Otávio MachadoDelmar Nicolau Schmidt - Minoritário ONMarcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN

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